Portefeuille de T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. ·307 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 9,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,4 %
- GBP 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,6 %
- GB 1,9 %
- CA 1,3 %
- BM 0,7 %
- MC 0,6 %
- FR 0,6 %
- NL 0,5 %
- CH 0,4 %
- IE 0,1 %
- IL 0,1 %
- KY 0,1 %
- VG 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 282 | 8,3 Md $ | 93,57 % |
| 2 | GB | 6 | 166,3 M $ | 1,88 % |
| 3 | CA | 6 | 110,8 M $ | 1,25 % |
| 4 | BM | 2 | 60,5 M $ | 0,68 % |
| 5 | MC | 1 | 51,8 M $ | 0,59 % |
| 6 | FR | 1 | 51,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | NL | 1 | 46,2 M $ | 0,52 % |
| 8 | CH | 2 | 39,1 M $ | 0,44 % |
| 9 | IE | 1 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 10 | IL | 1 | 9 M $ | 0,10 % |
| 11 | KY | 1 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 12 | VG | 1 | 6,8 M $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Personalis Inc | 529 000 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 302 | Stoke Therapeutics Inc | 90 200 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 303 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 906 120 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 304 | Simpson Manufacturing Co Inc | 11 813 | 2 M $ | 0,02 % |
| 305 | Impinj Inc | 9 288 | 953,9 k $ | 0,01 % |
| 306 | Oklo Inc | 14 950 | 741,4 k $ | 0,01 % |
| 307 | Klarna Group PLC | 1 000 | 13,1 k $ | 0,00 % |