Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · 12 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 99 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 53,5 %
- Non attribué 46,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 1,4 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 13 169 588 | 318,3 M $ | 23,58 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 11 910 938 | 241,7 M $ | 17,90 % |
| TRP EUROPEAN STOCK-Z | 8 104 548 | 192,6 M $ | 14,26 % |
| TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 10 033 201 | 162,2 M $ | 12,02 % |
| TRP NEW ASIA-Z | 7 159 951 | 149,3 M $ | 11,06 % |
| TRP INTERNATIONAL DISCOVERY-Z | 1 120 349 | 83,9 M $ | 6,22 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3 453 303 | 64,7 M $ | 4,79 % |
| TRP JAPAN-Z | 4 617 420 | 63,6 M $ | 4,71 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1 014 933 | 46 M $ | 3,41 % |
| TRP LATIN AMERICA-Z | 624 000 | 15,3 M $ | 1,13 % |
| TRP AFRICA & MIDDLE EAST FD-Z | 623 968 | 7,1 M $ | 0,52 % |
| TRP EMERGING EUROPE FD-Z | 836 180 | 6,4 M $ | 0,47 % |