Portefeuille de T. Rowe Price Value Fund, Inc.
T. ROWE PRICE VALUE FUND, INC. · 103 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,9 Md $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Santé 11,9 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 7,3 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 7,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,7 %
- GB 1,8 %
- CA 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 30,6 Md $ | 97,70 % |
| GB | 2 | 561 M $ | 1,79 % |
| CA | 1 | 160,9 M $ | 0,51 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 3 523 359 | 1 Md $ | 3,25 % |
| Keysight Technologies Inc | 3 570 708 | 1 Md $ | 3,16 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 917 537 | 918,9 M $ | 2,88 % |
| Deere & Co | 1 474 822 | 830,8 M $ | 2,61 % |
| ConocoPhillips | 5 698 416 | 752,2 M $ | 2,36 % |
| Alphabet Inc | 2 344 825 | 674,3 M $ | 2,12 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 522 468 | 630,4 M $ | 1,98 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 127 097 | 575,2 M $ | 1,80 % |
| Procter & Gamble Co/The | 3 962 034 | 572,3 M $ | 1,80 % |
| Chevron Corp | 2 758 643 | 570,8 M $ | 1,79 % |
| Mondelez International Inc | 9 738 814 | 561,3 M $ | 1,76 % |
| Alphabet Inc | 1 933 395 | 554,6 M $ | 1,74 % |
| AMETEK Inc | 2 489 871 | 533,7 M $ | 1,67 % |
| Southern Co/The | 5 515 954 | 532,4 M $ | 1,67 % |
| Johnson & Johnson | 2 116 305 | 517,3 M $ | 1,62 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5 240 119 | 492,5 M $ | 1,54 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 3 012 033 | 473,7 M $ | 1,49 % |
| Linde PLC | 952 585 | 472,3 M $ | 1,48 % |
| McDonald's Corp. | 1 486 175 | 461,9 M $ | 1,45 % |
| Cencora Inc | 1 428 973 | 448,9 M $ | 1,41 % |
| Abbott Laboratories | 4 295 189 | 441 M $ | 1,38 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 625 079 | 439,7 M $ | 1,38 % |
| Bank of America Corp | 9 008 226 | 439,2 M $ | 1,38 % |
| Caterpillar Inc | 584 466 | 414,1 M $ | 1,30 % |
| Range Resources Corp | 8 986 565 | 406 M $ | 1,27 % |
| SLB Ltd | 7 730 527 | 397,3 M $ | 1,25 % |
| AutoZone Inc | 117 017 | 395,3 M $ | 1,24 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4 996 901 | 387,7 M $ | 1,22 % |
| Tenet Healthcare Corp | 2 019 936 | 381,2 M $ | 1,20 % |
| Booking Holdings Inc | 89 265 | 375,8 M $ | 1,18 % |
| Republic Services Inc | 1 709 222 | 374,4 M $ | 1,17 % |
| Allstate Corp/The | 1 803 284 | 373,9 M $ | 1,17 % |
| American Express Co | 1 215 989 | 367,8 M $ | 1,15 % |
| TechnipFMC PLC | 5 097 356 | 352,4 M $ | 1,11 % |
| T-Mobile US Inc | 1 639 764 | 344,4 M $ | 1,08 % |
| Welltower Inc | 1 700 713 | 336,2 M $ | 1,05 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 606 248 | 326,8 M $ | 1,03 % |
| Valero Energy Corp | 1 317 698 | 325,6 M $ | 1,02 % |
| CSX Corp | 7 848 159 | 322,2 M $ | 1,01 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 946 200 | 321,8 M $ | 1,01 % |
| Ameren Corp | 2 890 580 | 317,7 M $ | 1,00 % |
| Exxon Mobil Corp | 1 853 662 | 314,5 M $ | 0,99 % |
| Walt Disney Co/The | 3 259 515 | 314,2 M $ | 0,99 % |
| Revvity Inc | 3 517 315 | 308,2 M $ | 0,97 % |
| Analog Devices Inc | 955 625 | 304 M $ | 0,95 % |
| Texas Instruments Inc | 1 529 426 | 296,9 M $ | 0,93 % |
| Home Depot Inc/The | 887 336 | 291,8 M $ | 0,92 % |
| Public Storage | 1 076 790 | 291,7 M $ | 0,91 % |
| Fifth Third Bancorp | 6 139 840 | 285,3 M $ | 0,89 % |
| Parker-Hannifin Corp | 301 237 | 269,7 M $ | 0,85 % |
| International Paper Co | 7 506 006 | 268 M $ | 0,84 % |
| Morgan Stanley | 1 568 323 | 258,1 M $ | 0,81 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2 907 093 | 247,8 M $ | 0,78 % |
| Visa Inc | 807 944 | 244,2 M $ | 0,77 % |
| Dollar Tree Inc | 2 182 421 | 239 M $ | 0,75 % |
| Ball Corp | 3 907 066 | 230,9 M $ | 0,72 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 1 147 192 | 224,2 M $ | 0,70 % |
| CVS Health Corp | 2 952 600 | 212,1 M $ | 0,67 % |
| AstraZeneca PLC | 1 057 888 | 208,6 M $ | 0,65 % |
| Lowe's Cos Inc | 880 360 | 208 M $ | 0,65 % |
| Netflix Inc | 2 160 950 | 207,8 M $ | 0,65 % |
| Tractor Supply Co | 4 504 168 | 204 M $ | 0,64 % |
| International Business Machines Corp. | 828 139 | 200,7 M $ | 0,63 % |
| KLA Corp | 133 067 | 195,9 M $ | 0,61 % |
| Constellation Energy Corp. | 700 400 | 195,6 M $ | 0,61 % |
| Merck & Co Inc | 1 622 875 | 195,2 M $ | 0,61 % |
| Arista Networks Inc | 1 579 742 | 194 M $ | 0,61 % |
| Pentair PLC | 2 226 326 | 193,9 M $ | 0,61 % |
| Lam Research Corp | 901 340 | 192,6 M $ | 0,60 % |
| Chubb Ltd | 575 082 | 187,4 M $ | 0,59 % |
| Quest Diagnostics Inc | 923 088 | 180,9 M $ | 0,57 % |
| Citigroup Inc | 1 594 014 | 180,8 M $ | 0,57 % |
| Norfolk Southern Corp | 593 194 | 170,2 M $ | 0,53 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 2 700 171 | 168,5 M $ | 0,53 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 198 132 | 167,6 M $ | 0,53 % |
| Intel Corp | 3 667 409 | 161,8 M $ | 0,51 % |
| Essex Property Trust Inc | 665 799 | 161,1 M $ | 0,51 % |
| Cenovus Energy Inc | 6 066 700 | 160,9 M $ | 0,50 % |
| Amazon.com Inc | 767 311 | 159,8 M $ | 0,50 % |
| Otis Worldwide Corp | 2 051 190 | 158,1 M $ | 0,50 % |
| Travelers Cos Inc/The | 538 798 | 157,2 M $ | 0,49 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 265 040 | 156 M $ | 0,49 % |
| Equifax Inc | 864 426 | 155,7 M $ | 0,49 % |
| Packaging Corp of America | 721 666 | 153,2 M $ | 0,48 % |
| Northrop Grumman Corp | 220 838 | 150,7 M $ | 0,47 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1 869 300 | 149,8 M $ | 0,47 % |
| WW Grainger Inc | 135 550 | 147,9 M $ | 0,46 % |
| Meta Platforms Inc | 236 558 | 135,3 M $ | 0,42 % |
| VICI Properties Inc | 4 565 750 | 124,7 M $ | 0,39 % |
| MetLife Inc | 1 750 627 | 123,8 M $ | 0,39 % |
| Elevance Health Inc | 393 427 | 115,2 M $ | 0,36 % |
| CME Group Inc | 371 518 | 109,7 M $ | 0,34 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 6 282 800 | 98,3 M $ | 0,31 % |
| Annaly Capital Management Inc | 4 425 577 | 93,6 M $ | 0,29 % |
| InterDigital Inc | 274 184 | 82,8 M $ | 0,26 % |
| Corteva Inc | 799 200 | 66,9 M $ | 0,21 % |
| Salesforce Inc | 314 460 | 58,7 M $ | 0,18 % |
| Apollo Global Management Inc | 314 032 | 35 M $ | 0,11 % |
| Xcel Energy Inc | 427 865 | 34 M $ | 0,11 % |
| Progressive Corp/The | 168 511 | 33,4 M $ | 0,10 % |
| Danaher Corp | 144 839 | 27,5 M $ | 0,09 % |
| Fannie Mae | 3 027 249 | 22 M $ | 0,07 % |
| Atmos Energy Corp | 96 397 | 17,8 M $ | 0,06 % |