Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · 548 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Fonds 6,1 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,3 %
- JP 3,7 %
- GB 3,6 %
- FR 1,8 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- DE 1,1 %
- CA 1,0 %
- IT 0,7 %
- AU 0,6 %
- ES 0,5 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 376 | 1,3 Md $ | 81,32 % |
| JP | 32 | 60 M $ | 3,69 % |
| GB | 30 | 59,3 M $ | 3,64 % |
| FR | 13 | 29,9 M $ | 1,84 % |
| NL | 12 | 23,2 M $ | 1,42 % |
| CH | 8 | 21,1 M $ | 1,30 % |
| DE | 7 | 17,5 M $ | 1,07 % |
| CA | 17 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| IT | 7 | 11 M $ | 0,68 % |
| AU | 5 | 9,4 M $ | 0,57 % |
| ES | 5 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| TW | 2 | 7,4 M $ | 0,46 % |
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 2 275 327 | 105,2 M $ | 5,01 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 11 022 000 | 95 M $ | 4,52 % |
| T ROWE PR REAL ASSETS-I | 4 255 719 | 88,4 M $ | 4,21 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 10 681 066 | 80 M $ | 3,81 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 6 240 066 | 62,2 M $ | 2,96 % |
| TRP INST HIGH YIELD FUND | 6 864 632 | 54,4 M $ | 2,59 % |
| NVIDIA Corp | 267 620 | 47,4 M $ | 2,26 % |
| T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 5 824 962 | 43,2 M $ | 2,06 % |
| Apple Inc | 132 547 | 35 M $ | 1,67 % |
| Microsoft Corp | 88 581 | 34,8 M $ | 1,66 % |
| Alphabet Inc | 93 644 | 29,2 M $ | 1,39 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 2 419 997 | 22,3 M $ | 1,06 % |
| Amazon.com Inc | 92 529 | 19,4 M $ | 0,93 % |
| Broadcom Inc | 57 534 | 18,4 M $ | 0,88 % |
| Meta Platforms Inc | 23 281 | 15,1 M $ | 0,72 % |
| Visa Inc | 40 953 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| JPMorgan Chase & Co | 38 713 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| Keysight Technologies Inc | 37 677 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| Deere & Co | 16 575 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2 173 925 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| Alphabet Inc | 29 196 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 844 290 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| Procter & Gamble Co/The | 48 651 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| General Electric Co | 23 743 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| Carvana Co | 24 007 | 8 M $ | 0,38 % |
| ASML Holding NV | 5 461 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| AstraZeneca PLC | 37 358 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| Eli Lilly & Co | 7 028 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| Gilead Sciences Inc | 49 633 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| T-Mobile US Inc | 33 732 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| Siemens AG | 25 215 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 14 405 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 24 068 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| Netflix Inc | 72 950 | 7 M $ | 0,33 % |
| Parker-Hannifin Corp | 6 828 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| Bank of America Corp | 135 891 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| Linde PLC | 13 239 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| ConocoPhillips | 59 076 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| Booking Holdings Inc | 1 507 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| Mondelez International Inc | 103 603 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24 108 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| Tesla Inc | 15 742 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| Unilever PLC | 84 901 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| Cencora Inc | 16 273 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| Caterpillar Inc | 8 027 | 6 M $ | 0,28 % |
| McDonald's Corp. | 17 252 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| Charles Schwab Corp/The | 61 773 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| Southern Co/The | 60 205 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91 759 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| Chubb Ltd | 16 646 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| TechnipFMC PLC | 80 872 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| Analog Devices Inc | 14 683 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 25 452 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| AMETEK Inc | 21 142 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| Nestle SA | 45 649 | 5 M $ | 0,24 % |
| Roche Holding AG | 10 439 | 5 M $ | 0,24 % |
| Mastercard Inc | 9 497 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| Texas Instruments Inc | 22 312 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| SLB Ltd | 90 501 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| Lowe's Cos Inc | 17 300 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| Republic Services Inc | 19 780 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| CSX Corp | 105 082 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| Welltower Inc | 21 482 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| American Express Co | 14 231 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| Shell PLC | 52 436 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| Novartis AG | 25 881 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| TotalEnergies SE | 54 242 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4 942 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| Abbott Laboratories | 34 057 | 4 M $ | 0,19 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 211 400 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| Chevron Corp | 20 929 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| Valero Energy Corp | 19 090 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| KLA Corp | 2 519 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 19 132 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| Tenet Healthcare Corp | 15 276 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| Ball Corp | 54 277 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 21 854 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| Toyota Motor Corp. | 147 600 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| Johnson & Johnson | 14 283 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| TJX Cos Inc/The | 21 629 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| Quest Diagnostics Inc | 16 227 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| International Paper Co | 78 339 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Packaging Corp of America | 14 655 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Sony Group Corp | 146 500 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Dollar Tree Inc | 26 613 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Banco Santander SA | 265 459 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| Sumitomo Corp | 78 800 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| AutoZone Inc | 886 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| National Grid PLC | 175 473 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| Hitachi Ltd | 99 000 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| Pentair PLC | 32 045 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| Prysmian SpA | 25 809 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 81 500 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| TE Connectivity PLC | 13 376 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Intuitive Surgical Inc | 6 090 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| SAP SE | 15 219 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Range Resources Corp | 74 063 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Airbus SE | 13 978 | 3 M $ | 0,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 37 837 | 3 M $ | 0,14 % |
| Sandvik AB | 67 419 | 3 M $ | 0,14 % |
| Colgate-Palmolive Co | 29 709 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 29 534 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| ABB Ltd | 31 320 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Societe Generale SA | 33 066 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 42 531 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Allstate Corp/The | 13 180 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| Compass Group PLC | 90 992 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 16 450 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 149 137 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| ASML Holding NV | 1 808 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 92 040 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Walt Disney Co/The | 24 700 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Elevance Health Inc | 8 175 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 17 372 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Otis Worldwide Corp | 28 083 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| VSE Corp | 11 399 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 59 067 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| UniCredit SpA | 30 320 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Standard Chartered PLC | 104 142 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Antofagasta PLC | 44 525 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 37 900 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Safran SA | 6 342 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Engie SA | 74 432 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Tractor Supply Co | 48 638 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 836 082 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| AbbVie Inc | 10 770 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Air Liquide SA | 11 743 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Ameren Corp | 21 753 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| ServiceNow Inc | 22 772 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105 439 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Asics Corp | 79 400 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 53 306 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| Constellation Energy Corp. | 7 089 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 24 312 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| BHP Group Ltd | 56 354 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Fifth Third Bancorp | 46 294 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| AXA SA | 46 446 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| ING Groep NV | 78 664 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Koninklijke Philips NV | 70 771 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Tokyo Electron Ltd | 8 000 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Revvity Inc | 22 671 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Definity Financial Corp | 44 347 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| GE Vernova Inc | 2 536 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Citigroup Inc | 19 913 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| Home Depot Inc/The | 5 668 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| DNB Bank ASA | 67 133 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 13 926 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Barclays PLC | 339 679 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Norfolk Southern Corp | 6 522 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| KDDI Corp | 119 200 | 2 M $ | 0,10 % |
| Coca-Cola Co/The | 25 054 | 2 M $ | 0,10 % |
| Ulta Beauty Inc | 2 963 | 2 M $ | 0,10 % |
| Sampo Oyj | 181 828 | 2 M $ | 0,10 % |
| Progressive Corp/The | 9 334 | 2 M $ | 0,10 % |
| L'Oreal SA | 4 205 | 2 M $ | 0,09 % |
| BT Group PLC | 672 380 | 2 M $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 58 100 | 2 M $ | 0,09 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 49 700 | 2 M $ | 0,09 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 91 976 | 2 M $ | 0,09 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 46 600 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 51 045 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| UBS Group AG | 46 300 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Oracle Corp | 12 904 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Sea Ltd | 17 221 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 94 400 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Sanofi SA | 18 807 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 136 400 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Vinci SA | 11 038 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 52 494 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| AIA Group Ltd | 165 800 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Ryanair Holdings PLC | 26 922 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Rheinmetall AG | 914 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Siemens Healthineers AG | 36 375 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| KT Corp | 38 645 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Esab Corp | 13 986 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| Cenovus Energy Inc | 79 115 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| AerCap Holdings NV | 11 719 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 254 292 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Salesforce Inc | 8 900 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Next PLC | 9 507 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 546 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| SK Square Co Ltd | 3 774 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Renesas Electronics Corp | 89 200 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Shopify Inc | 13 909 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| InterDigital Inc | 4 471 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Scentre Group | 601 758 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 091 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Arista Networks Inc | 12 165 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 2 396 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Argenx SE | 2 104 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Macquarie Group Ltd | 10 460 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Aviva PLC | 172 187 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1 157 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Element Fleet Management Corp | 65 495 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Ajinomoto Co Inc | 48 900 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Ingersoll Rand Inc | 16 505 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| PulteGroup Inc | 11 304 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| Equifax Inc | 7 399 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| US Foods Holding Corp | 15 986 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Immunome Inc | 70 487 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| PTC Inc | 9 835 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Tradeweb Markets Inc | 12 362 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| API Group Corp | 34 055 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Elanco Animal Health Inc | 57 039 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Suzuki Motor Corp | 99 300 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Kering SA | 4 401 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| OR Royalties Inc | 30 845 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Brookfield Corp | 33 249 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Erste Group Bank AG | 12 281 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| RBC Bearings Inc | 2 517 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Moncler SpA | 20 841 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 123 701 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Public Storage | 4 605 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 32 200 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Merck & Co Inc | 11 117 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Infineon Technologies AG | 25 529 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| EssilorLuxottica SA | 5 141 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Indra Sistemas SA | 18 387 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Hoya Corp | 7 500 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 96 000 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1 181 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Kingfisher PLC | 266 987 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| HDFC Bank Ltd | 137 169 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Legrand SA | 7 371 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 82 700 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 6 265 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 5 889 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 3i Group PLC | 29 486 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Shimizu Corp. | 58 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Essex Property Trust Inc | 5 098 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| National Bank of Canada | 9 296 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| WW Grainger Inc | 1 131 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Diageo PLC | 57 563 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 13 739 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Philip Morris International Inc. | 6 811 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Travelers Cos Inc/The | 4 111 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Encompass Health Corp | 11 691 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| STERIS PLC | 4 991 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Intel Corp | 27 558 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Airbnb Inc | 9 267 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| ORIX Corp | 35 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Amadeus IT Group SA | 20 070 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Stora Enso Oyj | 90 630 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Holcim AG | 13 334 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2 348 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Nintendo Co Ltd | 21 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Telstra Group Ltd. | 330 277 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 670 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Mirion Technologies Inc | 55 782 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Planet Fitness Inc | 14 591 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Curbline Properties Corp | 42 842 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Lam Research Corp | 5 079 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Entegris Inc | 8 932 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| KION Group AG | 17 358 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 4 695 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 74 427 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14 689 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| PPG Industries Inc | 9 341 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| Glencore PLC | 158 312 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| International Business Machines Corp. | 4 706 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Fujikura Ltd. | 6 600 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 69 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Loar Holdings Inc | 15 863 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Ross Stores Inc | 5 448 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Element Solutions Inc | 31 743 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Bunzl PLC | 37 358 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| AUTOLIV INC SDR | 9 267 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Admiral Group PLC | 27 525 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| MetLife Inc | 15 110 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Stryker Corp | 2 809 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Toll Brothers Inc | 6 756 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Resona Holdings Inc | 86 500 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Synopsys Inc | 2 530 | 1 M $ | 0,05 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 25 241 | 1 M $ | 0,05 % |
| VICI Properties Inc | 34 609 | 1 M $ | 0,05 % |
| CME Group Inc | 3 218 | 1 M $ | 0,05 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 27 368 | 1 M $ | 0,05 % |
| East West Bancorp Inc | 9 121 | 998,3 k $ | 0,05 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 10 830 | 995,6 k $ | 0,05 % |
| AZZ Inc | 7 292 | 991,6 k $ | 0,05 % |
| Alignment Healthcare Inc | 51 299 | 986 k $ | 0,05 % |
| Heidelberg Materials AG | 4 422 | 985,2 k $ | 0,05 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 7 177 | 975,9 k $ | 0,05 % |
| Mandatum Oyj | 117 135 | 944,6 k $ | 0,05 % |
| QXO Inc | 38 616 | 924,9 k $ | 0,04 % |
| Equinor ASA | 30 684 | 919,4 k $ | 0,04 % |
| Generali | 21 478 | 914,6 k $ | 0,04 % |
| Expand Energy Corp | 8 341 | 900,2 k $ | 0,04 % |
| TMX Group Ltd | 26 653 | 899 k $ | 0,04 % |
| Enel SpA | 74 121 | 891,3 k $ | 0,04 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 120 000 | 890,5 k $ | 0,04 % |
| Cytokinetics Inc | 14 283 | 888,7 k $ | 0,04 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 2 439 | 884,4 k $ | 0,04 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 6 130 | 875,9 k $ | 0,04 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 8 855 | 873,7 k $ | 0,04 % |
| Komatsu Ltd | 18 100 | 868,8 k $ | 0,04 % |
| Segro PLC | 75 093 | 850,1 k $ | 0,04 % |
| CareTrust REIT Inc | 20 727 | 841,9 k $ | 0,04 % |
| IDACORP Inc | 5 821 | 838 k $ | 0,04 % |
| DoorDash Inc | 4 716 | 832,2 k $ | 0,04 % |
| Columbia Banking System Inc | 29 103 | 828 k $ | 0,04 % |
| Eastern Bankshares Inc | 42 170 | 824,8 k $ | 0,04 % |
| ABN AMRO Bank NV | 24 622 | 824,7 k $ | 0,04 % |
| Orsted AS | 34 454 | 811,7 k $ | 0,04 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 47 900 | 804,7 k $ | 0,04 % |
| Erasca Inc | 58 296 | 796,3 k $ | 0,04 % |
| Annaly Capital Management Inc | 34 187 | 794,5 k $ | 0,04 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 8 336 | 794,4 k $ | 0,04 % |
| Persimmon PLC | 38 997 | 790,9 k $ | 0,04 % |
| Adyen NV | 671 | 788 k $ | 0,04 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 60 872 | 771,5 k $ | 0,04 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 47 787 | 756,7 k $ | 0,04 % |
| Veeva Systems Inc | 4 147 | 754,8 k $ | 0,04 % |
| Miami International Holdings Inc | 17 637 | 751,3 k $ | 0,04 % |
| Kingspan Group PLC | 7 551 | 747,6 k $ | 0,04 % |
| Melrose Industries PLC | 97 913 | 745 k $ | 0,04 % |
| IMMATICS NV | 72 006 | 744,5 k $ | 0,04 % |
| Fabrinet | 1 347 | 735 k $ | 0,04 % |
| Banc of California Inc | 39 485 | 729,3 k $ | 0,03 % |
| BioLife Solutions Inc | 29 393 | 711,3 k $ | 0,03 % |
| Semtech Corp | 7 845 | 707,8 k $ | 0,03 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 901 | 707,1 k $ | 0,03 % |
| Bridgepoint Group PLC | 205 859 | 693,8 k $ | 0,03 % |
| StoneX Group Inc | 5 420 | 691,1 k $ | 0,03 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 7 542 | 689 k $ | 0,03 % |
| BAWAG Group AG | 4 433 | 686,6 k $ | 0,03 % |
| Tencent Holdings Ltd | 10 400 | 684,3 k $ | 0,03 % |
| Golar LNG Ltd | 15 378 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| Arcosa Inc | 6 359 | 683,5 k $ | 0,03 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 37 636 | 681,1 k $ | 0,03 % |
| CVC Capital Partners PLC | 47 386 | 676,1 k $ | 0,03 % |
| OGE Energy Corp | 13 683 | 672,4 k $ | 0,03 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3 570 | 666,7 k $ | 0,03 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 2 010 | 666,6 k $ | 0,03 % |
| Casella Waste Systems Inc | 7 110 | 662,4 k $ | 0,03 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 39 200 | 660,8 k $ | 0,03 % |
| Moody's Corp | 1 356 | 647,6 k $ | 0,03 % |
| Roper Technologies Inc | 1 838 | 642,8 k $ | 0,03 % |
| Pinterest Inc | 37 409 | 640,8 k $ | 0,03 % |
| Clean Harbors Inc | 2 158 | 632,7 k $ | 0,03 % |
| Saia Inc | 1 556 | 630,8 k $ | 0,03 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 9 627 | 621,2 k $ | 0,03 % |
| Birkenstock Holding Plc | 14 893 | 620,3 k $ | 0,03 % |
| Cboe Global Markets Inc | 2 055 | 615,9 k $ | 0,03 % |
| Enpro Inc | 2 363 | 611,2 k $ | 0,03 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 61 857 | 611,1 k $ | 0,03 % |
| Parsons Corp | 9 052 | 597,4 k $ | 0,03 % |
| Western Alliance Bancorp | 7 434 | 597,1 k $ | 0,03 % |
| Immunovant Inc | 21 100 | 585,1 k $ | 0,03 % |
| Repligen Corp | 4 465 | 574,8 k $ | 0,03 % |
| Cintas Corp | 2 846 | 572,4 k $ | 0,03 % |
| Denali Therapeutics Inc | 26 771 | 567 k $ | 0,03 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 7 938 | 558,6 k $ | 0,03 % |
| Vaxcyte Inc | 8 844 | 546 k $ | 0,03 % |
| Palantir Technologies Inc | 3 950 | 541,9 k $ | 0,03 % |
| Bel Fuse Inc | 2 358 | 541,7 k $ | 0,03 % |
| Sonova Holding AG | 2 075 | 541 k $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 8 092 | 534,6 k $ | 0,03 % |
| Rocket Cos Inc | 28 779 | 523,5 k $ | 0,02 % |
| Middleby Corp/The | 3 095 | 522,6 k $ | 0,02 % |
| Mercury Systems Inc | 5 805 | 516,8 k $ | 0,02 % |
| Littelfuse Inc | 1 464 | 516 k $ | 0,02 % |
| TransDigm Group Inc | 396 | 515,9 k $ | 0,02 % |
| Uniti Group Inc | 70 227 | 514,1 k $ | 0,02 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 5 598 | 508,1 k $ | 0,02 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 13 667 | 506,5 k $ | 0,02 % |
| GPGI INC | 22 224 | 498,9 k $ | 0,02 % |
| Corteva Inc | 6 200 | 496,7 k $ | 0,02 % |
| UL Solutions Inc | 5 897 | 495,2 k $ | 0,02 % |
| FB Financial Corp | 9 014 | 493 k $ | 0,02 % |
| JBT Marel Corp | 3 186 | 490,6 k $ | 0,02 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 1 438 | 482,5 k $ | 0,02 % |
| Sotera Health Co | 29 645 | 481,7 k $ | 0,02 % |
| Viper Energy Inc | 10 322 | 480,4 k $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 4 515 | 476,2 k $ | 0,02 % |
| Neogen Corp | 42 274 | 474,7 k $ | 0,02 % |
| QuidelOrtho Corp | 20 651 | 469,6 k $ | 0,02 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 12 866 | 466,6 k $ | 0,02 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 27 746 | 465,6 k $ | 0,02 % |
| Five Star Bancorp | 11 830 | 460,5 k $ | 0,02 % |
| Ensign Group Inc/The | 2 070 | 443,3 k $ | 0,02 % |
| Nuvalent Inc | 4 342 | 442,7 k $ | 0,02 % |
| California Water Service Group | 9 731 | 438,7 k $ | 0,02 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 31 608 | 438,4 k $ | 0,02 % |
| Flagstar Bank NA | 34 141 | 433,2 k $ | 0,02 % |
| Marqeta Inc | 111 374 | 427,7 k $ | 0,02 % |
| CSW Industrials Inc | 1 446 | 425,6 k $ | 0,02 % |
| WillScot Holdings Corp | 19 668 | 425 k $ | 0,02 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 6 124 | 423,1 k $ | 0,02 % |
| Graco Inc | 4 406 | 413,8 k $ | 0,02 % |
| Spirax Group PLC | 3 869 | 412,3 k $ | 0,02 % |
| SPX Technologies Inc | 1 812 | 411,2 k $ | 0,02 % |
| Teledyne Technologies Inc | 603 | 410,7 k $ | 0,02 % |
| Bio-Techne Corp | 6 953 | 410,2 k $ | 0,02 % |
| Goosehead Insurance Inc | 7 564 | 410 k $ | 0,02 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 009 | 409,7 k $ | 0,02 % |
| Wingstop Inc | 1 578 | 409,5 k $ | 0,02 % |
| Knife River Corp | 4 585 | 408 k $ | 0,02 % |
| MSA Safety Inc | 2 080 | 406,5 k $ | 0,02 % |
| Rambus Inc | 4 066 | 405,2 k $ | 0,02 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 11 048 | 403,5 k $ | 0,02 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 19 305 | 401,9 k $ | 0,02 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17 561 | 398,5 k $ | 0,02 % |
| Equity Bancshares Inc | 8 820 | 395,8 k $ | 0,02 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 9 039 | 395,1 k $ | 0,02 % |
| Installed Building Products Inc | 1 193 | 391 k $ | 0,02 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4 530 | 390,4 k $ | 0,02 % |
| Aurora Innovation Inc | 83 215 | 389,4 k $ | 0,02 % |
| CubeSmart | 9 397 | 386,6 k $ | 0,02 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 14 291 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| CECO Environmental Corp | 6 333 | 382,8 k $ | 0,02 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 172 | 381,9 k $ | 0,02 % |
| Onto Innovation Inc | 1 763 | 380,6 k $ | 0,02 % |
| Burlington Stores Inc | 1 224 | 375,6 k $ | 0,02 % |
| Apollo Global Management Inc | 3 556 | 372 k $ | 0,02 % |
| Hamilton Lane Inc | 3 524 | 369,8 k $ | 0,02 % |
| Immunocore Holdings PLC | 11 423 | 369 k $ | 0,02 % |
| Diploma PLC | 4 813 | 367,6 k $ | 0,02 % |
| Cellebrite DI Ltd | 27 543 | 367,4 k $ | 0,02 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 11 236 | 363,5 k $ | 0,02 % |
| Capstone Copper Corp | 34 510 | 357 k $ | 0,02 % |
| Personalis Inc | 39 331 | 356,3 k $ | 0,02 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 1 056 | 355,6 k $ | 0,02 % |
| Home BancShares Inc/AR | 12 719 | 349,3 k $ | 0,02 % |
| FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 17 586 | 346,4 k $ | 0,02 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 504 | 346,2 k $ | 0,02 % |
| Crane Co | 1 694 | 339,7 k $ | 0,02 % |
| Independence Realty Trust Inc | 20 349 | 337,2 k $ | 0,02 % |
| Karman Holdings Inc | 3 749 | 330,3 k $ | 0,02 % |
| EastGroup Properties Inc | 1 675 | 328,8 k $ | 0,02 % |
| SiTime Corp | 817 | 325,1 k $ | 0,02 % |
| Stevanato Group SpA | 20 919 | 324,7 k $ | 0,02 % |
| Guardant Health Inc | 3 429 | 322 k $ | 0,02 % |
| Savers Value Village Inc | 33 471 | 315,6 k $ | 0,02 % |
| Dutch Bros Inc | 5 867 | 314,5 k $ | 0,02 % |
| Warrior Met Coal Inc | 3 736 | 311 k $ | 0,01 % |
| Datadog Inc | 2 737 | 306,4 k $ | 0,01 % |
| PAR Technology Corp | 18 217 | 298,6 k $ | 0,01 % |
| Flowserve Corp | 3 357 | 297,2 k $ | 0,01 % |
| Molina Healthcare Inc | 1 914 | 294,9 k $ | 0,01 % |
| ESCO Technologies Inc | 1 045 | 289,8 k $ | 0,01 % |
| Samsonite Group SA | 116 700 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| MYR Group Inc | 1 061 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 2 246 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| Middlesex Water Co | 5 062 | 273,3 k $ | 0,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 3 215 | 272,4 k $ | 0,01 % |
| Weir Group PLC/The | 5 735 | 272 k $ | 0,01 % |
| Applied Digital Corp | 9 900 | 270 k $ | 0,01 % |
| CSG NV | 7 169 | 269,6 k $ | 0,01 % |
| Oscar Health Inc | 19 469 | 265,6 k $ | 0,01 % |
| Federal Signal Corp | 2 226 | 259,2 k $ | 0,01 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 4 612 | 254,5 k $ | 0,01 % |
| RLI Corp | 4 079 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| Subaru Corp | 12 900 | 242 k $ | 0,01 % |
| Standex International Corp | 923 | 241,8 k $ | 0,01 % |
| Viavi Solutions Inc | 8 111 | 241 k $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 5 061 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| CG oncology Inc | 4 045 | 237,8 k $ | 0,01 % |
| Finning International Inc | 3 459 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| Service Corp International/US | 2 770 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| OceanFirst Financial Corp | 12 896 | 232,9 k $ | 0,01 % |
| Patrick Industries Inc | 1 827 | 226,2 k $ | 0,01 % |
| TWFG Inc | 10 919 | 222,2 k $ | 0,01 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 1 169 | 221,2 k $ | 0,01 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 1 922 | 219,4 k $ | 0,01 % |
| Olaplex Holdings Inc | 135 843 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| Modine Manufacturing Co | 956 | 217,3 k $ | 0,01 % |
| Belden Inc | 1 493 | 213,9 k $ | 0,01 % |
| Noble Corp PLC | 4 614 | 209,6 k $ | 0,01 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 6 086 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 3 532 | 207,8 k $ | 0,01 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 11 017 | 207,1 k $ | 0,01 % |
| Hagerty Inc | 17 563 | 206,2 k $ | 0,01 % |
| Macerich Co/The | 10 020 | 205,1 k $ | 0,01 % |
| Kontoor Brands Inc | 3 134 | 204,4 k $ | 0,01 % |
| Ypsomed Holding AG | 586 | 202,9 k $ | 0,01 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 2 371 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| Rush Enterprises Inc | 2 773 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| Xcel Energy Inc | 2 292 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| Denison Mines Corp | 45 837 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 6 847 | 190,5 k $ | 0,01 % |
| Root Inc/OH | 3 506 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| Surgery Partners Inc | 11 440 | 177,3 k $ | 0,01 % |
| Impinj Inc | 1 373 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 6 884 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| PriceSmart Inc | 1 009 | 156 k $ | 0,01 % |
| OPENLANE Inc | 5 446 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| Kadant Inc | 455 | 154,3 k $ | 0,01 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 3 741 | 153,8 k $ | 0,01 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 6 805 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| Urban Outfitters Inc | 2 305 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 4 201 | 149,6 k $ | 0,01 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 768 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 7 853 | 148,7 k $ | 0,01 % |
| Liberty Energy Inc | 5 145 | 144,5 k $ | 0,01 % |
| MapLight Therapeutics Inc | 8 300 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| Cactus Inc | 2 604 | 140,6 k $ | 0,01 % |
| Aktis Oncology Inc | 6 847 | 137,8 k $ | 0,01 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 792 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| Morningstar Inc | 705 | 129,1 k $ | 0,01 % |