Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. ·548 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Fonds 6,1 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,7 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,3 %
- JP 3,7 %
- GB 3,6 %
- FR 1,8 %
- NL 1,4 %
- CH 1,3 %
- DE 1,1 %
- CA 1,0 %
- IT 0,7 %
- AU 0,6 %
- ES 0,5 %
- TW 0,5 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 376 | 1,3 Md $ | 81,32 % |
| 2 | JP | 32 | 60 M $ | 3,69 % |
| 3 | GB | 30 | 59,3 M $ | 3,64 % |
| 4 | FR | 13 | 29,9 M $ | 1,84 % |
| 5 | NL | 12 | 23,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | CH | 8 | 21,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | DE | 7 | 17,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | CA | 17 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| 9 | IT | 7 | 11 M $ | 0,68 % |
| 10 | AU | 5 | 9,4 M $ | 0,57 % |
| 11 | ES | 5 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 12 | TW | 2 | 7,4 M $ | 0,46 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Klarna Group PLC | 9 294 | 126 k $ | 0,01 % |
| 502 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 4 605 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 503 | Fermi Inc | 12 285 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 504 | Kearny Financial Corp/MD | 15 929 | 121,9 k $ | 0,01 % |
| 505 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2 802 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 506 | Turning Point Brands Inc | 845 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 507 | Ambiq Micro Inc | 3 710 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 508 | PJT Partners Inc | 763 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 509 | StepStone Group Inc | 2 582 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 510 | Leonardo DRS Inc | 2 541 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 511 | Shattuck Labs Inc | 26 862 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 512 | Acushnet Holdings Corp | 1 029 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 513 | Twist Bioscience Corp | 2 184 | 102,5 k $ | 0,00 % |
| 514 | Ambarella Inc | 1 522 | 91,8 k $ | 0,00 % |
| 515 | Travere Therapeutics Inc | 3 063 | 91,2 k $ | 0,00 % |
| 516 | Black Diamond Therapeutics Inc | 35 222 | 87 k $ | 0,00 % |
| 517 | Atmos Energy Corp | 446 | 83,3 k $ | 0,00 % |
| 518 | GeneDx Holdings Corp | 1 029 | 82 k $ | 0,00 % |
| 519 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 22 621 | 80,5 k $ | 0,00 % |
| 520 | Prime Medicine Inc | 16 668 | 77 k $ | 0,00 % |
| 521 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1 617 | 75,1 k $ | 0,00 % |
| 522 | iRadimed Corp | 704 | 72,9 k $ | 0,00 % |
| 523 | Topaz Energy Corp | 3 068 | 70,1 k $ | 0,00 % |
| 524 | Kodiak Sciences Inc | 2 408 | 64,5 k $ | 0,00 % |
| 525 | Adaptive Biotechnologies Corp | 3 998 | 64 k $ | 0,00 % |
| 526 | Agios Pharmaceuticals Inc | 2 102 | 63,5 k $ | 0,00 % |
| 527 | Simply Good Foods Co/The | 3 585 | 61,2 k $ | 0,00 % |
| 528 | National Energy Services Reunited Corp | 2 406 | 60,3 k $ | 0,00 % |
| 529 | GCI Liberty Inc | 1 529 | 60,2 k $ | 0,00 % |
| 530 | PACS Group Inc | 1 645 | 60,1 k $ | 0,00 % |
| 531 | Royal Gold Inc | 192 | 57,6 k $ | 0,00 % |
| 532 | American Superconductor Corp | 1 759 | 57,3 k $ | 0,00 % |
| 533 | Fortune Brands Innovations Inc | 1 051 | 57,1 k $ | 0,00 % |
| 534 | Galaxy Digital Inc | 2 037 | 41,9 k $ | 0,00 % |
| 535 | DCC PLC | 579 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 536 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 435 | 35,3 k $ | 0,00 % |
| 537 | WisdomTree Inc | 2 044 | 35 k $ | 0,00 % |
| 538 | FILTRONIC PLC | 8 734 | 23,9 k $ | 0,00 % |
| 539 | Vishay Precision Group Inc | 494 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 540 | Reddit Inc | 142 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 541 | Duolingo Inc | 192 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 542 | Cava Group Inc | 180 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 543 | Axsome Therapeutics Inc | 80 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 544 | Uranium Energy Corp | 728 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 545 | Allegro MicroSystems Inc | 295 | 10,8 k $ | 0,00 % |
| 546 | Puig Brands SA | 442 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 547 | AVALO THERAPEUTICS INC | 353 | 6,2 k $ | 0,00 % |
| 548 | IonQ Inc | 129 | 4,9 k $ | 0,00 % |