Portefeuille de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · 548 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 53 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 376 | 1,2 Md $ | 85,95 % |
| JP | 32 | 39,2 M $ | 2,78 % |
| GB | 30 | 38,7 M $ | 2,74 % |
| FR | 13 | 19,3 M $ | 1,36 % |
| NL | 12 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| CH | 8 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| DE | 7 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| CA | 17 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| IT | 7 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| AU | 5 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| ES | 5 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| TW | 2 | 4,9 M $ | 0,35 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 26 341 060 | 197,3 M $ | 9,56 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 14 303 830 | 123,3 M $ | 5,98 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-I | 10 174 411 | 101,4 M $ | 4,92 % |
| TRP INST HIGH YIELD FUND | 10 847 218 | 85,9 M $ | 4,16 % |
| TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1 485 954 | 68,7 M $ | 3,33 % |
| T ROWE PR REAL ASSETS-I | 2 791 268 | 58 M $ | 2,81 % |
| TRP INST FLOATING RATE FUND | 3 873 226 | 35,7 M $ | 1,73 % |
| NVIDIA Corp | 180 972 | 32,1 M $ | 1,55 % |
| Apple Inc | 89 472 | 23,6 M $ | 1,15 % |
| Microsoft Corp | 59 862 | 23,5 M $ | 1,14 % |
| Alphabet Inc | 63 132 | 19,7 M $ | 0,95 % |
| T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 2 191 378 | 16,2 M $ | 0,79 % |
| Amazon.com Inc | 63 054 | 13,2 M $ | 0,64 % |
| Broadcom Inc | 38 835 | 12,4 M $ | 0,60 % |
| TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1 131 779 | 11,8 M $ | 0,57 % |
| Meta Platforms Inc | 15 991 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2 156 153 | 10,2 M $ | 0,49 % |
| Visa Inc | 27 615 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25 931 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| Keysight Technologies Inc | 25 240 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| Deere & Co | 11 106 | 7 M $ | 0,34 % |
| Alphabet Inc | 19 925 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 16 074 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 32 865 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| Carvana Co | 16 292 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| ASML Holding NV | 3 586 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| AstraZeneca PLC | 24 437 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| Eli Lilly & Co | 4 822 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| T-Mobile US Inc | 22 961 | 5 M $ | 0,24 % |
| Gilead Sciences Inc | 32 892 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 9 683 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| Netflix Inc | 49 534 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| UnitedHealth Group Inc | 16 130 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| Siemens AG | 16 181 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| Parker-Hannifin Corp | 4 525 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| Bank of America Corp | 90 087 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| ConocoPhillips | 39 458 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 8 802 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| Tesla Inc | 10 797 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| Booking Holdings Inc | 1 023 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| Mondelez International Inc | 69 766 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 153 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| Unilever PLC | 55 468 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| Caterpillar Inc | 5 426 | 4 M $ | 0,20 % |
| Cencora Inc | 10 787 | 4 M $ | 0,19 % |
| Southern Co/The | 40 791 | 4 M $ | 0,19 % |
| Charles Schwab Corp/The | 41 106 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| McDonald's Corp. | 11 401 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| Chubb Ltd | 11 350 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59 719 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| TechnipFMC PLC | 53 309 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| Analog Devices Inc | 9 737 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 16 877 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| AMETEK Inc | 14 178 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Mastercard Inc | 6 532 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| Nestle SA | 29 976 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| Roche Holding AG | 6 727 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| Texas Instruments Inc | 14 771 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| SLB Ltd | 60 323 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| Lowe's Cos Inc | 11 558 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| CSX Corp | 70 688 | 3 M $ | 0,15 % |
| Republic Services Inc | 13 117 | 3 M $ | 0,15 % |
| Welltower Inc | 14 329 | 3 M $ | 0,14 % |
| American Express Co | 9 404 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Shell PLC | 34 190 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| Novartis AG | 16 934 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 306 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| TotalEnergies SE | 35 365 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| Valero Energy Corp | 12 955 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| Abbott Laboratories | 22 348 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| KLA Corp | 1 699 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| Chevron Corp | 13 865 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 138 800 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 12 724 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Ball Corp | 36 725 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| Tenet Healthcare Corp | 10 125 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Johnson & Johnson | 9 700 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 14 682 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| Toyota Motor Corp. | 97 000 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| International Paper Co | 53 503 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 14 364 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Dollar Tree Inc | 18 031 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Packaging Corp of America | 9 767 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| Quest Diagnostics Inc | 10 586 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Sony Group Corp | 96 700 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| AutoZone Inc | 587 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Banco Santander SA | 174 315 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| Sumitomo Corp | 51 400 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| National Grid PLC | 115 227 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| Hitachi Ltd | 65 100 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Intuitive Surgical Inc | 4 211 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Pentair PLC | 21 369 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| TE Connectivity PLC | 9 153 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| Range Resources Corp | 49 080 | 2 M $ | 0,10 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 53 200 | 2 M $ | 0,10 % |
| Prysmian SpA | 16 653 | 2 M $ | 0,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25 074 | 2 M $ | 0,10 % |
| Colgate-Palmolive Co | 20 018 | 2 M $ | 0,10 % |
| Airbus SE | 9 115 | 2 M $ | 0,10 % |
| Sandvik AB | 44 688 | 2 M $ | 0,10 % |
| SAP SE | 9 781 | 2 M $ | 0,10 % |
| Allstate Corp/The | 9 030 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 19 301 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| ABB Ltd | 20 375 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 28 021 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| ASML Holding NV | 1 285 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| Morgan Stanley | 11 029 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Compass Group PLC | 59 627 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Societe Generale SA | 20 436 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Elevance Health Inc | 5 529 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 97 194 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Walt Disney Co/The | 16 400 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 18 670 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 25 500 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| UniCredit SpA | 20 101 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 60 128 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 38 786 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 11 306 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| VSE Corp | 7 448 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| ServiceNow Inc | 15 599 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Standard Chartered PLC | 67 982 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| AbbVie Inc | 7 145 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Tractor Supply Co | 31 960 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| Antofagasta PLC | 28 681 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Engie SA | 48 183 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Ameren Corp | 14 432 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1 191 175 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Air Liquide SA | 7 698 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Asics Corp | 52 800 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Safran SA | 4 002 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Constellation Energy Corp. | 4 882 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 68 632 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 34 563 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| Fifth Third Bancorp | 30 977 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Lattice Semiconductor Corp | 15 895 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Home Depot Inc/The | 3 967 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| BHP Group Ltd | 36 817 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| ING Groep NV | 51 714 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| GE Vernova Inc | 1 703 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Revvity Inc | 15 040 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| AXA SA | 30 223 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Koninklijke Philips NV | 45 938 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Tokyo Electron Ltd | 5 200 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Citigroup Inc | 13 207 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| Definity Financial Corp | 28 789 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Exxon Mobil Corp | 9 242 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| DNB Bank ASA | 43 846 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Norfolk Southern Corp | 4 329 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Barclays PLC | 223 263 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 16 485 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 948 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Sampo Oyj | 117 922 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Oracle Corp | 8 986 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Progressive Corp/The | 6 106 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| BT Group PLC | 440 575 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 30 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| L'Oreal SA | 2 728 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 37 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 33 587 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 59 662 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| KDDI Corp | 72 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| Sea Ltd | 11 460 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 62 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| UBS Group AG | 29 210 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 240 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| AIA Group Ltd | 109 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 89 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Vinci SA | 7 180 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Ryanair Holdings PLC | 17 522 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Rheinmetall AG | 596 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Shopify Inc | 9 732 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Cenovus Energy Inc | 52 541 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Siemens Healthineers AG | 23 599 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| KT Corp | 25 020 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 33 178 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Esab Corp | 9 143 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Sanofi SA | 11 715 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Arista Networks Inc | 8 571 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Next PLC | 6 244 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 164 951 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Salesforce Inc | 5 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Renesas Electronics Corp | 59 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| AerCap Holdings NV | 7 388 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| SK Square Co Ltd | 2 459 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 377 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1 581 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| InterDigital Inc | 2 906 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Scentre Group | 390 194 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 763 | 1 M $ | 0,05 % |
| PulteGroup Inc | 7 561 | 1 M $ | 0,05 % |
| Aviva PLC | 111 908 | 1 M $ | 0,05 % |
| Macquarie Group Ltd | 6 784 | 1 M $ | 0,05 % |
| Element Fleet Management Corp | 43 010 | 1 M $ | 0,05 % |
| PTC Inc | 6 539 | 1 M $ | 0,05 % |
| US Foods Holding Corp | 10 588 | 1 M $ | 0,05 % |
| Ingersoll Rand Inc | 10 842 | 1 M $ | 0,05 % |
| Tradeweb Markets Inc | 8 268 | 1 M $ | 0,05 % |
| Equifax Inc | 4 841 | 1 M $ | 0,05 % |
| Ajinomoto Co Inc | 31 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| Immunome Inc | 46 084 | 1 M $ | 0,05 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 878 | 1 M $ | 0,05 % |
| Argenx SE | 1 301 | 997,8 k $ | 0,05 % |
| API Group Corp | 22 099 | 982,5 k $ | 0,05 % |
| Suzuki Motor Corp | 64 900 | 981,5 k $ | 0,05 % |
| Elanco Animal Health Inc | 37 021 | 977,4 k $ | 0,05 % |
| Kering SA | 2 888 | 968,5 k $ | 0,05 % |
| OR Royalties Inc | 20 358 | 964,8 k $ | 0,05 % |
| Danaher Corp | 4 549 | 958,2 k $ | 0,05 % |
| Brookfield Corp | 21 822 | 957 k $ | 0,05 % |
| Moncler SpA | 13 870 | 956,8 k $ | 0,05 % |
| Public Storage | 3 105 | 953,4 k $ | 0,05 % |
| Erste Group Bank AG | 8 005 | 950,1 k $ | 0,05 % |
| RBC Bearings Inc | 1 649 | 949,7 k $ | 0,05 % |
| Merck & Co Inc | 7 600 | 941 k $ | 0,05 % |
| Infineon Technologies AG | 16 910 | 911,4 k $ | 0,04 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 77 829 | 899,7 k $ | 0,04 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 63 600 | 896,9 k $ | 0,04 % |
| HDFC Bank Ltd | 91 128 | 890,8 k $ | 0,04 % |
| Kingfisher PLC | 177 083 | 890,7 k $ | 0,04 % |
| Indra Sistemas SA | 12 010 | 887,4 k $ | 0,04 % |
| Hoya Corp | 4 900 | 885,1 k $ | 0,04 % |
| EssilorLuxottica SA | 3 334 | 882,5 k $ | 0,04 % |
| Legrand SA | 4 866 | 881,4 k $ | 0,04 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 53 900 | 869,2 k $ | 0,04 % |
| 3i Group PLC | 19 429 | 868 k $ | 0,04 % |
| WW Grainger Inc | 756 | 865,4 k $ | 0,04 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 9 194 | 863,1 k $ | 0,04 % |
| Diageo PLC | 38 404 | 861,3 k $ | 0,04 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 3 832 | 858,7 k $ | 0,04 % |
| Essex Property Trust Inc | 3 363 | 857,9 k $ | 0,04 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 591 | 857,7 k $ | 0,04 % |
| Shimizu Corp. | 38 300 | 856 k $ | 0,04 % |
| Lam Research Corp | 3 635 | 850,2 k $ | 0,04 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 19 400 | 844,2 k $ | 0,04 % |
| STERIS PLC | 3 338 | 842,3 k $ | 0,04 % |
| Intel Corp | 18 465 | 842,2 k $ | 0,04 % |
| Airbnb Inc | 6 214 | 839,6 k $ | 0,04 % |
| Encompass Health Corp | 7 761 | 837,3 k $ | 0,04 % |
| ORIX Corp | 23 700 | 831,8 k $ | 0,04 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 592 | 829,6 k $ | 0,04 % |
| Travelers Cos Inc/The | 2 651 | 818,2 k $ | 0,04 % |
| Holcim AG | 8 860 | 814,5 k $ | 0,04 % |
| Stora Enso Oyj | 59 912 | 812,7 k $ | 0,04 % |
| Nintendo Co Ltd | 14 300 | 808,8 k $ | 0,04 % |
| Telstra Group Ltd. | 219 310 | 808,4 k $ | 0,04 % |
| Amadeus IT Group SA | 13 026 | 805,7 k $ | 0,04 % |
| National Bank of Canada | 5 727 | 799,3 k $ | 0,04 % |
| Curbline Properties Corp | 28 277 | 786,4 k $ | 0,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 085 | 786 k $ | 0,04 % |
| Planet Fitness Inc | 9 532 | 783,1 k $ | 0,04 % |
| Stryker Corp | 2 020 | 782,7 k $ | 0,04 % |
| KION Group AG | 11 421 | 775,1 k $ | 0,04 % |
| Entegris Inc | 5 840 | 773,5 k $ | 0,04 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 805 | 772,9 k $ | 0,04 % |
| Mirion Technologies Inc | 35 739 | 772,3 k $ | 0,04 % |
| Ross Stores Inc | 3 742 | 769,5 k $ | 0,04 % |
| PPG Industries Inc | 6 218 | 766,5 k $ | 0,04 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 068 | 761,2 k $ | 0,04 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 48 658 | 760 k $ | 0,04 % |
| International Business Machines Corp. | 3 129 | 751,6 k $ | 0,04 % |
| Glencore PLC | 103 237 | 746 k $ | 0,04 % |
| Admiral Group PLC | 18 467 | 737,7 k $ | 0,04 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 45 500 | 736,9 k $ | 0,04 % |
| Loar Holdings Inc | 10 394 | 735,8 k $ | 0,04 % |
| Fujikura Ltd. | 4 300 | 734,2 k $ | 0,04 % |
| Synopsys Inc | 1 762 | 729,5 k $ | 0,04 % |
| MetLife Inc | 9 922 | 715,1 k $ | 0,03 % |
| Element Solutions Inc | 20 339 | 713,7 k $ | 0,03 % |
| Toll Brothers Inc | 4 502 | 707,9 k $ | 0,03 % |
| AUTOLIV INC SDR | 5 959 | 707,7 k $ | 0,03 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 18 684 | 695,4 k $ | 0,03 % |
| CME Group Inc | 2 165 | 691,7 k $ | 0,03 % |
| Resona Holdings Inc | 56 400 | 688,2 k $ | 0,03 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 16 502 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| VICI Properties Inc | 22 312 | 674 k $ | 0,03 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 7 175 | 659,6 k $ | 0,03 % |
| East West Bancorp Inc | 6 020 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| Bunzl PLC | 22 312 | 658,3 k $ | 0,03 % |
| AZZ Inc | 4 813 | 654,5 k $ | 0,03 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 4 737 | 644,1 k $ | 0,03 % |
| Heidelberg Materials AG | 2 886 | 643 k $ | 0,03 % |
| Alignment Healthcare Inc | 32 785 | 630,1 k $ | 0,03 % |
| Mandatum Oyj | 76 918 | 620,3 k $ | 0,03 % |
| QXO Inc | 25 487 | 610,4 k $ | 0,03 % |
| Generali | 14 210 | 605,1 k $ | 0,03 % |
| Equinor ASA | 20 009 | 599,6 k $ | 0,03 % |
| Orsted AS | 25 121 | 591,8 k $ | 0,03 % |
| TMX Group Ltd | 17 412 | 587,3 k $ | 0,03 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 78 900 | 585,5 k $ | 0,03 % |
| Cytokinetics Inc | 9 348 | 581,6 k $ | 0,03 % |
| Expand Energy Corp | 5 389 | 581,6 k $ | 0,03 % |
| Enel SpA | 48 334 | 581,2 k $ | 0,03 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 4 045 | 578 k $ | 0,03 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 5 844 | 576,6 k $ | 0,03 % |
| Komatsu Ltd | 11 900 | 571,2 k $ | 0,03 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 1 573 | 570,4 k $ | 0,03 % |
| Segro PLC | 48 904 | 553,6 k $ | 0,03 % |
| IDACORP Inc | 3 842 | 553,1 k $ | 0,03 % |
| DoorDash Inc | 3 118 | 550,2 k $ | 0,03 % |
| CareTrust REIT Inc | 13 506 | 548,6 k $ | 0,03 % |
| Columbia Banking System Inc | 19 209 | 546,5 k $ | 0,03 % |
| Eastern Bankshares Inc | 27 834 | 544,4 k $ | 0,03 % |
| ABN AMRO Bank NV | 16 021 | 536,6 k $ | 0,03 % |
| Adyen NV | 456 | 535,5 k $ | 0,03 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 31 600 | 530,9 k $ | 0,03 % |
| Annaly Capital Management Inc | 22 839 | 530,8 k $ | 0,03 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 5 502 | 524,3 k $ | 0,03 % |
| Erasca Inc | 38 113 | 520,6 k $ | 0,03 % |
| Persimmon PLC | 25 574 | 518,7 k $ | 0,03 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 39 611 | 502 k $ | 0,02 % |
| Veeva Systems Inc | 2 735 | 497,8 k $ | 0,02 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 31 257 | 495 k $ | 0,02 % |
| Miami International Holdings Inc | 11 531 | 491,2 k $ | 0,02 % |
| IMMATICS NV | 47 094 | 487 k $ | 0,02 % |
| Kingspan Group PLC | 4 912 | 486,3 k $ | 0,02 % |
| Banc of California Inc | 26 061 | 481,3 k $ | 0,02 % |
| Fabrinet | 880 | 480,2 k $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 273 | 473,5 k $ | 0,02 % |
| BioLife Solutions Inc | 19 205 | 464,8 k $ | 0,02 % |
| BAWAG Group AG | 2 970 | 460 k $ | 0,02 % |
| StoneX Group Inc | 3 577 | 456,1 k $ | 0,02 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 441 | 455,8 k $ | 0,02 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6 900 | 454 k $ | 0,02 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 4 935 | 450,8 k $ | 0,02 % |
| Pinterest Inc | 26 153 | 448 k $ | 0,02 % |
| Golar LNG Ltd | 10 070 | 447,7 k $ | 0,02 % |
| Arcosa Inc | 4 164 | 447,5 k $ | 0,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 24 436 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| Moody's Corp | 922 | 440,3 k $ | 0,02 % |
| CVC Capital Partners PLC | 30 836 | 440 k $ | 0,02 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 1 326 | 439,8 k $ | 0,02 % |
| Bridgepoint Group PLC | 129 225 | 435,6 k $ | 0,02 % |
| Casella Waste Systems Inc | 4 656 | 433,8 k $ | 0,02 % |
| Melrose Industries PLC | 56 869 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| OGE Energy Corp | 8 806 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 25 500 | 429,9 k $ | 0,02 % |
| Semtech Corp | 4 664 | 420,8 k $ | 0,02 % |
| Saia Inc | 1 036 | 420 k $ | 0,02 % |
| Roper Technologies Inc | 1 191 | 416,5 k $ | 0,02 % |
| Cboe Global Markets Inc | 1 381 | 413,9 k $ | 0,02 % |
| Clean Harbors Inc | 1 410 | 413,4 k $ | 0,02 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 6 354 | 410 k $ | 0,02 % |
| Birkenstock Holding Plc | 9 830 | 409,4 k $ | 0,02 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 40 828 | 403,4 k $ | 0,02 % |
| Immunovant Inc | 14 267 | 395,6 k $ | 0,02 % |
| Parsons Corp | 5 975 | 394,4 k $ | 0,02 % |
| Western Alliance Bancorp | 4 907 | 394,1 k $ | 0,02 % |
| Denali Therapeutics Inc | 18 219 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| Enpro Inc | 1 490 | 385,4 k $ | 0,02 % |
| Repligen Corp | 2 924 | 376,4 k $ | 0,02 % |
| TransDigm Group Inc | 286 | 372,6 k $ | 0,02 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 5 239 | 368,7 k $ | 0,02 % |
| Palantir Technologies Inc | 2 680 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| Terreno Realty Corp | 5 532 | 365,4 k $ | 0,02 % |
| Vaxcyte Inc | 5 818 | 359,2 k $ | 0,02 % |
| Bel Fuse Inc | 1 540 | 353,8 k $ | 0,02 % |
| Sonova Holding AG | 1 349 | 351,7 k $ | 0,02 % |
| Cintas Corp | 1 748 | 351,6 k $ | 0,02 % |
| Middleby Corp/The | 2 042 | 344,8 k $ | 0,02 % |
| Rocket Cos Inc | 18 848 | 342,8 k $ | 0,02 % |
| Littelfuse Inc | 966 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| Mercury Systems Inc | 3 819 | 340 k $ | 0,02 % |
| Uniti Group Inc | 46 352 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 3 694 | 335,3 k $ | 0,02 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 8 935 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| GPGI INC | 14 669 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| Corteva Inc | 4 100 | 328,5 k $ | 0,02 % |
| FB Financial Corp | 5 950 | 325,4 k $ | 0,02 % |
| JBT Marel Corp | 2 086 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 3 046 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| UL Solutions Inc | 3 815 | 320,3 k $ | 0,02 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 949 | 318,5 k $ | 0,02 % |
| Sotera Health Co | 19 566 | 317,9 k $ | 0,02 % |
| Viper Energy Inc | 6 748 | 314,1 k $ | 0,02 % |
| QuidelOrtho Corp | 13 630 | 309,9 k $ | 0,02 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 8 492 | 308 k $ | 0,01 % |
| Bicara Therapeutics Inc | 18 169 | 304,9 k $ | 0,01 % |
| Five Star Bancorp | 7 808 | 304 k $ | 0,01 % |
| Neogen Corp | 26 895 | 302 k $ | 0,01 % |
| Ensign Group Inc/The | 1 397 | 299,2 k $ | 0,01 % |
| Nuvalent Inc | 2 879 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| Teledyne Technologies Inc | 430 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| California Water Service Group | 6 423 | 289,5 k $ | 0,01 % |
| Flagstar Bank NA | 22 320 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| CSW Industrials Inc | 954 | 280,8 k $ | 0,01 % |
| WillScot Holdings Corp | 12 981 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| Marqeta Inc | 72 802 | 279,6 k $ | 0,01 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 4 042 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 20 086 | 278,6 k $ | 0,01 % |
| Graco Inc | 2 908 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| Spirax Group PLC | 2 554 | 272,1 k $ | 0,01 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 306 | 270,4 k $ | 0,01 % |
| Knife River Corp | 3 026 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| SPX Technologies Inc | 1 184 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| Bio-Techne Corp | 4 542 | 268 k $ | 0,01 % |
| Goosehead Insurance Inc | 4 943 | 267,9 k $ | 0,01 % |
| Wingstop Inc | 1 031 | 267,6 k $ | 0,01 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7 292 | 266,3 k $ | 0,01 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 12 741 | 265,3 k $ | 0,01 % |
| Rambus Inc | 2 657 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| MSA Safety Inc | 1 354 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 11 591 | 263 k $ | 0,01 % |
| CubeSmart | 6 385 | 262,7 k $ | 0,01 % |
| Equity Bancshares Inc | 5 822 | 261,3 k $ | 0,01 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 5 966 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| Onto Innovation Inc | 1 188 | 256,5 k $ | 0,01 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 9 433 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 114 | 253,1 k $ | 0,01 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 928 | 252,3 k $ | 0,01 % |
| Installed Building Products Inc | 765 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| CECO Environmental Corp | 4 147 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| Burlington Stores Inc | 808 | 248 k $ | 0,01 % |
| Aurora Innovation Inc | 52 703 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| Apollo Global Management Inc | 2 341 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| Diploma PLC | 3 177 | 242,7 k $ | 0,01 % |
| Hamilton Lane Inc | 2 303 | 241,7 k $ | 0,01 % |
| Cellebrite DI Ltd | 18 019 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| Immunocore Holdings PLC | 7 351 | 237,4 k $ | 0,01 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 7 231 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 690 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| Personalis Inc | 25 465 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| Home BancShares Inc/AR | 8 395 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| Capstone Copper Corp | 22 203 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 11 607 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 255 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| Crane Co | 1 107 | 222 k $ | 0,01 % |
| EastGroup Properties Inc | 1 106 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| Independence Realty Trust Inc | 13 083 | 216,8 k $ | 0,01 % |
| Karman Holdings Inc | 2 450 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| SiTime Corp | 539 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| Stevanato Group SpA | 13 666 | 212,1 k $ | 0,01 % |
| Guardant Health Inc | 2 240 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| Dutch Bros Inc | 3 873 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| Savers Value Village Inc | 21 533 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| Warrior Met Coal Inc | 2 402 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| Flowserve Corp | 2 216 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| Datadog Inc | 1 751 | 196 k $ | 0,01 % |
| PAR Technology Corp | 11 903 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| Molina Healthcare Inc | 1 263 | 194,6 k $ | 0,01 % |
| MYR Group Inc | 700 | 189 k $ | 0,01 % |
| Samsonite Group SA | 76 800 | 189 k $ | 0,01 % |
| ESCO Technologies Inc | 672 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| Applied Digital Corp | 6 794 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 1 467 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| Middlesex Water Co | 3 340 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| Weir Group PLC/The | 3 785 | 179,5 k $ | 0,01 % |
| CSG NV | 4 764 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 2 113 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| Xcel Energy Inc | 2 125 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| Federal Signal Corp | 1 469 | 171 k $ | 0,01 % |
| Oscar Health Inc | 12 531 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| RLI Corp | 2 692 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 3 013 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| Subaru Corp | 8 500 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| Standex International Corp | 603 | 158 k $ | 0,01 % |
| CG oncology Inc | 2 681 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| Viavi Solutions Inc | 5 303 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| Medline Inc | 3 259 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| OceanFirst Financial Corp | 8 512 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| Service Corp International/US | 1 811 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| Finning International Inc | 2 260 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| Patrick Industries Inc | 1 193 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| TWFG Inc | 7 240 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 771 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 1 269 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| Olaplex Holdings Inc | 89 659 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| Modine Manufacturing Co | 625 | 142 k $ | 0,01 % |
| Hagerty Inc | 12 075 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| Kontoor Brands Inc | 2 172 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| Belden Inc | 976 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| Noble Corp PLC | 3 057 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 3 972 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| California Resources Corp | 2 313 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| Macerich Co/The | 6 614 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| BETA TECHNOLOGIES INC | 7 196 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 1 583 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| Ypsomed Holding AG | 383 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| Rush Enterprises Inc | 1 782 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| Denison Mines Corp | 30 016 | 125 k $ | 0,01 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 4 474 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| Root Inc/OH | 2 314 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| Surgery Partners Inc | 7 541 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| Impinj Inc | 899 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| PriceSmart Inc | 666 | 103 k $ | 0,01 % |
| PrairieSky Royalty Ltd | 4 508 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| Kadant Inc | 301 | 102,1 k $ | 0,00 % |
| OPENLANE Inc | 3 556 | 101,4 k $ | 0,00 % |
| Alliance Laundry Holdings Inc | 4 492 | 100,8 k $ | 0,00 % |
| Urban Outfitters Inc | 1 521 | 100,7 k $ | 0,00 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2 445 | 100,5 k $ | 0,00 % |
| USCB Financial Holdings Inc | 5 183 | 98,1 k $ | 0,00 % |
| PBF Energy Inc | 2 751 | 97,9 k $ | 0,00 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 494 | 95,6 k $ | 0,00 % |
| MapLight Therapeutics Inc | 5 423 | 93,7 k $ | 0,00 % |
| Liberty Energy Inc | 3 311 | 93 k $ | 0,00 % |
| Cactus Inc | 1 719 | 92,8 k $ | 0,00 % |
| Aktis Oncology Inc | 4 473 | 90 k $ | 0,00 % |
| Atmos Energy Corp | 471 | 88 k $ | 0,00 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 509 | 87,2 k $ | 0,00 % |