Portefeuille de Nomura Wealth Builder Fund
Delaware Group Equity Funds V · 131 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 835,3 M $ · Dix premières lignes : 36.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Fonds 12,9 %
- Finance 12,7 %
- Santé 11,1 %
- Communication 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,4 %
- DKK 0,4 %
- JPY 0,3 %
- SEK 0,2 %
- CHF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 0,5 %
- FR 0,5 %
- GB 0,4 %
- DK 0,4 %
- JP 0,3 %
- DE 0,3 %
- SE 0,2 %
- ES 0,2 %
- BE 0,1 %
- CH 0,1 %
- FI 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 555,6 M $ | 97,02 % |
| NL | 5 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| FR | 5 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| GB | 5 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| DK | 3 | 2 M $ | 0,36 % |
| JP | 5 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| DE | 3 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| SE | 2 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| ES | 1 | 906,3 k $ | 0,16 % |
| BE | 1 | 774,3 k $ | 0,14 % |
| CH | 1 | 393,4 k $ | 0,07 % |
| FI | 1 | 390,1 k $ | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 97 710 | 61,7 M $ | 7,38 % |
| NVIDIA Corp | 168 278 | 29,8 M $ | 3,57 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 207 034 | 20,4 M $ | 2,44 % |
| Apple Inc | 74 941 | 19,8 M $ | 2,37 % |
| Microsoft Corp | 44 692 | 17,6 M $ | 2,10 % |
| Exxon Mobil Corp | 84 626 | 12,9 M $ | 1,55 % |
| iShares Trust | 153 791 | 12,4 M $ | 1,49 % |
| Alphabet Inc | 35 580 | 11,1 M $ | 1,33 % |
| Micron Technology Inc | 25 501 | 10,5 M $ | 1,26 % |
| Broadcom Inc | 32 469 | 10,4 M $ | 1,24 % |
| Lam Research Corp | 41 596 | 9,7 M $ | 1,16 % |
| Cisco Systems, Inc. | 111 110 | 8,8 M $ | 1,06 % |
| Merck & Co Inc | 63 958 | 7,9 M $ | 0,95 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 74 044 | 7,5 M $ | 0,90 % |
| AbbVie Inc | 31 596 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| Gilead Sciences Inc | 44 969 | 6,7 M $ | 0,80 % |
| Citizens Financial Group Inc | 102 834 | 6,2 M $ | 0,74 % |
| Cardinal Health, Inc. | 26 357 | 6 M $ | 0,72 % |
| Philip Morris International Inc. | 32 080 | 6 M $ | 0,72 % |
| Verizon Communications Inc | 117 686 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| McKesson Corp | 5 975 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| TJX Cos Inc/The | 36 380 | 5,9 M $ | 0,70 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 48 664 | 5,8 M $ | 0,69 % |
| Alphabet Inc | 18 349 | 5,7 M $ | 0,68 % |
| Chevron Corp | 28 738 | 5,4 M $ | 0,64 % |
| Cencora Inc | 14 353 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| Blackrock Inc | 4 990 | 5,3 M $ | 0,64 % |
| Altria Group, Inc. | 76 139 | 5,3 M $ | 0,63 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4 533 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| AT&T Inc | 183 810 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| Ross Stores Inc | 24 805 | 5,1 M $ | 0,61 % |
| KeyCorp | 240 166 | 5 M $ | 0,60 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 78 245 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| Meta Platforms Inc | 7 496 | 4,9 M $ | 0,58 % |
| Principal Financial Group Inc | 49 970 | 4,8 M $ | 0,57 % |
| Synchrony Financial | 66 932 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 11 228 | 4,6 M $ | 0,55 % |
| Pfizer Inc | 164 305 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| Dell Technologies Inc | 30 161 | 4,5 M $ | 0,53 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6 202 | 4,2 M $ | 0,51 % |
| Edison International | 55 874 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| DuPont de Nemours Inc | 83 084 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| CSX Corp | 97 310 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| Dover Corp | 18 134 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| American Financial Group Inc/OH | 30 532 | 4,1 M $ | 0,49 % |
| QUALCOMM Inc | 27 502 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| Northrop Grumman Corp | 5 404 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| PPG Industries Inc | 31 700 | 3,9 M $ | 0,47 % |
| Johnson & Johnson | 15 540 | 3,9 M $ | 0,46 % |
| Analog Devices Inc | 10 801 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 29 819 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| Masco Corp | 52 684 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| Lowe's Cos Inc | 14 256 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| MetLife Inc | 52 322 | 3,8 M $ | 0,45 % |
| Prologis Inc | 26 253 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Progressive Corp/The | 17 400 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7 822 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| Duke Energy Corp | 27 977 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| United Parcel Service Inc | 31 410 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| Carrier Global Corp | 56 000 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| Cigna Group/The | 12 182 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Zoetis Inc | 26 600 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 18 600 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| Jacobs Solutions Inc | 25 041 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| Charles Schwab Corp/The | 36 228 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| NetApp Inc | 34 669 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| Booking Holdings Inc | 788 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Truist Financial Corp | 67 704 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| NIKE Inc | 53 682 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Wells Fargo & Co | 40 800 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 6 308 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Bank of America Corp | 65 650 | 3,3 M $ | 0,39 % |
| Procter & Gamble Co/The | 19 118 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| Corebridge Financial Inc | 119 482 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| PepsiCo Inc | 18 129 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| eBay Inc | 33 537 | 3 M $ | 0,36 % |
| Genuine Parts Co | 24 901 | 3 M $ | 0,36 % |
| Fidelity National Financial Inc | 54 908 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 170 317 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 13 250 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| Qnity Electronics Inc | 21 942 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| Blackstone Inc | 24 187 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| Best Buy Co Inc | 43 670 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| CDW Corp/DE | 21 245 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| Fifth Third Bancorp | 52 413 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| Hershey Co/The | 10 549 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| Accenture PLC | 11 586 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| HP Inc | 117 648 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 926 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| Expand Energy Corp | 16 498 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| Amcor PLC | 33 371 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Regions Financial Corp | 57 096 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 38 684 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| SIGA Technologies Inc | 237 310 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| ASML Holding NV | 755 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| Prudential Financial, Inc. | 10 652 | 1 M $ | 0,13 % |
| EOG Resources Inc | 8 114 | 1 M $ | 0,12 % |
| SAP SE | 4 741 | 957,7 k $ | 0,11 % |
| Amadeus IT Group SA | 14 543 | 906,3 k $ | 0,11 % |
| Coloplast A/S | 11 633 | 897,7 k $ | 0,11 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 333 | 857 k $ | 0,10 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9 522 | 774,3 k $ | 0,09 % |
| Makita Corp | 18 800 | 728,9 k $ | 0,09 % |
| Securitas AB | 39 749 | 707,6 k $ | 0,08 % |
| DSV A/S | 2 652 | 685,9 k $ | 0,08 % |
| Sodexo SA | 12 313 | 675,1 k $ | 0,08 % |
| Air Liquide SA | 3 082 | 649,1 k $ | 0,08 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13 037 | 643,4 k $ | 0,08 % |
| Wolters Kluwer NV | 7 666 | 616,9 k $ | 0,07 % |
| Diageo PLC | 27 434 | 614,7 k $ | 0,07 % |
| Atlas Copco AB | 32 622 | 613,8 k $ | 0,07 % |
| Kao Corp. | 13 300 | 568,4 k $ | 0,07 % |
| adidas AG | 2 866 | 535,7 k $ | 0,06 % |
| Smith & Nephew PLC | 28 129 | 519,9 k $ | 0,06 % |
| Intertek Group PLC | 7 475 | 475,7 k $ | 0,06 % |
| Novo Nordisk A/S | 12 284 | 462,1 k $ | 0,06 % |
| Unilever PLC | 5 850 | 431 k $ | 0,05 % |
| Nestle SA | 3 602 | 393,4 k $ | 0,05 % |
| Kone Oyj | 5 157 | 390,1 k $ | 0,05 % |
| Knorr-Bremse AG | 2 937 | 386,9 k $ | 0,05 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 225 | 367,9 k $ | 0,04 % |
| Publicis Groupe SA | 3 496 | 311,6 k $ | 0,04 % |
| Pluxee NV | 19 954 | 266,9 k $ | 0,03 % |
| KDDI Corp | 14 700 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 14 200 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1 532 | 182,9 k $ | 0,02 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 13 700 | 149,1 k $ | 0,02 % |
| Schneider Electric SE | 361 | 118 k $ | 0,01 % |
| SVB Financial Group | 133 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 329 | 21 k $ | 0,00 % |
| MNSN HOLDINGS INC | 115 | 6,1 k $ | 0,00 % |