Portefeuille de Nomura Small Cap Value Fund
Delaware Group Equity Funds V · 105 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,6 Md $ · Dix premières lignes : 16.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 95,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,7 %
- BM 2,8 %
- GB 1,9 %
- MH 1,1 %
- FR 0,9 %
- BS 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 97 | 3,3 Md $ | 92,71 % |
| BM | 3 | 99,5 M $ | 2,77 % |
| GB | 2 | 68,8 M $ | 1,92 % |
| MH | 1 | 38,3 M $ | 1,07 % |
| FR | 1 | 31,5 M $ | 0,88 % |
| BS | 1 | 23,7 M $ | 0,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Webster Financial Corp | 932 801 | 67,3 M $ | 1,85 % |
| Valley National Bancorp | 5 123 715 | 64,6 M $ | 1,77 % |
| First Financial Bancorp | 2 185 807 | 61,4 M $ | 1,68 % |
| TTM Technologies Inc | 577 935 | 60,2 M $ | 1,65 % |
| Hancock Whitney Corp | 902 417 | 59,4 M $ | 1,63 % |
| Old National Bancorp/IN | 2 545 430 | 58,8 M $ | 1,61 % |
| MasTec Inc | 196 422 | 58,5 M $ | 1,61 % |
| CACI International Inc | 95 349 | 58,2 M $ | 1,60 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 542 232 | 57,3 M $ | 1,57 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 1 040 419 | 56,8 M $ | 1,56 % |
| FNB Corp/PA | 3 284 160 | 55,8 M $ | 1,53 % |
| Timken Co/The | 491 997 | 53,3 M $ | 1,46 % |
| Columbia Banking System Inc | 1 849 101 | 52,6 M $ | 1,44 % |
| OGE Energy Corp | 1 050 759 | 51,6 M $ | 1,42 % |
| Stifel Financial Corp | 694 877 | 51,5 M $ | 1,41 % |
| ITT Inc | 250 096 | 50,6 M $ | 1,39 % |
| Regal Rexnord Corp | 227 907 | 50,4 M $ | 1,38 % |
| Terex Corp | 727 715 | 50,1 M $ | 1,37 % |
| National Health Investors Inc | 574 954 | 48,3 M $ | 1,33 % |
| Matador Resources Co | 938 448 | 48,2 M $ | 1,32 % |
| Agree Realty Corp | 587 855 | 47,3 M $ | 1,30 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 1 268 877 | 46,3 M $ | 1,27 % |
| Belden Inc | 322 644 | 46,2 M $ | 1,27 % |
| Kite Realty Group Trust | 1 693 606 | 44,1 M $ | 1,21 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 499 415 | 44 M $ | 1,21 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 1 577 547 | 43,5 M $ | 1,19 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 1 560 640 | 43,4 M $ | 1,19 % |
| Gulfport Energy Corp | 205 295 | 42,8 M $ | 1,18 % |
| Griffon Corp | 496 946 | 42,4 M $ | 1,16 % |
| WESCO International Inc | 144 114 | 41,7 M $ | 1,15 % |
| TD SYNNEX Corp | 261 547 | 41 M $ | 1,13 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 801 739 | 40,7 M $ | 1,12 % |
| WesBanco Inc | 1 160 300 | 40,5 M $ | 1,11 % |
| Herc Holdings Inc | 286 872 | 40,1 M $ | 1,10 % |
| New Jersey Resources Corp | 729 234 | 39,6 M $ | 1,09 % |
| Essent Group Ltd | 643 622 | 39,2 M $ | 1,07 % |
| Black Hills Corp | 529 875 | 39 M $ | 1,07 % |
| Eastern Bankshares Inc | 1 959 700 | 38,3 M $ | 1,05 % |
| Centuri Holdings Inc | 1 234 375 | 38,3 M $ | 1,05 % |
| International Seaways Inc | 506 542 | 38,3 M $ | 1,05 % |
| LXP Industrial Trust | 759 146 | 37,6 M $ | 1,03 % |
| Independence Realty Trust Inc | 2 267 681 | 37,6 M $ | 1,03 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 1 810 800 | 37,2 M $ | 1,02 % |
| Assurant Inc | 159 999 | 36,7 M $ | 1,01 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 429 170 | 36,4 M $ | 1,00 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 201 333 | 36,4 M $ | 1,00 % |
| MDU Resources Group Inc | 1 704 787 | 35,3 M $ | 0,97 % |
| Group 1 Automotive Inc | 106 021 | 34,5 M $ | 0,95 % |
| Meritage Homes Corp | 442 705 | 33,4 M $ | 0,92 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 465 858 | 33 M $ | 0,91 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 2 673 405 | 32,8 M $ | 0,90 % |
| Leonardo DRS Inc | 754 579 | 32,7 M $ | 0,90 % |
| Avient Corp | 795 259 | 32,7 M $ | 0,90 % |
| KB Home | 507 571 | 32,3 M $ | 0,89 % |
| Hope Bancorp Inc | 2 858 856 | 32,2 M $ | 0,88 % |
| Selective Insurance Group Inc | 379 629 | 31,9 M $ | 0,88 % |
| Voya Financial Inc | 470 991 | 31,5 M $ | 0,86 % |
| Constellium SE | 1 263 964 | 31,5 M $ | 0,86 % |
| Merchants Bancorp/IN | 721 933 | 30,5 M $ | 0,84 % |
| Amalgamated Financial Corp | 784 554 | 30,2 M $ | 0,83 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 492 500 | 29,6 M $ | 0,81 % |
| Boyd Gaming Corp | 355 724 | 29,6 M $ | 0,81 % |
| Nextpower Inc | 280 545 | 29,5 M $ | 0,81 % |
| M/I Homes Inc | 200 838 | 28,6 M $ | 0,78 % |
| Huron Consulting Group Inc | 200 756 | 28,4 M $ | 0,78 % |
| Performance Food Group Co | 289 752 | 28,1 M $ | 0,77 % |
| KBR Inc | 664 636 | 28,1 M $ | 0,77 % |
| HB Fuller Co | 414 900 | 27,3 M $ | 0,75 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 533 156 | 27,2 M $ | 0,75 % |
| Steven Madden Ltd | 748 342 | 27 M $ | 0,74 % |
| Kirby Corp | 205 963 | 26,7 M $ | 0,73 % |
| ICU Medical Inc | 176 291 | 26,5 M $ | 0,73 % |
| Silgan Holdings Inc | 546 166 | 26,2 M $ | 0,72 % |
| Diodes Inc | 383 431 | 26,2 M $ | 0,72 % |
| ACI Worldwide Inc | 658 237 | 26,1 M $ | 0,72 % |
| Acushnet Holdings Corp | 252 297 | 25,8 M $ | 0,71 % |
| Everus Construction Group Inc | 211 345 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| Helios Technologies Inc | 355 050 | 25,3 M $ | 0,69 % |
| Noble Corp PLC | 556 255 | 25,3 M $ | 0,69 % |
| Patrick Industries Inc | 202 238 | 25 M $ | 0,69 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 1 100 200 | 23,7 M $ | 0,65 % |
| Knife River Corp | 256 216 | 22,8 M $ | 0,63 % |
| Kinetik Holdings Inc | 484 855 | 22,1 M $ | 0,61 % |
| Liberty Energy Inc | 776 968 | 21,8 M $ | 0,60 % |
| Choice Hotels International Inc | 205 909 | 21,7 M $ | 0,60 % |
| Newmark Group Inc | 1 451 657 | 21,1 M $ | 0,58 % |
| Texas Roadhouse Inc | 114 493 | 20,9 M $ | 0,57 % |
| Centerspace | 312 636 | 19,7 M $ | 0,54 % |
| Axalta Coating Systems Ltd | 587 100 | 19,6 M $ | 0,54 % |
| Ashland Inc | 311 256 | 19,4 M $ | 0,53 % |
| SLM Corp | 959 300 | 18 M $ | 0,49 % |
| Bruker Corp | 444 400 | 17,8 M $ | 0,49 % |
| Saia Inc | 40 753 | 16,5 M $ | 0,45 % |
| Ridgepost Capital Inc | 2 021 103 | 16,3 M $ | 0,45 % |
| Ryerson Holding Corp | 605 322 | 15,8 M $ | 0,43 % |
| Merit Medical Systems Inc | 202 498 | 15,6 M $ | 0,43 % |
| Winnebago Industries Inc | 335 200 | 13,4 M $ | 0,37 % |
| Werner Enterprises Inc | 380 163 | 13,3 M $ | 0,37 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 183 452 | 12,7 M $ | 0,35 % |
| J & J Snack Foods Corp | 142 493 | 12,4 M $ | 0,34 % |
| Integer Holdings Corp | 142 510 | 12,4 M $ | 0,34 % |
| N-able Inc/US | 2 799 714 | 12,3 M $ | 0,34 % |
| Columbia Sportswear Co | 159 543 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 424 600 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| UniFirst Corp/MA | 38 727 | 9,1 M $ | 0,25 % |