Portefeuille d’Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust · 252 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 724,3 M $ · Dix premières lignes : 15 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 236 | 671,6 M $ | 93,98 % |
| IE | 2 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| SG | 1 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| GG | 1 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| BM | 4 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| KY | 2 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| PA | 1 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| PR | 2 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| NL | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| IL | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| MC | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| SOUTHSTATE BANK CORP | 133 859 | 12,4 M $ | 1,71 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 143 524 | 12,4 M $ | 1,71 % |
| Brixmor Property Group Inc | 399 134 | 11,5 M $ | 1,59 % |
| XPO Inc | 55 229 | 10,7 M $ | 1,48 % |
| US Foods Holding Corp | 114 562 | 10,6 M $ | 1,46 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 80 049 | 10,1 M $ | 1,40 % |
| Voya Financial Inc | 145 936 | 10 M $ | 1,38 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 122 217 | 9,9 M $ | 1,37 % |
| Columbia Banking System Inc | 361 092 | 9,9 M $ | 1,37 % |
| Flex Ltd | 150 744 | 9,9 M $ | 1,36 % |
| Valvoline Inc | 291 968 | 9,8 M $ | 1,36 % |
| WESCO International Inc | 34 154 | 9,3 M $ | 1,29 % |
| CareTrust REIT Inc | 254 574 | 9,3 M $ | 1,29 % |
| Regal Rexnord Corp | 49 371 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| MKS Inc | 40 213 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| Helios Technologies Inc | 141 291 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| Stifel Financial Corp | 123 111 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 44 331 | 8,8 M $ | 1,21 % |
| IDEX Corp | 45 359 | 8,6 M $ | 1,19 % |
| Steven Madden Ltd | 253 150 | 8,6 M $ | 1,19 % |
| Quaker Chemical Corp | 68 748 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| Viper Energy Inc | 174 307 | 8,2 M $ | 1,13 % |
| Belden Inc | 67 610 | 7,8 M $ | 1,07 % |
| Mercury Systems Inc | 103 670 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| Antero Resources Corp | 170 943 | 7,3 M $ | 1,00 % |
| Somnigroup International Inc | 97 312 | 7,2 M $ | 0,99 % |
| James Hardie Industries PLC | 375 808 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| Ingevity Corp | 98 094 | 7 M $ | 0,96 % |
| TransUnion | 99 765 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| Reliance Inc | 21 546 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| O-I Glass Inc | 597 918 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| JBT Marel Corp | 48 956 | 6,3 M $ | 0,86 % |
| Boise Cascade Co | 81 822 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| Camden Property Trust | 62 495 | 6,1 M $ | 0,84 % |
| CACI International Inc | 10 908 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 31 300 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| Amdocs Ltd | 86 327 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| Oshkosh Corp | 35 900 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| Weatherford International PLC | 55 429 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| Incyte Corp | 50 800 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| EnerSys | 27 400 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| Omnicell Inc | 141 828 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| Exelixis Inc | 108 300 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| Hub Group Inc | 128 199 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| ICON PLC | 40 375 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| Matador Resources Co | 69 700 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| Textron Inc | 49 700 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| NetApp Inc | 41 300 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| CNO Financial Group Inc | 101 700 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| TD SYNNEX Corp | 22 900 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| Zions Bancorp NA | 65 800 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| Ryder System Inc | 18 500 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 13 500 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| EchoStar Corp | 31 656 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| First Horizon Corp | 159 000 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| Tapestry Inc | 25 600 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| APA Corp | 84 600 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| Toll Brothers Inc | 26 000 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| Arrow Electronics Inc | 24 580 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| Albertsons Cos Inc | 206 000 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 29 700 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| Photronics Inc | 82 767 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| Citizens Financial Group Inc | 55 100 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| Federated Hermes Inc | 58 100 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| Fox Corp | 55 500 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| Expedia Group Inc | 14 000 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 166 100 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| HF Sinclair Corp | 51 000 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| BorgWarner Inc | 57 300 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 23 900 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| Match Group Inc | 99 500 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| Universal Health Services Inc | 16 700 | 3 M $ | 0,41 % |
| RingCentral Inc | 79 300 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| Molson Coors Beverage Co | 67 600 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| United Airlines Holdings Inc | 31 500 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| Sandisk Corp/DE | 4 543 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 56 300 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| EPR Properties | 56 600 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| Tenet Healthcare Corp | 14 900 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| Dropbox Inc | 123 100 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| Unum Group | 37 500 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| Popular Inc | 20 300 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| Ingredion Inc | 23 800 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| Sonoco Products Co | 49 100 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| UGI Corp | 72 900 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| Atkore Inc | 44 800 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| PulteGroup Inc | 22 400 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| NewMarket Corp | 4 100 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| Radian Group Inc | 77 300 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| MGIC Investment Corp | 97 200 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| AGCO Corp | 21 800 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| ADT Inc | 384 300 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 87 900 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| Travel + Leisure Co | 35 500 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| Teradata Corp | 95 600 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| Adeia Inc | 101 900 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| Regions Financial Corp | 93 400 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| Entegris Inc | 20 559 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| Gap Inc/The | 98 600 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| Tyler Technologies Inc | 6 589 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| Garrett Motion Inc | 121 100 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| Autoliv Inc | 20 890 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| Vistance Networks Inc | 120 400 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| Dynatrace Inc | 59 204 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| Cirrus Logic Inc | 15 100 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| Associated Banc-Corp | 83 700 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| Owens Corning | 19 700 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| Murphy Oil Corp | 50 600 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| Fortive Corp | 37 000 | 2 M $ | 0,28 % |
| Maplebear Inc | 52 900 | 2 M $ | 0,27 % |
| Jabil Inc | 7 400 | 2 M $ | 0,27 % |
| Genpact Ltd | 52 400 | 2 M $ | 0,27 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 84 200 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Nexstar Media Group Inc | 10 700 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Hanmi Financial Corp | 73 400 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Ally Financial Inc | 49 200 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Bank OZK | 41 900 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Avnet Inc | 31 200 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| Synchrony Financial | 28 200 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 30 200 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| Westlake Corp | 16 019 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| Viatris Inc | 138 100 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| ABM Industries Inc | 48 400 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 32 965 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 45 800 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| Pitney Bowes Inc | 166 400 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| Central Garden & Pet Co | 56 549 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| Lyft Inc | 137 500 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 27 600 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| Crocs Inc | 21 700 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| Outfront Media Inc | 66 600 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| DaVita Inc | 11 300 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Perdoceo Education Corp | 46 200 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Gen Digital Inc | 90 900 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| Brink's Co/The | 16 300 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| Ziff Davis Inc | 40 100 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| NetScout Systems Inc | 51 900 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Herbalife Ltd | 112 000 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Old Republic International Corp | 41 100 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| Qorvo Inc | 21 100 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| GigaCloud Technology Inc | 35 900 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| PVH Corp | 23 100 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| World Kinect Corp | 69 600 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| Mattel Inc | 109 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| Worthington Enterprises Inc | 30 200 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| Avista Corp | 39 000 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 58 600 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| United Therapeutics Corp | 2 600 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| OFG Bancorp | 37 600 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19 400 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 28 550 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| MillerKnoll Inc | 102 400 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| Science Applications International Corp | 15 500 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 244 700 | 1,5 M $ | 0,20 % |
| Griffon Corp | 19 867 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Matson Inc | 8 800 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 86 300 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Crown Holdings Inc | 14 100 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| Maximus Inc | 21 900 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| PROG Holdings Inc | 48 200 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| Interface Inc | 55 400 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| Deluxe Corp | 50 100 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| Macy's Inc | 76 200 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| Mohawk Industries Inc | 13 600 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 21 000 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Sanmina Corp | 10 100 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Steel Dynamics Inc | 7 200 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| J M Smucker Co/The | 13 400 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 400 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| American Assets Trust Inc | 68 800 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 36 800 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 45 200 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| Rithm Capital Corp | 131 300 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Eastman Chemical Co | 16 200 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| NCR Atleos Corp | 28 200 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Apogee Enterprises Inc | 36 200 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Harley-Davidson Inc | 59 700 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| First Busey Corp | 47 500 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Getty Realty Corp | 37 600 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| CNH Industrial NV | 107 620 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| Koppers Holdings Inc | 30 600 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| Kennametal Inc | 32 600 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 59 600 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Penske Automotive Group Inc | 7 600 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Taboola.com Ltd | 364 000 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| Annaly Capital Management Inc | 52 450 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Scorpio Tankers Inc | 14 800 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Signet Jewelers Ltd | 13 000 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 51 400 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Kite Realty Group Trust | 43 400 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Quanex Building Products Corp | 58 948 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Mueller Industries Inc | 9 500 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Lumentum Holdings Inc | 1 495 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Cathay General Bancorp | 21 000 | 1 M $ | 0,14 % |
| Everest Group Ltd | 3 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| Essent Group Ltd | 17 800 | 1 M $ | 0,14 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 53 800 | 1 M $ | 0,14 % |
| AH Realty Trust Inc | 187 900 | 1 M $ | 0,14 % |
| Simply Good Foods Co/The | 71 200 | 1 M $ | 0,14 % |
| Hope Bancorp Inc | 90 500 | 1 M $ | 0,14 % |
| Lear Corp | 8 300 | 1 M $ | 0,14 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 12 764 | 993,8 k $ | 0,14 % |
| Jackson Financial Inc | 9 400 | 993,8 k $ | 0,14 % |
| Greenbrier Cos Inc/The | 18 700 | 984,6 k $ | 0,14 % |
| Lincoln National Corp | 27 700 | 983,4 k $ | 0,14 % |
| Western Union Co/The | 112 000 | 977,8 k $ | 0,14 % |
| Yelp Inc | 39 500 | 977,2 k $ | 0,13 % |
| National Fuel Gas Co | 10 300 | 967,8 k $ | 0,13 % |
| Amkor Technology Inc | 21 400 | 963,6 k $ | 0,13 % |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 69 400 | 961,9 k $ | 0,13 % |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 35 000 | 946,4 k $ | 0,13 % |
| Highwoods Properties Inc | 43 800 | 937,8 k $ | 0,13 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 16 600 | 937,7 k $ | 0,13 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 79 500 | 927 k $ | 0,13 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 4 500 | 918,7 k $ | 0,13 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 65 000 | 900,3 k $ | 0,12 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 77 300 | 889,7 k $ | 0,12 % |
| Ennis Inc | 41 500 | 888,9 k $ | 0,12 % |
| OneMain Holdings Inc | 16 500 | 882,6 k $ | 0,12 % |
| Commercial Metals Co | 14 300 | 878,4 k $ | 0,12 % |
| Phinia Inc | 12 800 | 876 k $ | 0,12 % |
| Regional Management Corp | 26 100 | 841,7 k $ | 0,12 % |
| SLM Corp | 38 500 | 824,3 k $ | 0,11 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 125 225 | 822,7 k $ | 0,11 % |
| Skyworks Solutions Inc | 14 400 | 771,1 k $ | 0,11 % |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 51 500 | 748,3 k $ | 0,10 % |
| Bloomin' Brands Inc | 137 900 | 744,7 k $ | 0,10 % |
| New Mountain Finance Corp | 95 300 | 739,5 k $ | 0,10 % |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 110 600 | 733,3 k $ | 0,10 % |
| Covenant Logistics Group Inc | 27 000 | 733,1 k $ | 0,10 % |
| Blue Owl Capital Corp | 62 700 | 693,5 k $ | 0,10 % |
| CNX Resources Corp | 17 500 | 674,6 k $ | 0,09 % |
| ACM Research Inc | 16 800 | 661,1 k $ | 0,09 % |
| Brunswick Corp/DE | 8 900 | 647,6 k $ | 0,09 % |
| Organon & Co | 107 300 | 642,7 k $ | 0,09 % |
| Corebridge Financial Inc | 26 700 | 637,1 k $ | 0,09 % |
| H&R Block Inc | 19 900 | 631,6 k $ | 0,09 % |
| Equitable Holdings Inc | 16 400 | 608,6 k $ | 0,08 % |
| Angi Inc | 88 000 | 602,8 k $ | 0,08 % |
| FS KKR Capital Corp | 57 750 | 587,9 k $ | 0,08 % |
| ManpowerGroup Inc | 18 900 | 556,8 k $ | 0,08 % |
| Dauch Corporation | 93 200 | 552,7 k $ | 0,08 % |
| Shutterstock Inc | 32 900 | 546,5 k $ | 0,08 % |
| Baxter International Inc | 32 100 | 539,3 k $ | 0,07 % |
| ArcBest Corp | 4 518 | 444,4 k $ | 0,06 % |
| ACCO Brands Corp | 146 000 | 438 k $ | 0,06 % |
| iShares Russell 2000 Value ETF | 2 234 | 423,5 k $ | 0,06 % |
| CTO Realty Growth Inc | 22 700 | 419,7 k $ | 0,06 % |
| Industrial Logistics Properties Trust | 63 789 | 362,3 k $ | 0,05 % |
| Haverty Furniture Cos Inc | 16 700 | 353,7 k $ | 0,05 % |
| CSG Systems International Inc | 3 790 | 303 k $ | 0,04 % |
| Service Properties Trust | 104 300 | 141,3 k $ | 0,02 % |