Portefeuille d'Optimum Small-Mid Cap Value Fund
Optimum Fund Trust ·252 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 724,3 M $ · Dix premières lignes : 15 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,5 %
- Technologie 4,6 %
- Finance 2,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Santé 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 81,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,0 %
- IE 1,5 %
- SG 1,4 %
- GG 0,8 %
- BM 0,7 %
- KY 0,5 %
- PA 0,4 %
- PR 0,4 %
- NL 0,2 %
- IL 0,2 %
- MC 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 236 | 671,6 M $ | 93,98 % |
| 2 | IE | 2 | 10,4 M $ | 1,45 % |
| 3 | SG | 1 | 9,9 M $ | 1,38 % |
| 4 | GG | 1 | 5,6 M $ | 0,79 % |
| 5 | BM | 4 | 4,8 M $ | 0,67 % |
| 6 | KY | 2 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 7 | PA | 1 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 8 | PR | 2 | 2,6 M $ | 0,37 % |
| 9 | NL | 1 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 10 | IL | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 1 | 1,1 M $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 133 859 | 12,4 M $ | 1,71 % |
| 2 | Pinnacle Financial Partners Inc | 143 524 | 12,4 M $ | 1,71 % |
| 3 | Brixmor Property Group Inc | 399 134 | 11,5 M $ | 1,59 % |
| 4 | XPO Inc | 55 229 | 10,7 M $ | 1,48 % |
| 5 | US Foods Holding Corp | 114 562 | 10,6 M $ | 1,46 % |
| 6 | Chesapeake Utilities Corp | 80 049 | 10,1 M $ | 1,40 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 145 936 | 10 M $ | 1,38 % |
| 8 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 122 217 | 9,9 M $ | 1,37 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 361 092 | 9,9 M $ | 1,37 % |
| 10 | Flex Ltd | 150 744 | 9,9 M $ | 1,36 % |
| 11 | Valvoline Inc | 291 968 | 9,8 M $ | 1,36 % |
| 12 | WESCO International Inc | 34 154 | 9,3 M $ | 1,29 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 254 574 | 9,3 M $ | 1,29 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 49 371 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| 15 | MKS Inc | 40 213 | 9,2 M $ | 1,28 % |
| 16 | Helios Technologies Inc | 141 291 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| 17 | Stifel Financial Corp | 123 111 | 9,1 M $ | 1,26 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 44 331 | 8,8 M $ | 1,21 % |
| 19 | IDEX Corp | 45 359 | 8,6 M $ | 1,19 % |
| 20 | Steven Madden Ltd | 253 150 | 8,6 M $ | 1,19 % |
| 21 | Quaker Chemical Corp | 68 748 | 8,5 M $ | 1,18 % |
| 22 | Viper Energy Inc | 174 307 | 8,2 M $ | 1,13 % |
| 23 | Belden Inc | 67 610 | 7,8 M $ | 1,07 % |
| 24 | Mercury Systems Inc | 103 670 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| 25 | Antero Resources Corp | 170 943 | 7,3 M $ | 1,00 % |
| 26 | Somnigroup International Inc | 97 312 | 7,2 M $ | 0,99 % |
| 27 | James Hardie Industries PLC | 375 808 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| 28 | Ingevity Corp | 98 094 | 7 M $ | 0,96 % |
| 29 | TransUnion | 99 765 | 6,9 M $ | 0,95 % |
| 30 | Reliance Inc | 21 546 | 6,5 M $ | 0,90 % |
| 31 | O-I Glass Inc | 597 918 | 6,3 M $ | 0,87 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 48 956 | 6,3 M $ | 0,86 % |
| 33 | Boise Cascade Co | 81 822 | 6,2 M $ | 0,86 % |
| 34 | Camden Property Trust | 62 495 | 6,1 M $ | 0,84 % |
| 35 | CACI International Inc | 10 908 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 36 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 31 300 | 5,9 M $ | 0,82 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 86 327 | 5,6 M $ | 0,78 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 35 900 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| 39 | Weatherford International PLC | 55 429 | 5,2 M $ | 0,72 % |
| 40 | Incyte Corp | 50 800 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 41 | EnerSys | 27 400 | 4,8 M $ | 0,66 % |
| 42 | Omnicell Inc | 141 828 | 4,7 M $ | 0,65 % |
| 43 | Exelixis Inc | 108 300 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 44 | Hub Group Inc | 128 199 | 4,6 M $ | 0,64 % |
| 45 | ICON PLC | 40 375 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| 46 | Matador Resources Co | 69 700 | 4,4 M $ | 0,61 % |
| 47 | Textron Inc | 49 700 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| 48 | NetApp Inc | 41 300 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 49 | CNO Financial Group Inc | 101 700 | 4,2 M $ | 0,58 % |
| 50 | TD SYNNEX Corp | 22 900 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| 51 | Zions Bancorp NA | 65 800 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 52 | Ryder System Inc | 18 500 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| 53 | Affiliated Managers Group Inc | 13 500 | 3,7 M $ | 0,52 % |
| 54 | EchoStar Corp | 31 656 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| 55 | First Horizon Corp | 159 000 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 56 | Tapestry Inc | 25 600 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 57 | APA Corp | 84 600 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 58 | Toll Brothers Inc | 26 000 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 59 | Arrow Electronics Inc | 24 580 | 3,5 M $ | 0,49 % |
| 60 | Albertsons Cos Inc | 206 000 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | Allison Transmission Holdings Inc | 29 700 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| 62 | Photronics Inc | 82 767 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 63 | Citizens Financial Group Inc | 55 100 | 3,3 M $ | 0,46 % |
| 64 | Federated Hermes Inc | 58 100 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| 65 | Fox Corp | 55 500 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 66 | Expedia Group Inc | 14 000 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 67 | Host Hotels & Resorts Inc | 166 100 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | HF Sinclair Corp | 51 000 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | BorgWarner Inc | 57 300 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 70 | CF Industries Holdings Inc | 23 900 | 3,1 M $ | 0,43 % |
| 71 | Match Group Inc | 99 500 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| 72 | Universal Health Services Inc | 16 700 | 3 M $ | 0,41 % |
| 73 | RingCentral Inc | 79 300 | 2,9 M $ | 0,41 % |
| 74 | Molson Coors Beverage Co | 67 600 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 31 500 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 76 | Sandisk Corp/DE | 4 543 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 77 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 56 300 | 2,9 M $ | 0,40 % |
| 78 | EPR Properties | 56 600 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 79 | Tenet Healthcare Corp | 14 900 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 80 | Dropbox Inc | 123 100 | 2,8 M $ | 0,39 % |
| 81 | Unum Group | 37 500 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 82 | Popular Inc | 20 300 | 2,7 M $ | 0,38 % |
| 83 | Ingredion Inc | 23 800 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 84 | Sonoco Products Co | 49 100 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 85 | UGI Corp | 72 900 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| 86 | Atkore Inc | 44 800 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 87 | PulteGroup Inc | 22 400 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 88 | NewMarket Corp | 4 100 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| 89 | Radian Group Inc | 77 300 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 90 | MGIC Investment Corp | 97 200 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 91 | AGCO Corp | 21 800 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 92 | ADT Inc | 384 300 | 2,5 M $ | 0,35 % |
| 93 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 87 900 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 94 | Travel + Leisure Co | 35 500 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 95 | Teradata Corp | 95 600 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 96 | Adeia Inc | 101 900 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 97 | Regions Financial Corp | 93 400 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 98 | Entegris Inc | 20 559 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 99 | Gap Inc/The | 98 600 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| 100 | Tyler Technologies Inc | 6 589 | 2,3 M $ | 0,31 % |