Portefeuille de MFS International Intrinsic Value Portfolio
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II · 92 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 13,5 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 10,1 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 4,4 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 43,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,4 %
- GBP 16,6 %
- JPY 13,9 %
- USD 12,8 %
- CAD 9,2 %
- CHF 8,9 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,0 %
- DKK 0,8 %
- KRW 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 16,0 %
- JP 13,9 %
- FR 12,6 %
- CA 9,2 %
- CH 8,9 %
- DE 7,6 %
- US 6,0 %
- IE 5,9 %
- TW 3,2 %
- NL 3,0 %
- ES 2,8 %
- SE 2,2 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 234,6 M $ | 15,99 % |
| JP | 20 | 204,2 M $ | 13,92 % |
| FR | 7 | 185,1 M $ | 12,61 % |
| CA | 4 | 135 M $ | 9,20 % |
| CH | 9 | 130,4 M $ | 8,89 % |
| DE | 7 | 111,1 M $ | 7,57 % |
| US | 4 | 87,9 M $ | 5,99 % |
| IE | 5 | 86,2 M $ | 5,87 % |
| TW | 1 | 47,6 M $ | 3,24 % |
| NL | 3 | 44,1 M $ | 3,00 % |
| ES | 2 | 40,9 M $ | 2,79 % |
| SE | 2 | 32,7 M $ | 2,23 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Franco-Nevada Corp | 239 409 | 59,3 M $ | 4,01 % |
| TotalEnergies SE | 517 459 | 47,8 M $ | 3,24 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 140 791 | 47,6 M $ | 3,22 % |
| Legrand SA | 276 908 | 42,8 M $ | 2,90 % |
| Schneider Electric SE | 152 581 | 41,9 M $ | 2,84 % |
| MFS Institutional Money Market Portfolio | 40 732 254 | 40,7 M $ | 2,76 % |
| Deutsche Boerse AG | 128 679 | 37,4 M $ | 2,53 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 254 476 | 33,4 M $ | 2,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 156 890 | 31,8 M $ | 2,16 % |
| Haleon PLC | 6 206 668 | 30,7 M $ | 2,08 % |
| NatWest Group PLC | 4 128 816 | 30,6 M $ | 2,07 % |
| Resona Holdings Inc | 2 684 400 | 29,9 M $ | 2,02 % |
| Glencore PLC | 3 860 396 | 29,4 M $ | 1,99 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 818 000 | 26,7 M $ | 1,81 % |
| UBS Group AG | 677 954 | 26,4 M $ | 1,79 % |
| CaixaBank SA | 2 177 096 | 26,1 M $ | 1,77 % |
| AIB Group PLC | 2 426 609 | 25,8 M $ | 1,75 % |
| Roche Holding AG | 65 200 | 25,7 M $ | 1,74 % |
| Euronext NV | 159 056 | 25,6 M $ | 1,73 % |
| Sandoz Group AG | 311 653 | 24,4 M $ | 1,66 % |
| Symrise AG | 287 741 | 24,4 M $ | 1,65 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 203 727 | 24,1 M $ | 1,63 % |
| SAP SE | 133 362 | 22,6 M $ | 1,53 % |
| Assa Abloy AB | 625 970 | 22,4 M $ | 1,52 % |
| Aker BP ASA | 565 850 | 20,8 M $ | 1,41 % |
| IMI PLC | 598 241 | 20,4 M $ | 1,38 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 280 000 | 19,5 M $ | 1,32 % |
| CRH PLC | 184 919 | 19,4 M $ | 1,32 % |
| Willis Towers Watson PLC | 66 614 | 19,4 M $ | 1,31 % |
| Experian PLC | 555 742 | 19,3 M $ | 1,31 % |
| ArcelorMittal SA | 343 440 | 17,9 M $ | 1,21 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 212 525 | 17,5 M $ | 1,18 % |
| Agilent Technologies Inc | 140 020 | 16 M $ | 1,08 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 861 655 | 15,8 M $ | 1,07 % |
| Ryanair Holdings PLC | 271 748 | 15,7 M $ | 1,06 % |
| Amadeus IT Group SA | 260 328 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| Smith & Nephew PLC | 926 091 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| RELX PLC | 443 467 | 14,6 M $ | 0,99 % |
| Northern Star Resources Ltd | 947 302 | 13,8 M $ | 0,94 % |
| Dassault Systemes SE | 649 742 | 13,2 M $ | 0,90 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 10 317 301 | 12,8 M $ | 0,86 % |
| ASML Holding NV | 9 568 | 12,7 M $ | 0,86 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 967 300 | 12,5 M $ | 0,84 % |
| Tenaris SA | 410 688 | 12 M $ | 0,81 % |
| Diageo PLC | 642 437 | 11,9 M $ | 0,81 % |
| Waters Corp | 39 652 | 11,8 M $ | 0,80 % |
| Alcon AG | 156 218 | 11,7 M $ | 0,79 % |
| EssilorLuxottica SA | 50 324 | 11,7 M $ | 0,79 % |
| Keyence Corp | 32 500 | 11,5 M $ | 0,78 % |
| Teck Resources Ltd | 201 138 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 58 428 | 10,4 M $ | 0,71 % |
| Shimadzu Corp | 435 300 | 10,3 M $ | 0,70 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 886 719 | 10,3 M $ | 0,70 % |
| Pernod Ricard SA | 137 028 | 10,2 M $ | 0,69 % |
| Julius Baer Group Ltd | 135 351 | 10 M $ | 0,68 % |
| Shimano Inc | 94 000 | 9,9 M $ | 0,67 % |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 639 200 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| Sika AG | 58 400 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| Hiscox Ltd | 475 498 | 9,6 M $ | 0,65 % |
| Kerry Group PLC | 120 153 | 9,5 M $ | 0,64 % |
| Coloplast A/S | 139 070 | 9,5 M $ | 0,64 % |
| Terumo Corp | 703 300 | 9,4 M $ | 0,64 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 136 585 | 9,3 M $ | 0,63 % |
| Nitto Denko Corp | 454 100 | 9,1 M $ | 0,62 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 63 272 | 9 M $ | 0,61 % |
| Unicharm Corp | 1 548 000 | 9 M $ | 0,61 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 27 946 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 413 733 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| Taisei Corp | 73 400 | 7,7 M $ | 0,52 % |
| National Bank of Greece SA | 482 292 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| M3, Inc. | 731 600 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| Anglo American PLC | 173 805 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| Beiersdorf AG | 83 331 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| Schindler Holding AG | 22 327 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| Aurubis AG | 41 432 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| Nitori Holdings Co Ltd | 419 400 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| Spirax Group PLC | 70 784 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| Infineon Technologies AG | 142 308 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 46 600 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 315 700 | 6 M $ | 0,41 % |
| Knorr-Bremse AG | 53 332 | 6 M $ | 0,40 % |
| Ezaki Glico Co Ltd | 160 100 | 6 M $ | 0,40 % |
| Wolters Kluwer NV | 78 094 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| BPER Banca SPA | 432 839 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 336 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| Olympus Corp | 477 900 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| Croda International PLC | 83 664 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| Novonesis Novozymes B | 43 414 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 20 577 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| Iluka Resources Ltd | 271 034 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Lion Corp | 117 600 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Kose Holdings Corp | 28 900 | 1,1 M $ | 0,07 % |