Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | 355 483 | 48,2 M $ | 1,00 % |
| Coeur Mining Inc | 1 659 155 | 31,1 M $ | 0,65 % |
| Fabrinet | 58 742 | 30,6 M $ | 0,64 % |
| Nextpower Inc | 237 246 | 28,6 M $ | 0,59 % |
| EchoStar Corp | 220 484 | 25,8 M $ | 0,54 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 262 510 | 24,6 M $ | 0,51 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 294 105 | 20,7 M $ | 0,43 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 61 297 | 19,8 M $ | 0,41 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 48 508 | 19,8 M $ | 0,41 % |
| Hecla Mining Co | 1 033 623 | 19,3 M $ | 0,40 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 257 905 | 19,2 M $ | 0,40 % |
| Guardant Health Inc | 201 867 | 18,6 M $ | 0,39 % |
| Modine Manufacturing Co | 85 214 | 18,5 M $ | 0,38 % |
| Ensign Group Inc/The | 91 328 | 18,4 M $ | 0,38 % |
| TTM Technologies Inc | 166 447 | 16,2 M $ | 0,34 % |
| IonQ Inc | 558 352 | 16,1 M $ | 0,33 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 64 519 | 16 M $ | 0,33 % |
| SPX Technologies Inc | 78 409 | 15,7 M $ | 0,33 % |
| Dycom Industries Inc | 46 256 | 15,7 M $ | 0,32 % |
| Chart Industries Inc | 73 549 | 15,2 M $ | 0,32 % |
| Rambus Inc | 175 451 | 15,1 M $ | 0,31 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 27 801 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 218 819 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| American Healthcare REIT Inc | 290 620 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 41 968 | 13,5 M $ | 0,28 % |
| CareTrust REIT Inc | 365 529 | 13,4 M $ | 0,28 % |
| Moog Inc | 45 743 | 13,4 M $ | 0,28 % |
| UMB Financial Corp | 118 161 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| Watts Water Technologies Inc | 44 660 | 13 M $ | 0,27 % |
| Cytokinetics Inc | 194 679 | 12,8 M $ | 0,27 % |
| InterDigital Inc | 42 122 | 12,7 M $ | 0,26 % |
| SM Energy Co | 405 321 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| Old National Bancorp/IN | 569 511 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| Primoris Services Corp | 87 985 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| Planet Labs PBC | 440 485 | 12,3 M $ | 0,26 % |
| FormFactor Inc | 126 651 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| SiTime Corp | 35 532 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| Fluor Corp | 261 849 | 12,2 M $ | 0,25 % |
| Viavi Solutions Inc | 364 914 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| FirstCash Holdings Inc | 64 418 | 12,1 M $ | 0,25 % |
| ESCO Technologies Inc | 42 271 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| Argan Inc | 21 829 | 11,9 M $ | 0,25 % |
| Vaxcyte Inc | 201 913 | 11,7 M $ | 0,24 % |
| Semtech Corp | 151 430 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| Jackson Financial Inc | 110 116 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| HealthEquity Inc | 137 025 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 67 574 | 11,4 M $ | 0,24 % |
| AeroVironment Inc | 61 496 | 11,3 M $ | 0,23 % |
| Sanmina Corp | 86 148 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| Commercial Metals Co | 181 061 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| Ormat Technologies Inc | 99 297 | 11,1 M $ | 0,23 % |
| Silicon Laboratories Inc | 53 009 | 11 M $ | 0,23 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 244 413 | 11 M $ | 0,23 % |
| JBT Marel Corp | 84 939 | 10,9 M $ | 0,23 % |
| Lumen Technologies Inc | 1 550 906 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| Terex Corp | 182 226 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 453 675 | 10,7 M $ | 0,22 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 123 671 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| Federal Signal Corp | 97 670 | 10,6 M $ | 0,22 % |
| Uranium Energy Corp | 776 013 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| Krystal Biotech Inc | 40 291 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| EnerSys | 59 794 | 10,4 M $ | 0,22 % |
| Terreno Realty Corp | 166 300 | 10,2 M $ | 0,21 % |
| Noble Corp PLC | 205 330 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| Brinker International Inc | 70 535 | 10,1 M $ | 0,21 % |
| Transocean Ltd | 1 510 455 | 10 M $ | 0,21 % |
| Installed Building Products Inc | 37 713 | 10 M $ | 0,21 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 94 595 | 10 M $ | 0,21 % |
| GATX Corp | 58 380 | 10 M $ | 0,21 % |
| Valaris Ltd | 101 325 | 9,9 M $ | 0,21 % |
| Oklo Inc | 198 423 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 323 078 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| Archrock Inc | 280 922 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| Glaukos Corp | 90 742 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| StoneX Group Inc | 120 885 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| SSR Mining Inc | 331 079 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| Portland General Electric Co | 183 895 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| Valley National Bancorp | 788 655 | 9,7 M $ | 0,20 % |
| TXNM Energy Inc | 163 813 | 9,6 M $ | 0,20 % |
| Alkermes PLC | 266 468 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 227 399 | 9,4 M $ | 0,20 % |
| Glacier Bancorp Inc | 208 713 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 106 772 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 293 867 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 100 436 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| Viasat Inc | 200 930 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| Applied Digital Corp | 386 490 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 156 118 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 107 431 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| Murphy Oil Corp | 219 470 | 9,1 M $ | 0,19 % |
| Balchem Corp | 53 382 | 9 M $ | 0,19 % |
| New Jersey Resources Corp | 164 289 | 9 M $ | 0,19 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 209 683 | 8,9 M $ | 0,19 % |
| Essent Group Ltd | 151 153 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| Cogent Biosciences Inc | 228 817 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| Piper Sandler Cos | 114 984 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| Plexus Corp | 43 239 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| PTC Therapeutics Inc | 127 843 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| UFP Industries Inc | 94 427 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| Kite Realty Group Trust | 353 713 | 8,7 M $ | 0,18 % |