Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Columbia Financial Inc | 41 693 | 730 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Bioventus Inc | 79 898 | 729,5 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Cars.com Inc | 89 702 | 728,4 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | JADE BIOSCIENCES INC | 51 797 | 727,7 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Eastman Kodak Co | 80 382 | 727,5 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Heartland Express Inc | 69 576 | 723,6 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Aquestive Therapeutics Inc | 173 626 | 720,5 k $ | 0,01 % |
| 1 208 | Postal Realty Trust Inc | 38 787 | 719,9 k $ | 0,01 % |
| 1 209 | BlueLinx Holdings Inc | 13 252 | 718 k $ | 0,01 % |
| 1 210 | Kearny Financial Corp/MD | 94 511 | 713,6 k $ | 0,01 % |
| 1 211 | Sierra Bancorp | 21 020 | 713 k $ | 0,01 % |
| 1 212 | Varex Imaging Corp | 66 910 | 709,9 k $ | 0,01 % |
| 1 213 | Emergent BioSolutions Inc | 85 455 | 709,3 k $ | 0,01 % |
| 1 214 | First Business Financial Services Inc | 13 138 | 708,5 k $ | 0,01 % |
| 1 215 | Greif Inc | 8 075 | 706,9 k $ | 0,01 % |
| 1 216 | Dream Finders Homes Inc | 50 651 | 705,1 k $ | 0,01 % |
| 1 217 | Udemy Inc | 151 992 | 702,2 k $ | 0,01 % |
| 1 218 | CryoPort Inc | 84 661 | 701 k $ | 0,01 % |
| 1 219 | AngioDynamics Inc | 61 605 | 700,4 k $ | 0,01 % |
| 1 220 | Bit Digital Inc | 534 087 | 699,7 k $ | 0,01 % |
| 1 221 | Orthofix Medical Inc | 60 916 | 698,7 k $ | 0,01 % |
| 1 222 | Solid Biosciences Inc | 97 015 | 698,5 k $ | 0,01 % |
| 1 223 | Firstsun Capital Bancorp | 19 129 | 697,4 k $ | 0,01 % |
| 1 224 | ChoiceOne Financial Services Inc | 24 787 | 697 k $ | 0,01 % |
| 1 225 | Camping World Holdings Inc | 102 020 | 696,8 k $ | 0,01 % |
| 1 226 | Jefferson Capital Inc | 36 148 | 695,1 k $ | 0,01 % |
| 1 227 | Saul Centers Inc | 21 328 | 694,9 k $ | 0,01 % |
| 1 228 | Columbus McKinnon Corp/NY | 47 817 | 694,8 k $ | 0,01 % |
| 1 229 | Chiron Real Estate Inc | 20 968 | 693,6 k $ | 0,01 % |
| 1 230 | Manitowoc Co Inc/The | 59 527 | 693,5 k $ | 0,01 % |
| 1 231 | Midland States Bancorp Inc | 30 930 | 690 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | Red River Bancshares Inc | 7 620 | 689,2 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | Anterix Inc | 17 976 | 686,5 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Custom Truck One Source Inc | 104 435 | 686,1 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Diamond Hill Investment Group Inc | 3 984 | 685,6 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | One Liberty Properties Inc | 31 795 | 682,3 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | Kopin Corp | 303 138 | 682,1 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Farmland Partners Inc | 60 691 | 681,6 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Shutterstock Inc | 41 018 | 681,3 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | California BanCorp | 38 433 | 681 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Tiptree Inc | 40 243 | 680,9 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | ASP Isotopes Inc | 153 715 | 679,4 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Omada Health Inc | 54 016 | 679 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Myriad Genetics Inc | 150 778 | 678,5 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | Orion Group Holdings Inc | 61 851 | 674,2 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Community West Bancshares | 28 875 | 672,8 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Absci Corp | 223 692 | 671,1 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | Marcus Corp/The | 38 905 | 668 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Natural Gas Services Group Inc | 17 649 | 666,1 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | REGENXBIO Inc | 79 442 | 665,7 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | Ridgepost Capital Inc | 91 334 | 663,1 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | Kestra Medical Technologies Ltd | 33 243 | 662,5 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | McGraw Hill Inc | 48 212 | 660,5 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Real Brokerage Inc/The | 262 860 | 657,2 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Tejon Ranch Co | 34 680 | 653,4 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Altimmune Inc | 212 086 | 653,2 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Movado Group Inc | 26 701 | 652 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Grid Dynamics Holdings Inc | 114 350 | 651,8 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | ADC Therapeutics SA | 173 365 | 650,1 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Satellogic Inc | 119 439 | 649,7 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | OneSpan Inc | 61 703 | 649,7 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Red Violet Inc | 18 756 | 649 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | Contango Silver & Gold Inc | 34 606 | 648,9 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | Flowco Holdings Inc | 31 441 | 647,7 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | NerdWallet Inc | 62 209 | 645,7 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Village Super Market Inc | 15 287 | 645,6 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 93 404 | 645,4 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | Ooma Inc | 44 315 | 644,8 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | Beta Bionics Inc | 64 334 | 644,6 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Bank of Marin Bancorp | 25 102 | 643,4 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | Prothena Corp PLC | 66 028 | 641,8 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | York Space Systems Inc | 28 930 | 641,4 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | B&G Foods Inc | 133 269 | 641 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Allogene Therapeutics Inc | 262 695 | 641 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Hyster-Yale Inc | 19 701 | 640,5 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Covenant Logistics Group Inc | 23 586 | 640,4 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Community Health Systems Inc | 216 621 | 636,9 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Gray Media Inc | 146 229 | 634,6 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | Bowman Consulting Group Ltd | 22 242 | 632,6 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Titan America SA | 42 120 | 631 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 67 699 | 630,3 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | Yext Inc | 163 886 | 629,3 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | First Foundation Inc | 106 587 | 628,9 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Orion SA | 96 296 | 625,9 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Arko Corp | 112 369 | 624,8 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Unity Bancorp Inc | 12 024 | 623,2 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Pacific Biosciences of California Inc | 472 014 | 623,1 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Home Bancorp Inc | 10 241 | 620,4 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Orange County Bancorp Inc | 19 291 | 616,9 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | MeiraGTx Holdings plc | 71 233 | 616,9 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | Nu Skin Enterprises Inc | 84 488 | 615,1 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | West BanCorp Inc | 25 846 | 614,9 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Pulse Biosciences Inc | 28 468 | 614,6 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Grindr Inc | 50 754 | 613,6 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Lexeo Therapeutics Inc | 106 794 | 613 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Caledonia Mining Corp PLC | 27 096 | 612,1 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | El Pollo Loco Holdings Inc | 44 154 | 612 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | Dine Brands Global Inc | 23 297 | 611,3 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Powerfleet Inc NJ | 197 382 | 607,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Chatham Lodging Trust | 77 050 | 606,4 k $ | 0,01 % |