Portefeuille d'Oakmark Global Fund
HARRIS ASSOCIATES INVESTMENT TRUST · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Santé 11,0 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation de base 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Non attribué 35,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 53,2 %
- EUR 26,2 %
- GBP 6,2 %
- CHF 3,8 %
- DKK 2,9 %
- KRW 2,7 %
- SEK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- JPY 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 47,6 %
- DE 11,3 %
- FR 10,6 %
- NL 7,2 %
- GB 6,2 %
- CH 3,8 %
- DK 2,9 %
- KR 2,7 %
- IE 2,7 %
- SE 2,0 %
- HK 1,6 %
- JP 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 27 | 478,1 M $ | 47,62 % |
| DE | 5 | 113,7 M $ | 11,33 % |
| FR | 5 | 106 M $ | 10,56 % |
| NL | 3 | 72,5 M $ | 7,22 % |
| GB | 4 | 62,1 M $ | 6,18 % |
| CH | 2 | 38,2 M $ | 3,81 % |
| DK | 1 | 28,7 M $ | 2,86 % |
| KR | 1 | 27,2 M $ | 2,71 % |
| IE | 1 | 26,7 M $ | 2,66 % |
| SE | 1 | 19,6 M $ | 1,95 % |
| HK | 1 | 16 M $ | 1,59 % |
| JP | 1 | 15,2 M $ | 1,52 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 486 400 | 31,7 M $ | 3,06 % |
| IQVIA Holdings Inc | 180 700 | 30,8 M $ | 2,98 % |
| Airbnb Inc | 235 900 | 29,8 M $ | 2,88 % |
| CNH Industrial NV | 2 673 056 | 29,4 M $ | 2,84 % |
| Salesforce Inc | 157 300 | 29,4 M $ | 2,84 % |
| DSV A/S | 118 911 | 28,7 M $ | 2,78 % |
| BNP Paribas SA | 293 900 | 28 M $ | 2,71 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 232 580 | 27,2 M $ | 2,63 % |
| Julius Baer Group Ltd | 367 700 | 27 M $ | 2,61 % |
| Willis Towers Watson PLC | 91 800 | 26,7 M $ | 2,58 % |
| Brenntag SE | 381 762 | 25,9 M $ | 2,50 % |
| Glencore PLC | 3 338 100 | 25,3 M $ | 2,44 % |
| adidas AG | 150 500 | 24,4 M $ | 2,36 % |
| Dassault Systemes SE | 1 178 900 | 23,9 M $ | 2,31 % |
| Mondelez International Inc | 411 100 | 23,7 M $ | 2,29 % |
| Envista Holdings Corp | 930 100 | 23,6 M $ | 2,28 % |
| Bayer AG | 501 186 | 23,2 M $ | 2,24 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 236 300 | 21,9 M $ | 2,11 % |
| Akzo Nobel NV | 379 180 | 21,8 M $ | 2,11 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 137 300 | 21,6 M $ | 2,09 % |
| Kering SA | 70 600 | 21,4 M $ | 2,07 % |
| Prosus NV | 459 642 | 21,3 M $ | 2,06 % |
| Elevance Health Inc | 70 232 | 20,6 M $ | 1,99 % |
| Sysco Corp | 287 600 | 20,5 M $ | 1,98 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 765 200 | 20,1 M $ | 1,95 % |
| Corebridge Financial Inc | 843 300 | 20,1 M $ | 1,95 % |
| Hexagon AB | 2 013 200 | 19,6 M $ | 1,89 % |
| ConocoPhillips | 142 408 | 18,8 M $ | 1,82 % |
| SAP SE | 108 200 | 18,4 M $ | 1,78 % |
| Becton Dickinson & Co | 116 100 | 18,3 M $ | 1,76 % |
| Capgemini SE | 154 100 | 18,2 M $ | 1,76 % |
| Alphabet Inc | 58 000 | 16,7 M $ | 1,61 % |
| Brunswick Corp/DE | 220 800 | 16,1 M $ | 1,55 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 018 600 | 16 M $ | 1,54 % |
| Targa Resources Corp | 63 100 | 15,8 M $ | 1,53 % |
| Hamamatsu Photonics KK | 1 308 800 | 15,2 M $ | 1,47 % |
| Bank of America Corp | 312 100 | 15,2 M $ | 1,47 % |
| Pernod Ricard SA | 194 700 | 14,5 M $ | 1,40 % |
| Gartner Inc | 91 400 | 14,5 M $ | 1,40 % |
| Prudential PLC | 1 003 700 | 14 M $ | 1,35 % |
| Capital One Financial Corp | 75 500 | 13,8 M $ | 1,33 % |
| Netflix Inc | 137 500 | 13,2 M $ | 1,28 % |
| Diageo PLC | 650 900 | 12,1 M $ | 1,17 % |
| American International Group Inc | 160 400 | 12,1 M $ | 1,17 % |
| Roche Holding AG | 28 000 | 11,2 M $ | 1,08 % |
| Compass Group PLC | 384 500 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| Charter Communications, Inc. | 48 000 | 10,4 M $ | 1,00 % |
| Deere & Co | 17 000 | 9,6 M $ | 0,93 % |
| Molina Healthcare Inc | 70 300 | 9,4 M $ | 0,91 % |
| TE Connectivity PLC | 40 196 | 8,4 M $ | 0,81 % |
| Vail Resorts Inc | 61 200 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| Waters Corp | 21 018 | 6,3 M $ | 0,61 % |