Portefeuille de BlackRock Equity Dividend V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. ·81 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 286,4 M $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 15,2 %
- Santé 12,3 %
- Industrie 10,2 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Communication 7,7 %
- Services publics 4,9 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 12,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,3 %
- GBP 4,8 %
- EUR 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 87,3 %
- GB 7,2 %
- KR 2,9 %
- TW 0,9 %
- FR 0,9 %
- CA 0,4 %
- NL 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 70 | 238,7 M $ | 87,30 % |
| 2 | GB | 5 | 19,6 M $ | 7,18 % |
| 3 | KR | 1 | 8 M $ | 2,92 % |
| 4 | TW | 1 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 5 | FR | 2 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | CA | 1 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 7 | NL | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 73 407 | 8,3 M $ | 2,91 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 100 789 | 8 M $ | 2,80 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 784 | 8 M $ | 2,79 % |
| 4 | Microsoft Corp | 21 282 | 7,9 M $ | 2,75 % |
| 5 | Intercontinental Exchange Inc | 48 654 | 7,7 M $ | 2,67 % |
| 6 | BP PLC | 894 908 | 7 M $ | 2,45 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 33 131 | 6,9 M $ | 2,41 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 111 640 | 6,5 M $ | 2,28 % |
| 9 | CVS Health Corp | 85 271 | 6,1 M $ | 2,14 % |
| 10 | Alphabet Inc | 20 775 | 6 M $ | 2,08 % |
| 11 | WESCO International Inc | 21 590 | 5,9 M $ | 2,06 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 10 239 | 5,9 M $ | 2,05 % |
| 13 | Cardinal Health, Inc. | 25 371 | 5,4 M $ | 1,87 % |
| 14 | Dollar General Corp | 44 878 | 5,3 M $ | 1,86 % |
| 15 | Baxter International Inc | 313 601 | 5,3 M $ | 1,84 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 43 595 | 5,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | Medtronic PLC | 59 248 | 5,1 M $ | 1,79 % |
| 18 | FedEx Corp | 14 386 | 5,1 M $ | 1,79 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 24 179 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 14 261 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 21 | Fidelity National Information Services Inc | 99 124 | 4,6 M $ | 1,62 % |
| 22 | Western Digital Corp | 16 969 | 4,6 M $ | 1,60 % |
| 23 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 384 | 4,5 M $ | 1,57 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 45 634 | 4,4 M $ | 1,54 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 46 005 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 26 | Rentokil Initial PLC | 693 259 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| 27 | Becton Dickinson & Co | 27 246 | 4,3 M $ | 1,50 % |
| 28 | DTE Energy Co | 29 132 | 4,3 M $ | 1,49 % |
| 29 | Boeing Co/The | 21 077 | 4,2 M $ | 1,47 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 66 233 | 4,1 M $ | 1,43 % |
| 31 | Hasbro Inc | 38 674 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 32 | Chevron Corp | 17 451 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 33 | Hewlett Packard Enterprise Co | 146 347 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 34 | Evergy Inc | 42 413 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| 35 | CDW Corp/DE | 27 988 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| 36 | Elevance Health Inc | 11 236 | 3,3 M $ | 1,15 % |
| 37 | PPG Industries Inc | 30 248 | 3,2 M $ | 1,13 % |
| 38 | EQT Corp | 49 594 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 39 | JPMorgan Chase & Co | 10 713 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 10 358 | 3 M $ | 1,05 % |
| 41 | Crown Holdings Inc | 29 402 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 42 | Comcast Corp | 98 904 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 104 699 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 44 | Arthur J Gallagher & Co | 11 832 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 4 115 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 46 | SS&C Technologies Holdings Inc | 36 587 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 47 | Bank of America Corp | 49 640 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 6 946 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 078 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 48 490 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 9 935 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 52 | Rexford Industrial Realty Inc | 63 945 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 41 503 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 54 | Crown Castle Inc | 25 589 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 55 | International Flavors & Fragrances Inc | 28 201 | 2 M $ | 0,71 % |
| 56 | Marathon Petroleum Corp | 7 922 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 57 | American International Group Inc | 25 496 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 58 | AvalonBay Communities, Inc. | 10 556 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 59 | Fortune Brands Innovations Inc | 43 534 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 60 | American Electric Power Co Inc | 12 520 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | Fortive Corp | 29 424 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 8 795 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 63 | Cisco Systems, Inc. | 20 007 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 64 | Johnson & Johnson | 6 213 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 25 087 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 66 | General Motors Co | 19 415 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 67 | PepsiCo Inc | 9 250 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 68 | Healthcare Realty Trust Inc | 84 201 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | Carlyle Group Inc/The | 29 100 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 70 | Freeport-McMoRan Inc | 23 302 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 71 | Sanofi SA | 13 996 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 72 | STAG Industrial Inc | 33 646 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 6 071 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 74 | Barrick Mining Corp | 28 979 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 75 | CSX Corp | 28 447 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 76 | CNH Industrial NV | 105 351 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 77 | Airbus SE | 5 413 | 1 M $ | 0,36 % |
| 78 | Union Pacific Corp | 4 151 | 1 M $ | 0,35 % |
| 79 | Intel Corp | 18 710 | 825,7 k $ | 0,29 % |
| 80 | RTX Corp | 4 119 | 794,6 k $ | 0,28 % |
| 81 | WPP PLC | 191 348 | 598,4 k $ | 0,21 % |