Portefeuille de BlackRock International V.I. Fund
BlackRock Variable Series Funds, Inc. ·46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 70,8 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 14,2 %
- Industrie 11,9 %
- Communication 9,4 %
- Énergie 5,4 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,1 %
- Non attribué 26,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 38,4 %
- GBP 11,3 %
- JPY 11,3 %
- TWD 8,3 %
- CAD 6,0 %
- HKD 5,8 %
- SEK 5,8 %
- INR 4,3 %
- KRW 2,3 %
- SGD 2,0 %
- THB 2,0 %
- MXN 1,6 %
- USD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 16,7 %
- JP 11,3 %
- DE 8,5 %
- FR 8,4 %
- TW 8,3 %
- NL 7,3 %
- HK 5,8 %
- SE 5,8 %
- CA 4,6 %
- IN 4,3 %
- ES 3,1 %
- US 2,4 %
- Autres pays 13,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 6 | 11,6 M $ | 16,72 % |
| 2 | JP | 6 | 7,8 M $ | 11,25 % |
| 3 | DE | 4 | 5,8 M $ | 8,46 % |
| 4 | FR | 4 | 5,8 M $ | 8,35 % |
| 5 | TW | 2 | 5,7 M $ | 8,32 % |
| 6 | NL | 3 | 5,1 M $ | 7,34 % |
| 7 | HK | 2 | 4 M $ | 5,83 % |
| 8 | SE | 3 | 4 M $ | 5,81 % |
| 9 | CA | 2 | 3,2 M $ | 4,64 % |
| 10 | IN | 3 | 2,9 M $ | 4,25 % |
| 11 | ES | 2 | 2,1 M $ | 3,05 % |
| 12 | US | 2 | 1,6 M $ | 2,37 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 77 000 | 4,5 M $ | 6,29 % |
| 2 | Shell PLC | 80 149 | 3,7 M $ | 5,29 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 39 000 | 2,5 M $ | 3,48 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 11 924 | 2,3 M $ | 3,29 % |
| 5 | Sony Group Corp | 108 900 | 2,3 M $ | 3,21 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 36 374 | 2,1 M $ | 2,98 % |
| 7 | Koninklijke KPN NV | 339 829 | 1,9 M $ | 2,68 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 19 941 | 1,9 M $ | 2,63 % |
| 9 | ASM International NV | 2 426 | 1,8 M $ | 2,60 % |
| 10 | Allianz SE | 4 348 | 1,8 M $ | 2,59 % |
| 11 | Air Liquide SA | 8 737 | 1,8 M $ | 2,55 % |
| 12 | BAE Systems PLC | 61 174 | 1,8 M $ | 2,53 % |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 47 979 | 1,8 M $ | 2,53 % |
| 14 | Assa Abloy AB | 43 778 | 1,6 M $ | 2,24 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 100 244 | 1,6 M $ | 2,22 % |
| 16 | SK hynix Inc | 2 759 | 1,6 M $ | 2,21 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 91 300 | 1,5 M $ | 2,18 % |
| 18 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 67 353 | 1,5 M $ | 2,12 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 82 207 | 1,5 M $ | 2,05 % |
| 20 | Erste Group Bank AG | 13 289 | 1,4 M $ | 2,03 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 5 200 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 22 | United Overseas Bank Ltd | 48 600 | 1,4 M $ | 1,97 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 14 356 | 1,4 M $ | 1,93 % |
| 24 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 2 379 000 | 1,4 M $ | 1,92 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 25 930 | 1,3 M $ | 1,90 % |
| 26 | ASR Nederland NV | 19 428 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| 27 | Hitachi Ltd | 44 900 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 28 | MediaTek Inc | 27 000 | 1,3 M $ | 1,83 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 4 155 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| 30 | EssilorLuxottica SA | 5 070 | 1,2 M $ | 1,67 % |
| 31 | Axis Bank Ltd | 94 086 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 32 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 100 237 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 33 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26 700 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 18 370 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| 35 | Kone Oyj | 16 431 | 1 M $ | 1,48 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 48 197 | 1 M $ | 1,47 % |
| 37 | SAP SE | 5 872 | 1 M $ | 1,41 % |
| 38 | Epiroc AB | 39 999 | 984,6 k $ | 1,39 % |
| 39 | Gildan Activewear Inc | 16 894 | 940,8 k $ | 1,33 % |
| 40 | HDFC Bank Ltd | 117 742 | 922,3 k $ | 1,30 % |
| 41 | Taylor Wimpey PLC | 731 165 | 868,4 k $ | 1,23 % |
| 42 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 225 835 | 850,1 k $ | 1,20 % |
| 43 | Honda Motor Co Ltd | 104 000 | 841,7 k $ | 1,19 % |
| 44 | Japan Tobacco Inc | 18 600 | 713,6 k $ | 1,01 % |
| 45 | Rentokil Initial PLC | 113 363 | 703,5 k $ | 0,99 % |
| 46 | General Electric Co | 2 448 | 694,7 k $ | 0,98 % |