Portefeuille d'Equity Income Fund
John Hancock Funds II · 122 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 591,3 M $ · Dix premières lignes : 18.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Industrie 13,4 %
- Santé 12,2 %
- Technologie 10,4 %
- Énergie 8,2 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 6,1 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- EUR 3,5 %
- KRW 2,6 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,5 %
- KR 2,6 %
- FR 2,3 %
- DE 1,3 %
- CA 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 533,4 M $ | 91,50 % |
| KR | 1 | 15,1 M $ | 2,59 % |
| FR | 3 | 13,2 M $ | 2,27 % |
| DE | 1 | 7,8 M $ | 1,34 % |
| CA | 3 | 7,2 M $ | 1,24 % |
| GB | 1 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 1,2 M $ | 0,21 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 101 056 | 15,1 M $ | 2,56 % |
| Southern Co/The | 128 512 | 12,5 M $ | 2,12 % |
| TotalEnergies SE | 142 642 | 11,4 M $ | 1,93 % |
| Alphabet Inc | 34 775 | 10,8 M $ | 1,83 % |
| MetLife Inc | 149 632 | 10,8 M $ | 1,82 % |
| Charles Schwab Corp/The | 108 506 | 10,3 M $ | 1,75 % |
| JPMorgan Chase & Co | 33 288 | 10 M $ | 1,69 % |
| L3Harris Technologies Inc | 26 903 | 9,8 M $ | 1,66 % |
| Citigroup Inc | 88 839 | 9,8 M $ | 1,66 % |
| QUALCOMM Inc | 66 395 | 9,5 M $ | 1,60 % |
| Colgate-Palmolive Co | 94 965 | 9,4 M $ | 1,59 % |
| ConocoPhillips | 80 351 | 9,1 M $ | 1,54 % |
| Chubb Ltd | 25 788 | 8,8 M $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 52 407 | 8,8 M $ | 1,48 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 96 819 | 8,4 M $ | 1,42 % |
| Alphabet Inc | 26 887 | 8,4 M $ | 1,42 % |
| Exxon Mobil Corp | 54 741 | 8,3 M $ | 1,41 % |
| Bank of America Corp | 160 730 | 8 M $ | 1,35 % |
| Becton Dickinson & Co | 44 827 | 7,9 M $ | 1,34 % |
| Elevance Health Inc | 24 688 | 7,9 M $ | 1,34 % |
| US Bancorp | 143 441 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| International Paper Co | 179 586 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| Siemens AG | 26 965 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| Philip Morris International Inc. | 41 389 | 7,7 M $ | 1,31 % |
| Amazon.com Inc | 35 871 | 7,5 M $ | 1,27 % |
| Loews Corp | 66 715 | 7,3 M $ | 1,24 % |
| CVS Health Corp | 91 363 | 7,3 M $ | 1,23 % |
| General Electric Co | 21 221 | 7,3 M $ | 1,23 % |
| Applied Materials Inc | 19 501 | 7,3 M $ | 1,23 % |
| Boeing Co/The | 31 825 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| CF Industries Holdings Inc | 72 440 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 73 030 | 7,2 M $ | 1,22 % |
| CSX Corp | 164 234 | 7 M $ | 1,19 % |
| Southwest Airlines Co | 140 669 | 6,9 M $ | 1,17 % |
| Equity Residential | 107 324 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 136 892 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| American International Group Inc | 83 034 | 6,7 M $ | 1,13 % |
| Fortive Corp | 111 353 | 6,6 M $ | 1,11 % |
| Merck & Co Inc | 51 667 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| Viatris Inc | 410 861 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| Texas Instruments Inc | 28 427 | 6 M $ | 1,02 % |
| Las Vegas Sands Corp | 106 123 | 6 M $ | 1,02 % |
| Ameren Corp | 52 926 | 6 M $ | 1,01 % |
| Equitable Holdings Inc | 145 531 | 5,9 M $ | 0,99 % |
| United Parcel Service Inc | 49 965 | 5,8 M $ | 0,98 % |
| Home Depot Inc/The | 15 121 | 5,8 M $ | 0,97 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 342 423 | 5,8 M $ | 0,97 % |
| Sempra | 55 993 | 5,4 M $ | 0,91 % |
| Chevron Corp | 28 650 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| Walt Disney Co/The | 50 335 | 5,3 M $ | 0,90 % |
| Wells Fargo & Co | 64 815 | 5,3 M $ | 0,89 % |
| Microsoft Corp | 13 311 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| NextEra Energy Inc | 53 510 | 5 M $ | 0,85 % |
| Cigna Group/The | 17 082 | 5 M $ | 0,84 % |
| Tyson Foods Inc | 75 767 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| AstraZeneca PLC | 23 581 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| Alliant Energy Corp | 67 205 | 4,9 M $ | 0,82 % |
| Salesforce Inc | 24 538 | 4,8 M $ | 0,81 % |
| Kimberly-Clark Corp | 42 161 | 4,7 M $ | 0,79 % |
| Medtronic PLC | 47 580 | 4,6 M $ | 0,79 % |
| Kenvue Inc | 234 562 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| Rayonier Inc | 207 992 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| Allstate Corp/The | 20 510 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| Rockwell Automation Inc | 10 362 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| EOG Resources Inc | 34 015 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| News Corp | 171 632 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| Expand Energy Corp | 38 500 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| Intel Corp | 90 469 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| Union Pacific Corp | 15 390 | 4,1 M $ | 0,69 % |
| UnitedHealth Group Inc | 12 830 | 3,8 M $ | 0,64 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 18 702 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| AGCO Corp | 26 627 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| Walmart Inc | 28 255 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| T-Mobile US Inc | 15 846 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 90 121 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| State Street Corp | 25 955 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 50 017 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 46 723 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| Johnson & Johnson | 12 495 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5 748 | 3 M $ | 0,51 % |
| SLB Ltd | 57 966 | 3 M $ | 0,50 % |
| Meta Platforms Inc | 4 502 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| Weyerhaeuser Co | 115 937 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 35 890 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| Comcast Corp | 79 773 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| Ralliant Corp | 52 209 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| TC Energy Corp | 37 052 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| Accenture PLC | 11 147 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| Dover Corp | 9 612 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| Middleby Corp/The | 11 872 | 2 M $ | 0,34 % |
| Waters Corp | 6 067 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 13 593 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| EQT Corp | 30 634 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Fiserv Inc | 30 019 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 23 046 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| Mattel Inc | 103 970 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| South Bow Corp | 54 559 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| StandardAero Inc | 56 190 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Xcel Energy Inc | 20 222 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| Biogen Inc | 8 761 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 897 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 3M Co | 8 819 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| Avery Dennison Corp | 7 044 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Corebridge Financial Inc | 51 302 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| Novo Nordisk A/S | 33 300 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 655 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 8 310 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Conagra Brands Inc | 54 494 | 1 M $ | 0,18 % |
| Sanofi SA | 10 383 | 1 M $ | 0,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 9 643 | 1 M $ | 0,17 % |
| Capital One Financial Corp | 5 097 | 997,2 k $ | 0,17 % |
| Morgan Stanley | 5 975 | 994,9 k $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 1 289 | 877,9 k $ | 0,15 % |
| Sanofi SA | 15 891 | 773,3 k $ | 0,13 % |
| TE Connectivity PLC | 3 022 | 695,5 k $ | 0,12 % |
| Cummins Inc | 959 | 559,9 k $ | 0,09 % |
| Global Payments Inc | 7 072 | 540,7 k $ | 0,09 % |
| CubeSmart | 12 792 | 526,3 k $ | 0,09 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 13 200 | 439,2 k $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 2 775 | 428,3 k $ | 0,07 % |
| Versant Media Group Inc | 7 048 | 234,8 k $ | 0,04 % |
| Dominion Energy Inc | 3 254 | 205,5 k $ | 0,03 % |