Portefeuille de Davis Global Fund
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC ·36 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 910,2 M $ · Dix premières lignes : 47.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 11,5 %
- Finance 10,6 %
- Technologie 10,6 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 5,6 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 39,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- HKD 11,6 %
- EUR 7,6 %
- KRW 5,2 %
- CHF 4,1 %
- TWD 1,6 %
- GBP 1,4 %
- JPY 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 55,7 %
- NL 9,5 %
- HK 9,5 %
- KR 5,2 %
- SG 5,0 %
- CH 4,1 %
- DE 3,4 %
- CN 2,0 %
- TW 1,6 %
- IM 1,4 %
- KY 1,0 %
- JP 1,0 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 19 | 502,6 M $ | 55,75 % |
| 2 | NL | 3 | 86 M $ | 9,54 % |
| 3 | HK | 3 | 86 M $ | 9,54 % |
| 4 | KR | 1 | 47,2 M $ | 5,24 % |
| 5 | SG | 1 | 44,9 M $ | 4,98 % |
| 6 | CH | 1 | 36,6 M $ | 4,06 % |
| 7 | DE | 2 | 30,9 M $ | 3,43 % |
| 8 | CN | 1 | 18,3 M $ | 2,03 % |
| 9 | TW | 1 | 14,5 M $ | 1,60 % |
| 10 | IM | 1 | 12,8 M $ | 1,42 % |
| 11 | KY | 1 | 9 M $ | 1,00 % |
| 12 | JP | 1 | 8,6 M $ | 0,95 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Truck Alliance Co Ltd | 6 071 470 | 52,5 M $ | 5,77 % |
| 2 | Coterra Energy Inc | 1 393 860 | 50,1 M $ | 5,50 % |
| 3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 5 850 840 | 47,6 M $ | 5,22 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 313 730 | 47,2 M $ | 5,19 % |
| 5 | Trip.com Group Ltd | 829 020 | 44,9 M $ | 4,94 % |
| 6 | Viatris Inc | 2 939 500 | 43,9 M $ | 4,82 % |
| 7 | Prosus NV | 781 817 | 37,9 M $ | 4,16 % |
| 8 | Julius Baer Group Ltd | 444 984 | 36,6 M $ | 4,02 % |
| 9 | MGM Resorts International | 865 390 | 33,7 M $ | 3,70 % |
| 10 | CVS Health Corp | 389 609 | 32,5 M $ | 3,57 % |
| 11 | AppLovin Corp | 70 040 | 31,3 M $ | 3,43 % |
| 12 | JBS NV | 1 891 660 | 30,4 M $ | 3,34 % |
| 13 | Sea Ltd | 356 330 | 30,2 M $ | 3,32 % |
| 14 | Alphabet Inc | 78 988 | 30,2 M $ | 3,31 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 470 380 | 30,1 M $ | 3,31 % |
| 16 | DiDi Global Inc | 7 621 508 | 27,7 M $ | 3,05 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 43 983 | 26,9 M $ | 2,96 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 133 916 | 25,6 M $ | 2,81 % |
| 19 | Meituan | 2 000 799 | 21,5 M $ | 2,37 % |
| 20 | Solventum Corp | 286 759 | 19,3 M $ | 2,12 % |
| 21 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 6 569 430 | 18,3 M $ | 2,02 % |
| 22 | LyondellBasell Industries NV | 238 820 | 17,8 M $ | 1,96 % |
| 23 | AIA Group Ltd | 1 542 980 | 16,9 M $ | 1,86 % |
| 24 | SAP SE | 99 120 | 16,6 M $ | 1,83 % |
| 25 | Markel Group Inc | 8 920 | 15,8 M $ | 1,74 % |
| 26 | SILERGY CORP | 1 057 000 | 14,5 M $ | 1,59 % |
| 27 | Aumovio SE | 328 370 | 14,2 M $ | 1,56 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 38 340 | 14,2 M $ | 1,56 % |
| 29 | Cigna Group/The | 47 070 | 13,7 M $ | 1,50 % |
| 30 | Entain PLC | 1 737 429 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 45 188 | 12 M $ | 1,32 % |
| 32 | NetEase Inc | 76 610 | 9 M $ | 0,99 % |
| 33 | ITOCHU Corp | 692 500 | 8,6 M $ | 0,94 % |
| 34 | Pinterest Inc | 365 500 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 12 013 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 36 | Teck Resources Ltd | 69 426 | 4,1 M $ | 0,45 % |