Portefeuille de Davis Financial Fund
DAVIS SERIES INC ·28 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 60.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 64,3 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 33,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,0 %
- EUR 5,4 %
- CHF 4,4 %
- SGD 3,0 %
- DKK 2,8 %
- NOK 2,0 %
- HKD 0,8 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 76,0 %
- NL 5,4 %
- BM 5,0 %
- CH 4,4 %
- SG 3,0 %
- DK 2,8 %
- NO 2,0 %
- HK 0,8 %
- GB 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 18 | 823,4 M $ | 75,98 % |
| 2 | NL | 2 | 58,7 M $ | 5,42 % |
| 3 | BM | 2 | 54,1 M $ | 4,99 % |
| 4 | CH | 1 | 47,8 M $ | 4,41 % |
| 5 | SG | 1 | 32,9 M $ | 3,03 % |
| 6 | DK | 1 | 30,5 M $ | 2,82 % |
| 7 | NO | 1 | 22,1 M $ | 2,04 % |
| 8 | HK | 1 | 9 M $ | 0,83 % |
| 9 | GB | 1 | 5,3 M $ | 0,49 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp | 575 629 | 105 M $ | 9,54 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 1 206 043 | 96 M $ | 8,72 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 270 900 | 79,7 M $ | 7,24 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 1 317 490 | 61,2 M $ | 5,56 % |
| 5 | Markel Group Inc | 29 271 | 56 M $ | 5,09 % |
| 6 | US Bancorp | 1 049 488 | 54,6 M $ | 4,96 % |
| 7 | Chubb Ltd | 165 298 | 53,9 M $ | 4,89 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 70 | 50,3 M $ | 4,57 % |
| 9 | PNC Financial Services Group Inc/The | 241 422 | 50,2 M $ | 4,56 % |
| 10 | Julius Baer Group Ltd | 649 704 | 47,8 M $ | 4,34 % |
| 11 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 128 460 | 38,2 M $ | 3,47 % |
| 12 | DBS Group Holdings Ltd | 738 597 | 32,9 M $ | 2,99 % |
| 13 | Loews Corp | 307 400 | 32,8 M $ | 2,98 % |
| 14 | EXOR NV | 423 970 | 32,5 M $ | 2,95 % |
| 15 | Rocket Cos Inc | 2 255 659 | 32,1 M $ | 2,92 % |
| 16 | Danske Bank A/S | 619 420 | 30,5 M $ | 2,77 % |
| 17 | American Express Co | 98 712 | 29,9 M $ | 2,71 % |
| 18 | Prosus NV | 566 685 | 26,2 M $ | 2,38 % |
| 19 | Bank of America Corp | 529 176 | 25,8 M $ | 2,34 % |
| 20 | Everest Group Ltd | 74 931 | 24,5 M $ | 2,22 % |
| 21 | Chime Financial Inc | 1 219 210 | 22,8 M $ | 2,07 % |
| 22 | DNB Bank ASA | 706 366 | 22,1 M $ | 2,01 % |
| 23 | Bank of New York Mellon Corp/The | 179 720 | 21,3 M $ | 1,94 % |
| 24 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 302 372 | 15,9 M $ | 1,44 % |
| 25 | Fiserv Inc | 271 110 | 15,1 M $ | 1,37 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 128 208 | 12 M $ | 1,09 % |
| 27 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 166 800 | 9 M $ | 0,82 % |
| 28 | Metro Bank Holdings PLC | 3 420 765 | 5,3 M $ | 0,49 % |