Portefeuille de Davis Equity Portfolio
DAVIS VARIABLE ACCOUNT FUND INC · 40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 107,2 M $ · Dix premières lignes : 48.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Communication 12,6 %
- Technologie 8,9 %
- Santé 8,8 %
- Matériaux 6,9 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 24,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,8 %
- KRW 3,8 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,9 %
- CAD 2,3 %
- EUR 1,6 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,5 %
- NL 6,5 %
- CA 4,5 %
- KR 3,8 %
- DK 3,2 %
- HK 2,9 %
- SG 1,1 %
- ZA 0,3 %
- AE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 28 | 81,1 M $ | 77,47 % |
| NL | 3 | 6,8 M $ | 6,53 % |
| CA | 2 | 4,8 M $ | 4,55 % |
| KR | 1 | 4 M $ | 3,82 % |
| DK | 1 | 3,4 M $ | 3,23 % |
| HK | 2 | 3,1 M $ | 2,92 % |
| SG | 1 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| ZA | 1 | 297,4 k $ | 0,28 % |
| AE | 1 | 114 k $ | 0,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 38 910 | 7,1 M $ | 6,62 % |
| Alphabet Inc | 20 250 | 5,8 M $ | 5,43 % |
| Meta Platforms Inc | 10 080 | 5,8 M $ | 5,38 % |
| Coterra Energy Inc | 155 700 | 5,5 M $ | 5,11 % |
| US Bancorp | 99 410 | 5,2 M $ | 4,82 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 7 | 5 M $ | 4,69 % |
| Viatris Inc | 359 760 | 4,9 M $ | 4,54 % |
| MGM Resorts International | 113 851 | 4,2 M $ | 3,93 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 34 230 | 4 M $ | 3,74 % |
| Amazon.com Inc | 17 630 | 3,7 M $ | 3,43 % |
| CVS Health Corp | 50 980 | 3,7 M $ | 3,42 % |
| Tyson Foods Inc | 56 380 | 3,6 M $ | 3,37 % |
| Danske Bank A/S | 68 580 | 3,4 M $ | 3,15 % |
| Texas Instruments Inc | 15 810 | 3,1 M $ | 2,86 % |
| Wells Fargo & Co | 36 054 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| JBS NV | 158 450 | 2,8 M $ | 2,66 % |
| Cigna Group/The | 10 437 | 2,8 M $ | 2,60 % |
| Markel Group Inc | 1 369 | 2,6 M $ | 2,45 % |
| Teck Resources Ltd | 46 120 | 2,4 M $ | 2,23 % |
| Tourmaline Oil Corp | 49 640 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| LyondellBasell Industries NV | 29 170 | 2,3 M $ | 2,19 % |
| Applied Materials Inc | 6 550 | 2,2 M $ | 2,09 % |
| UnitedHealth Group Inc | 6 300 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| Prosus NV | 35 565 | 1,6 M $ | 1,54 % |
| Chubb Ltd | 5 030 | 1,6 M $ | 1,53 % |
| Solventum Corp | 24 830 | 1,6 M $ | 1,51 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 201 000 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| AIA Group Ltd | 136 200 | 1,5 M $ | 1,41 % |
| Restaurant Brands International Inc | 16 870 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| ConocoPhillips | 9 390 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| AGCO Corp | 10 480 | 1,2 M $ | 1,13 % |
| Owens Corning | 10 620 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| Pinterest Inc | 62 630 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| Trip.com Group Ltd | 23 050 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| Quest Diagnostics Inc | 5 690 | 1,1 M $ | 1,04 % |
| IAC Inc | 16 010 | 640,9 k $ | 0,60 % |
| DiDi Global Inc | 99 230 | 407,8 k $ | 0,38 % |
| Naspers Ltd | 5 750 | 297,4 k $ | 0,28 % |
| ORASCOM CONSTRUCTION PLC | 13 155 | 114 k $ | 0,11 % |
| Angi Inc | 8 910 | 61 k $ | 0,06 % |