Portefeuille de Sit Dividend Growth Fund
SIT MUTUAL FUNDS INC · 79 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 223,5 M $ · Dix premières lignes : 30 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,9 %
- Finance 13,0 %
- Santé 11,8 %
- Industrie 9,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 4,7 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 17,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,0 %
- GB 1,4 %
- DE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 77 | 216,5 M $ | 98,03 % |
| GB | 1 | 3,2 M $ | 1,44 % |
| DE | 1 | 1,2 M $ | 0,53 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 44 700 | 11,3 M $ | 5,08 % |
| Microsoft Corp | 27 350 | 10,1 M $ | 4,53 % |
| Broadcom Inc | 28 100 | 8,7 M $ | 3,89 % |
| NVIDIA Corp | 48 325 | 8,4 M $ | 3,77 % |
| Alphabet Inc | 19 925 | 5,7 M $ | 2,56 % |
| Exxon Mobil Corp | 31 950 | 5,4 M $ | 2,42 % |
| Williams Cos Inc/The | 72 800 | 5,3 M $ | 2,37 % |
| Johnson & Johnson | 15 600 | 3,8 M $ | 1,71 % |
| Amazon.com Inc | 17 675 | 3,7 M $ | 1,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 12 275 | 3,6 M $ | 1,62 % |
| Eli Lilly & Co | 3 675 | 3,4 M $ | 1,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 42 975 | 3,3 M $ | 1,49 % |
| AstraZeneca PLC | 16 125 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| Home Depot Inc/The | 9 625 | 3,2 M $ | 1,42 % |
| Cardinal Health, Inc. | 14 625 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| TE Connectivity PLC | 14 725 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| CSX Corp | 74 575 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| Linde PLC | 6 000 | 3 M $ | 1,33 % |
| PPL Corp | 77 600 | 3 M $ | 1,33 % |
| Coca-Cola Co/The | 38 775 | 2,9 M $ | 1,32 % |
| Procter & Gamble Co/The | 19 900 | 2,9 M $ | 1,29 % |
| Honeywell International Inc | 12 675 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| Intuit Inc | 6 600 | 2,9 M $ | 1,28 % |
| Bank of America Corp | 57 725 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| Abbott Laboratories | 27 175 | 2,8 M $ | 1,25 % |
| Eaton Corp PLC | 7 750 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| Visa Inc | 9 150 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| McDonald's Corp. | 8 875 | 2,8 M $ | 1,23 % |
| Medtronic PLC | 31 675 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| AbbVie Inc | 12 575 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| RTX Corp | 14 125 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| Meta Platforms Inc | 4 710 | 2,7 M $ | 1,21 % |
| Stryker Corp | 8 100 | 2,7 M $ | 1,19 % |
| TJX Cos Inc/The | 16 475 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| Avery Dennison Corp | 15 050 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| American International Group Inc | 34 300 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| S&P Global Inc | 6 025 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| Merck & Co Inc | 19 750 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Waste Management Inc | 10 225 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| International Business Machines Corp. | 9 650 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8 525 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2 725 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| Micron Technology Inc | 6 725 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| Morgan Stanley | 13 700 | 2,3 M $ | 1,01 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 10 275 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| NextEra Energy Inc | 23 900 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| Agilent Technologies Inc | 19 450 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| Evergy Inc | 26 355 | 2,2 M $ | 0,97 % |
| Genpact Ltd | 57 775 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| CareTrust REIT Inc | 58 125 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| NiSource Inc | 45 300 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 17 575 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| Flowserve Corp | 27 750 | 2 M $ | 0,91 % |
| Citigroup Inc | 17 975 | 2 M $ | 0,91 % |
| eBay Inc | 22 025 | 2 M $ | 0,90 % |
| Verizon Communications Inc | 39 000 | 2 M $ | 0,88 % |
| Equitable Holdings Inc | 51 975 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| Emerson Electric Co. | 14 675 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| Realty Income Corp | 31 125 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| US Bancorp | 36 425 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| Garmin Ltd | 7 925 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 10 900 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| Carlyle Group Inc/The | 36 850 | 1,8 M $ | 0,80 % |
| Xylem Inc/NY | 14 825 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| Citizens Financial Group Inc | 28 425 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| Applied Materials Inc | 4 950 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4 850 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| NIKE Inc | 31 675 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 10 585 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| Accenture PLC | 8 200 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 635 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Analog Devices Inc | 4 575 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14 352 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Northrop Grumman Corp | 2 100 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| Quest Diagnostics Inc | 6 575 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| Siemens AG | 9 675 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| Ameriprise Financial Inc | 2 375 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| IDACORP Inc | 7 200 | 1 M $ | 0,46 % |
| Public Storage | 1 100 | 298 k $ | 0,13 % |