Portefeuille de Sit Tax-Free Income Fund
SIT MUTUAL FUNDS II INC · 12 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 128,8 M $ · Dix premières lignes : 97.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 5,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| INVESCO QUALITY MUN INCOME TR | 78 114 | 751,5 k $ | 0,58 % |
| DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 76 592 | 697 k $ | 0,54 % |
| Invesco Municipal Trust | 67 772 | 645,2 k $ | 0,50 % |
| INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR | 62 240 | 591,9 k $ | 0,46 % |
| INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS | 56 447 | 557,1 k $ | 0,43 % |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 45 523 | 513,5 k $ | 0,40 % |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 36 183 | 380,3 k $ | 0,30 % |
| NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 25 123 | 309,8 k $ | 0,24 % |
| INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II | 31 673 | 274,3 k $ | 0,21 % |
| NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | 20 612 | 231,5 k $ | 0,18 % |
| NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 7 010 | 80,6 k $ | 0,06 % |
| INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR | 3 459 | 36,6 k $ | 0,03 % |