Portefeuille de JAMES BALANCED: GOLDEN RAINBOW FUND
JAMES ADVANTAGE FUNDS · 65 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 404,6 M $ · Dix premières lignes : 41.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,2 %
- Finance 10,4 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Communication 8,1 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Fonds 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 22,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,3 %
- IL 2,8 %
- CH 1,4 %
- NL 1,3 %
- ES 1,0 %
- GB 0,7 %
- TW 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 199,2 M $ | 92,29 % |
| IL | 1 | 6,2 M $ | 2,85 % |
| CH | 1 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| NL | 1 | 2,7 M $ | 1,25 % |
| ES | 1 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| GB | 1 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| TW | 1 | 1,2 M $ | 0,55 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Ishares Gold Trust | 144 217 | 12,7 M $ | 3,14 % |
| Microsoft Corp | 30 708 | 11,4 M $ | 2,81 % |
| Apple Inc | 43 350 | 11 M $ | 2,72 % |
| Alphabet Inc | 37 159 | 10,7 M $ | 2,64 % |
| NVIDIA Corp | 53 642 | 9,4 M $ | 2,31 % |
| JPMorgan Chase & Co | 27 545 | 8,1 M $ | 2,00 % |
| Walmart Inc | 61 285 | 7,6 M $ | 1,88 % |
| iShares Russell 2000 ETF | 25 000 | 6,2 M $ | 1,53 % |
| Nova Ltd | 14 166 | 6,2 M $ | 1,52 % |
| Caterpillar Inc | 8 592 | 6,1 M $ | 1,50 % |
| Amazon.com Inc | 28 989 | 6 M $ | 1,49 % |
| Broadcom Inc | 16 803 | 5,2 M $ | 1,29 % |
| Jabil Inc | 19 148 | 5,1 M $ | 1,26 % |
| Chevron Corp | 23 021 | 4,8 M $ | 1,18 % |
| McDonald's Corp. | 13 918 | 4,3 M $ | 1,07 % |
| Eli Lilly & Co | 4 540 | 4,2 M $ | 1,03 % |
| Enova International Inc | 30 563 | 4,2 M $ | 1,03 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 4 377 | 3,7 M $ | 0,92 % |
| Meta Platforms Inc | 6 405 | 3,7 M $ | 0,91 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 37 518 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| Mastercard Inc | 7 248 | 3,6 M $ | 0,90 % |
| Exxon Mobil Corp | 20 808 | 3,5 M $ | 0,87 % |
| Home Depot Inc/The | 10 265 | 3,4 M $ | 0,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6 666 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| Eaton Corp PLC | 8 845 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| United Rentals Inc | 4 060 | 3 M $ | 0,73 % |
| ABB Ltd | 36 350 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| AbbVie Inc | 13 000 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| ASML Holding NV | 2 049 | 2,7 M $ | 0,67 % |
| Johnson & Johnson | 10 625 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| Casey's General Stores Inc | 3 452 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| American Electric Power Co Inc | 19 082 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| Global X Funds | 35 150 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| Valero Energy Corp | 10 032 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| TJX Cos Inc/The | 15 000 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| T-Mobile US Inc | 10 485 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| Regions Financial Corp | 83 675 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| M/I Homes Inc | 17 000 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| Iberdrola, S.A. | 22 276 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| Abbott Laboratories | 19 650 | 2 M $ | 0,50 % |
| Nelnet Inc | 15 000 | 1,9 M $ | 0,48 % |
| CBRE Group Inc | 12 898 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| iShares Silver Trust | 25 544 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| Vanguard International Equity Index Funds | 30 948 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| AstraZeneca PLC | 8 125 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| Blackrock Inc | 1 642 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| McKesson Corp | 1 709 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| Installed Building Products Inc | 4 868 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Western Digital Corp | 4 483 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 534 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 4 150 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| Linde PLC | 2 309 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 5 839 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| Procter & Gamble Co/The | 7 104 | 1 M $ | 0,25 % |
| Southern Copper Corp | 5 957 | 1 M $ | 0,25 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 828 | 955,5 k $ | 0,24 % |
| Bancorp Inc/The | 17 616 | 946,5 k $ | 0,23 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 16 305 | 926 k $ | 0,23 % |
| Fox Corp | 16 459 | 874 k $ | 0,22 % |
| International Business Machines Corp. | 3 177 | 770,1 k $ | 0,19 % |
| RTX Corp | 3 902 | 752,7 k $ | 0,19 % |
| Steel Dynamics Inc | 3 717 | 669,1 k $ | 0,17 % |
| Exchange Traded Concepts Trust | 7 591 | 499,3 k $ | 0,12 % |
| Ryder System Inc | 2 268 | 464,3 k $ | 0,11 % |
| Winmark Corp | 534 | 228,3 k $ | 0,06 % |