Portefeuille de Conservative Allocation Fund
Meeder Funds ·178 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 161,5 M $ · Dix premières lignes : 71.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 5,5 %
- Communication 4,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 59,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 174 | 69,7 M $ | 99,54 % |
| 2 | GB | 2 | 184,8 k $ | 0,26 % |
| 3 | IE | 1 | 122,2 k $ | 0,17 % |
| 4 | BM | 1 | 12,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 2 341 227 | 23,9 M $ | 14,77 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 116 946 | 11,2 M $ | 6,93 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 14 990 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| 4 | Apple Inc | 9 892 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 5 | Frost Total Return Bond Fund | 237 138 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 533 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 5 582 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 2 496 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 3 162 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 10 | Mastercard Inc | 1 935 | 966,8 k $ | 0,60 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1 404 | 803,3 k $ | 0,50 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 2 999 | 733,1 k $ | 0,45 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 642 | 590,5 k $ | 0,37 % |
| 14 | Broadcom Inc | 1 854 | 573,8 k $ | 0,36 % |
| 15 | Gilead Sciences Inc | 4 022 | 560,5 k $ | 0,35 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 268 | 506,3 k $ | 0,31 % |
| 17 | Amgen Inc | 1 439 | 506,3 k $ | 0,31 % |
| 18 | TJX Cos Inc/The | 2 895 | 462,3 k $ | 0,29 % |
| 19 | Chevron Corp | 2 214 | 458,1 k $ | 0,28 % |
| 20 | Jack Henry & Associates Inc | 2 813 | 444,6 k $ | 0,28 % |
| 21 | Northrop Grumman Corp | 648 | 442,1 k $ | 0,27 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 2 399 | 407 k $ | 0,25 % |
| 23 | AbbVie Inc | 1 760 | 382,8 k $ | 0,24 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 1 641 | 318,6 k $ | 0,20 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 703 | 312,4 k $ | 0,19 % |
| 26 | FedEx Corp | 845 | 301 k $ | 0,19 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 863 | 295 k $ | 0,18 % |
| 28 | GE Vernova Inc | 333 | 290,7 k $ | 0,18 % |
| 29 | Micron Technology Inc | 857 | 289,5 k $ | 0,18 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 1 324 | 274,5 k $ | 0,17 % |
| 31 | Ralph Lauren Corp | 785 | 270 k $ | 0,17 % |
| 32 | United Airlines Holdings Inc | 2 826 | 260,2 k $ | 0,16 % |
| 33 | Amphenol Corp | 1 990 | 251,4 k $ | 0,16 % |
| 34 | State Street Corp | 1 979 | 250,5 k $ | 0,16 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 3 021 | 248,3 k $ | 0,15 % |
| 36 | Rockwell Automation Inc | 690 | 247,6 k $ | 0,15 % |
| 37 | Morningstar Inc | 1 442 | 243,8 k $ | 0,15 % |
| 38 | Cisco Systems, Inc. | 3 057 | 237,2 k $ | 0,15 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 1 787 | 230,1 k $ | 0,14 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 312 | 227,1 k $ | 0,14 % |
| 41 | Motorola Solutions Inc | 523 | 227 k $ | 0,14 % |
| 42 | Newmont Corp | 2 047 | 221,6 k $ | 0,14 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 691 | 219,8 k $ | 0,14 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 1 389 | 218,5 k $ | 0,14 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 492 | 205 k $ | 0,13 % |
| 46 | Tapestry Inc | 1 444 | 203,8 k $ | 0,13 % |
| 47 | Netflix Inc | 2 098 | 201,7 k $ | 0,12 % |
| 48 | Delta Air Lines Inc | 2 932 | 194,9 k $ | 0,12 % |
| 49 | Caterpillar Inc | 272 | 192,7 k $ | 0,12 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 965 | 190,9 k $ | 0,12 % |
| 51 | Lam Research Corp | 890 | 190,2 k $ | 0,12 % |
| 52 | Lockheed Martin Corp | 307 | 185,5 k $ | 0,11 % |
| 53 | Customers Bancorp Inc | 2 627 | 182,3 k $ | 0,11 % |
| 54 | TD SYNNEX Corp | 1 080 | 182,2 k $ | 0,11 % |
| 55 | Synchrony Financial | 2 621 | 178,3 k $ | 0,11 % |
| 56 | Cheniere Energy Inc | 602 | 170,8 k $ | 0,11 % |
| 57 | Photronics Inc | 3 919 | 158,4 k $ | 0,10 % |
| 58 | Ally Financial Inc | 3 920 | 153,8 k $ | 0,10 % |
| 59 | Zoetis Inc | 1 254 | 148,2 k $ | 0,09 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 1 203 | 144,7 k $ | 0,09 % |
| 61 | McKesson Corp | 161 | 139,3 k $ | 0,09 % |
| 62 | Oracle Corp | 925 | 136,1 k $ | 0,08 % |
| 63 | TechnipFMC PLC | 1 961 | 135,6 k $ | 0,08 % |
| 64 | Corning Inc | 941 | 127,9 k $ | 0,08 % |
| 65 | Johnson Controls International plc | 933 | 122,2 k $ | 0,08 % |
| 66 | Omnicom Group Inc | 1 615 | 121,6 k $ | 0,08 % |
| 67 | Amazon.com Inc | 579 | 120,6 k $ | 0,07 % |
| 68 | Comfort Systems USA Inc | 87 | 120 k $ | 0,07 % |
| 69 | Elevance Health Inc | 402 | 117,7 k $ | 0,07 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 782 | 113,1 k $ | 0,07 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 143 | 110,5 k $ | 0,07 % |
| 72 | United Parcel Service Inc | 1 031 | 101,4 k $ | 0,06 % |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 208 | 98,4 k $ | 0,06 % |
| 74 | Target Corp | 783 | 94,9 k $ | 0,06 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 350 | 94,7 k $ | 0,06 % |
| 76 | Jackson Financial Inc | 892 | 94,3 k $ | 0,06 % |
| 77 | Skyworks Solutions Inc | 1 694 | 90,7 k $ | 0,06 % |
| 78 | Natera Inc | 434 | 86,8 k $ | 0,05 % |
| 79 | Western Digital Corp | 318 | 86 k $ | 0,05 % |
| 80 | American Electric Power Co Inc | 607 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| 81 | Freeport-McMoRan Inc | 1 346 | 79,1 k $ | 0,05 % |
| 82 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 202 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| 83 | CVS Health Corp | 994 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| 84 | Dollar General Corp | 590 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| 85 | AECOM | 824 | 69,9 k $ | 0,04 % |
| 86 | Ubiquiti Inc | 88 | 69,5 k $ | 0,04 % |
| 87 | Quanta Services Inc | 122 | 67 k $ | 0,04 % |
| 88 | Mueller Industries Inc | 581 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| 89 | Eversource Energy | 916 | 63,5 k $ | 0,04 % |
| 90 | Hut 8 Corp | 1 350 | 63,3 k $ | 0,04 % |
| 91 | Southern Copper Corp | 338 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 92 | Equifax Inc | 302 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| 93 | Phinia Inc | 767 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| 94 | EverQuote Inc | 3 398 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 95 | Charter Communications, Inc. | 238 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 96 | Anglogold Ashanti Plc | 506 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 97 | Comcast Corp | 1 712 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| 98 | SM Energy Co | 1 565 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 99 | Williams Cos Inc/The | 653 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 100 | O'Reilly Automotive Inc | 492 | 45,4 k $ | 0,03 % |