Portefeuille de Pro-Blend Moderate Term Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 56 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 272,1 M $ · Dix premières lignes : 42.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 15,5 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 4,5 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,6 %
- GB 4,2 %
- TW 4,0 %
- FR 2,8 %
- NL 2,4 %
- DE 2,0 %
- JE 1,9 %
- JP 1,8 %
- CA 1,7 %
- BR 0,9 %
- KY 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 39 | 88,7 M $ | 77,62 % |
| GB | 4 | 4,8 M $ | 4,22 % |
| TW | 1 | 4,5 M $ | 3,97 % |
| FR | 2 | 3,2 M $ | 2,77 % |
| NL | 2 | 2,7 M $ | 2,38 % |
| DE | 2 | 2,2 M $ | 1,96 % |
| JE | 1 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| JP | 2 | 2,1 M $ | 1,85 % |
| CA | 1 | 1,9 M $ | 1,70 % |
| BR | 1 | 976,8 k $ | 0,85 % |
| KY | 1 | 945,9 k $ | 0,83 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 18 499 | 7,5 M $ | 2,77 % |
| NVIDIA Corp | 36 016 | 7,2 M $ | 2,64 % |
| Amazon.com Inc | 20 578 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| Mastercard Inc | 9 162 | 4,6 M $ | 1,69 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 463 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| Alphabet Inc | 11 793 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| Meta Platforms Inc | 7 235 | 4,4 M $ | 1,63 % |
| United Parcel Service Inc | 36 235 | 3,9 M $ | 1,45 % |
| Visa Inc | 11 838 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| Elevance Health Inc | 7 620 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 186 052 | 2,7 M $ | 0,99 % |
| Blackrock Inc | 2 113 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| Air Liquide SA | 50 485 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| CBRE Group Inc | 15 092 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| Experian PLC | 57 877 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| Applied Materials Inc | 5 217 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| TJX Cos Inc/The | 12 840 | 2 M $ | 0,74 % |
| Weyerhaeuser Co | 81 204 | 2 M $ | 0,73 % |
| ASML Holding NV | 1 361 | 2 M $ | 0,72 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 30 715 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 520 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| MercadoLibre Inc | 1 059 | 1,9 M $ | 0,70 % |
| ServiceNow Inc | 20 546 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| Lam Research Corp | 6 789 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| Spotify Technology SA | 3 919 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| TransUnion | 24 349 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4 587 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| Cooper Cos Inc/The | 26 907 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| Molina Healthcare Inc | 8 677 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| Rollins Inc | 27 717 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| Graphic Packaging Holding Co | 156 299 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| HEICO Corp | 6 683 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| BAE Systems PLC | 12 294 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| PERSIMMON PLC | 45 554 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| Tokyo Electron Ltd | 7 970 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| Deutsche Post AG | 39 510 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| ADMIRAL GROUP PLC | 23 981 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| First American Financial Corp | 15 933 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| Nasdaq Inc | 11 864 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 7 381 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| Moody's Corp | 2 347 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 34 812 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3 105 | 1 M $ | 0,38 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3 160 | 1 M $ | 0,37 % |
| Halma PLC | 8 388 | 1 M $ | 0,37 % |
| Sanofi SA | 21 230 | 988,9 k $ | 0,36 % |
| Booking Holdings Inc | 5 850 | 984,9 k $ | 0,36 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 29 046 | 976,8 k $ | 0,36 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 6 149 | 972,1 k $ | 0,36 % |
| Tencent Holdings Ltd | 15 501 | 945,9 k $ | 0,35 % |
| Bentley Systems Inc | 28 710 | 936,5 k $ | 0,34 % |
| MONOTARO COMPANY LTD | 77 906 | 913,4 k $ | 0,34 % |
| IMCD NV | 12 769 | 757,8 k $ | 0,28 % |
| McKesson Corp | 568 | 463 k $ | 0,17 % |
| Cencora Inc | 1 500 | 462 k $ | 0,17 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 381 | 459,2 k $ | 0,17 % |