Portefeuille d'Overseas Series
Manning & Napier Fund, Inc. · 33 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 304 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Industrie 9,6 %
- Finance 8,7 %
- Santé 5,9 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 4,9 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Non attribué 39,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 37,3 %
- GBP 22,1 %
- EUR 21,3 %
- JPY 8,7 %
- CAD 5,9 %
- HKD 2,8 %
- SEK 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 25,4 %
- US 13,8 %
- FR 10,9 %
- JP 8,7 %
- NL 8,2 %
- DE 8,2 %
- TW 8,0 %
- CA 5,9 %
- IT 3,1 %
- BR 3,0 %
- HK 2,8 %
- SE 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 10 | 72,9 M $ | 25,40 % |
| US | 4 | 39,7 M $ | 13,83 % |
| FR | 4 | 31,4 M $ | 10,92 % |
| JP | 3 | 25,1 M $ | 8,74 % |
| NL | 2 | 23,7 M $ | 8,24 % |
| DE | 2 | 23,5 M $ | 8,19 % |
| TW | 1 | 23 M $ | 8,00 % |
| CA | 2 | 16,8 M $ | 5,85 % |
| IT | 2 | 8,9 M $ | 3,09 % |
| BR | 1 | 8,7 M $ | 3,03 % |
| HK | 1 | 8,1 M $ | 2,83 % |
| SE | 1 | 5,4 M $ | 1,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 035 | 23 M $ | 7,56 % |
| ASML Holding NV | 10 938 | 15,7 M $ | 5,18 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 912 449 | 13,2 M $ | 4,35 % |
| MercadoLibre Inc | 7 221 | 12,9 M $ | 4,26 % |
| Experian PLC | 332 840 | 12,2 M $ | 4,01 % |
| Admiral Group PLC | 264 679 | 12,2 M $ | 4,00 % |
| Deutsche Boerse AG | 38 376 | 11,8 M $ | 3,87 % |
| Deutsche Post AG | 198 457 | 11,8 M $ | 3,87 % |
| MonotaRO Co Ltd | 932 100 | 11,1 M $ | 3,65 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 173 022 | 11 M $ | 3,60 % |
| Air Liquide SA | 45 438 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| AstraZeneca PLC | 50 119 | 9,4 M $ | 3,09 % |
| BAE Systems PLC | 334 855 | 9,3 M $ | 3,06 % |
| Keyence Corp | 20 300 | 9,3 M $ | 3,06 % |
| Halma PLC | 152 528 | 9,2 M $ | 3,02 % |
| Autotrader Group PLC | 1 329 855 | 8,9 M $ | 2,94 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 258 542 | 8,7 M $ | 2,86 % |
| Tencent Holdings Ltd | 133 590 | 8,1 M $ | 2,67 % |
| L'Oreal SA | 18 830 | 8,1 M $ | 2,67 % |
| IMCD NV | 67 412 | 7,9 M $ | 2,61 % |
| Sanofi SA | 161 854 | 7,5 M $ | 2,48 % |
| Spotify Technology SA | 16 107 | 7,2 M $ | 2,37 % |
| Waste Connections Inc | 38 645 | 6,4 M $ | 2,09 % |
| Remy Cointreau SA | 126 132 | 5,9 M $ | 1,96 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 239 246 | 5,9 M $ | 1,95 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 3 216 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| Avanza Bank Holding AB | 148 840 | 5,4 M $ | 1,77 % |
| Tokyo Electron Ltd | 16 000 | 4,7 M $ | 1,55 % |
| Softcat PLC | 249 775 | 4,7 M $ | 1,54 % |
| Ferrari NV | 8 457 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| Persimmon PLC | 195 960 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| Bellway PLC | 84 343 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| Taylor Wimpey PLC | 1 942 545 | 2,1 M $ | 0,68 % |