Portefeuille de Steward Values Enhanced Large Cap Fund
Steward Funds Inc ·406 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 316,7 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 3,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- NL 0,2 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 402 | 314,5 M $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 2 | 725,7 k $ | 0,23 % |
| 3 | IE | 1 | 675 k $ | 0,21 % |
| 4 | BM | 1 | 214,8 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertiv Holdings Co | 1 919 | 630,4 k $ | 0,20 % |
| 102 | Carrier Global Corp | 9 357 | 628,5 k $ | 0,20 % |
| 103 | Newmont Corp | 5 613 | 623,5 k $ | 0,20 % |
| 104 | Keysight Technologies Inc | 1 779 | 622,5 k $ | 0,20 % |
| 105 | CME Group Inc | 2 144 | 617,1 k $ | 0,19 % |
| 106 | NXP Semiconductors NV | 2 083 | 611,5 k $ | 0,19 % |
| 107 | Kinder Morgan, Inc. | 18 540 | 609,4 k $ | 0,19 % |
| 108 | Agilent Technologies Inc | 5 261 | 607,9 k $ | 0,19 % |
| 109 | Parker-Hannifin Corp | 662 | 602 k $ | 0,19 % |
| 110 | CVS Health Corp | 7 202 | 599,9 k $ | 0,19 % |
| 111 | Williams Cos Inc/The | 7 696 | 587,3 k $ | 0,19 % |
| 112 | Autodesk Inc | 2 463 | 583,7 k $ | 0,18 % |
| 113 | WW Grainger Inc | 501 | 581,8 k $ | 0,18 % |
| 114 | Comcast Corp | 21 354 | 577,4 k $ | 0,18 % |
| 115 | CSX Corp | 12 654 | 574,9 k $ | 0,18 % |
| 116 | Eaton Corp PLC | 1 317 | 570,3 k $ | 0,18 % |
| 117 | MetLife Inc | 7 068 | 566,1 k $ | 0,18 % |
| 118 | Honeywell International Inc | 2 640 | 565,8 k $ | 0,18 % |
| 119 | AppLovin Corp | 1 237 | 552,1 k $ | 0,17 % |
| 120 | Cardinal Health, Inc. | 2 857 | 551,1 k $ | 0,17 % |
| 121 | IDEXX Laboratories Inc | 982 | 550,7 k $ | 0,17 % |
| 122 | Nasdaq Inc | 5 973 | 549 k $ | 0,17 % |
| 123 | Synchrony Financial | 7 184 | 547,4 k $ | 0,17 % |
| 124 | CBRE Group Inc | 3 767 | 537,7 k $ | 0,17 % |
| 125 | Starbucks Corp | 5 093 | 536,4 k $ | 0,17 % |
| 126 | Crown Castle Inc | 6 017 | 534,2 k $ | 0,17 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 2 696 | 527,1 k $ | 0,17 % |
| 128 | Principal Financial Group Inc | 5 210 | 525,7 k $ | 0,17 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 122 | 523,6 k $ | 0,17 % |
| 130 | Howmet Aerospace Inc | 2 143 | 520,8 k $ | 0,16 % |
| 131 | Mondelez International Inc | 8 434 | 518,2 k $ | 0,16 % |
| 132 | Salesforce Inc | 2 934 | 517,9 k $ | 0,16 % |
| 133 | Lockheed Martin Corp | 994 | 514,9 k $ | 0,16 % |
| 134 | Waste Management Inc | 2 211 | 514,2 k $ | 0,16 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 3 189 | 504,1 k $ | 0,16 % |
| 136 | Martin Marietta Materials Inc | 813 | 503,3 k $ | 0,16 % |
| 137 | ServiceNow Inc | 5 608 | 495,2 k $ | 0,16 % |
| 138 | Blackrock Inc | 464 | 494,4 k $ | 0,16 % |
| 139 | Incyte Corp | 5 182 | 493,7 k $ | 0,16 % |
| 140 | Waters Corp | 1 561 | 482,7 k $ | 0,15 % |
| 141 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 586 | 473,2 k $ | 0,15 % |
| 142 | Booking Holdings Inc | 2 800 | 471,4 k $ | 0,15 % |
| 143 | Capital One Financial Corp | 2 445 | 467,7 k $ | 0,15 % |
| 144 | Comfort Systems USA Inc | 254 | 467,4 k $ | 0,15 % |
| 145 | Monster Beverage Corp | 6 052 | 466,4 k $ | 0,15 % |
| 146 | Texas Pacific Land Corp | 1 039 | 461 k $ | 0,15 % |
| 147 | Freeport-McMoRan Inc | 7 958 | 459,8 k $ | 0,15 % |
| 148 | NetApp Inc | 4 139 | 458,5 k $ | 0,14 % |
| 149 | HP Inc | 21 785 | 454,4 k $ | 0,14 % |
| 150 | Quanta Services Inc | 619 | 450,5 k $ | 0,14 % |
| 151 | Blackstone Inc | 3 582 | 449,8 k $ | 0,14 % |
| 152 | Mettler-Toledo International Inc | 352 | 449,4 k $ | 0,14 % |
| 153 | US Bancorp | 7 905 | 447,9 k $ | 0,14 % |
| 154 | SBA Communications Corp | 2 020 | 446,8 k $ | 0,14 % |
| 155 | Humana Inc | 1 885 | 445,7 k $ | 0,14 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 5 190 | 443 k $ | 0,14 % |
| 157 | SLB Ltd | 7 767 | 441,8 k $ | 0,14 % |
| 158 | Fortinet Inc | 5 168 | 435,7 k $ | 0,14 % |
| 159 | Ingersoll Rand Inc | 5 301 | 423,3 k $ | 0,13 % |
| 160 | Akamai Technologies Inc | 4 061 | 418,2 k $ | 0,13 % |
| 161 | Williams-Sonoma Inc | 2 287 | 414,4 k $ | 0,13 % |
| 162 | 3M Co | 2 811 | 411,9 k $ | 0,13 % |
| 163 | Cummins Inc | 608 | 408 k $ | 0,13 % |
| 164 | Trimble Inc | 6 057 | 407,8 k $ | 0,13 % |
| 165 | Genuine Parts Co | 3 787 | 406,1 k $ | 0,13 % |
| 166 | American Electric Power Co Inc | 2 934 | 402,3 k $ | 0,13 % |
| 167 | Tractor Supply Co | 11 447 | 401,8 k $ | 0,13 % |
| 168 | Crowdstrike Holdings Inc | 895 | 398,9 k $ | 0,13 % |
| 169 | Ecolab Inc | 1 525 | 397,4 k $ | 0,13 % |
| 170 | Constellation Energy Corp. | 1 261 | 394,7 k $ | 0,12 % |
| 171 | Best Buy Co Inc | 6 299 | 381 k $ | 0,12 % |
| 172 | Ciena Corp | 716 | 377,7 k $ | 0,12 % |
| 173 | Deckers Outdoor Corp | 3 693 | 377,4 k $ | 0,12 % |
| 174 | Truist Financial Corp | 7 326 | 377,3 k $ | 0,12 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 13 884 | 375,6 k $ | 0,12 % |
| 176 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 421 | 374,8 k $ | 0,12 % |
| 177 | Sempra | 3 920 | 372,9 k $ | 0,12 % |
| 178 | Gartner Inc | 2 505 | 372 k $ | 0,12 % |
| 179 | EOG Resources Inc | 2 618 | 368 k $ | 0,12 % |
| 180 | Consolidated Edison Inc | 3 297 | 367,6 k $ | 0,12 % |
| 181 | Allstate Corp/The | 1 691 | 367,4 k $ | 0,12 % |
| 182 | Marriott International Inc/MD | 1 012 | 366 k $ | 0,12 % |
| 183 | Baker Hughes Co | 5 217 | 363,5 k $ | 0,11 % |
| 184 | Cooper Cos Inc/The | 5 727 | 360,2 k $ | 0,11 % |
| 185 | United Parcel Service Inc | 3 302 | 359,3 k $ | 0,11 % |
| 186 | Monolithic Power Systems Inc | 222 | 358,4 k $ | 0,11 % |
| 187 | Becton Dickinson & Co | 2 402 | 358 k $ | 0,11 % |
| 188 | General Motors Co | 4 638 | 356,6 k $ | 0,11 % |
| 189 | Aflac Inc | 3 137 | 356,6 k $ | 0,11 % |
| 190 | Emerson Electric Co. | 2 509 | 352,4 k $ | 0,11 % |
| 191 | Northrop Grumman Corp | 608 | 352,3 k $ | 0,11 % |
| 192 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 544 | 348 k $ | 0,11 % |
| 193 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 049 | 339,9 k $ | 0,11 % |
| 194 | Phillips 66 | 1 885 | 337,7 k $ | 0,11 % |
| 195 | Pool Corp | 1 555 | 331,7 k $ | 0,10 % |
| 196 | Exelon Corp | 7 191 | 330,7 k $ | 0,10 % |
| 197 | Cintas Corp | 1 872 | 327,1 k $ | 0,10 % |
| 198 | Hasbro Inc | 3 397 | 325,6 k $ | 0,10 % |
| 199 | eBay Inc | 3 111 | 321,9 k $ | 0,10 % |
| 200 | Lumentum Holdings Inc | 352 | 317,6 k $ | 0,10 % |