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Portefeuille de Banking Fund

Rydex Series Funds · 76 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 7,1 M $ · Dix premières lignes : 35 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US 636,1 M $86,87 %
CA 5380,4 k $5,43 %
IN 2177,9 k $2,54 %
BR 2131,6 k $1,88 %
GB 164,2 k $0,92 %
CH 158,3 k $0,83 %
DE 156,9 k $0,81 %
NL 151 k $0,73 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Citigroup Inc 2 572291,7 k $4,13 %
Wells Fargo & Co 3 607287,2 k $4,07 %
JPMorgan Chase & Co 959282,1 k $4,00 %
Bank of America Corp 5 763280,9 k $3,98 %
Capital One Financial Corp 1 451264,7 k $3,75 %
PNC Financial Services Group Inc/The 1 095227,9 k $3,23 %
US Bancorp 4 256221,4 k $3,14 %
Bank of New York Mellon Corp/The 1 863221 k $3,13 %
Truist Financial Corp 4 141190,4 k $2,70 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 12 791183,8 k $2,61 %
Fifth Third Bancorp 3 573166 k $2,35 %
State Street Corp 1 140144,3 k $2,05 %
M&T Bank Corp 674139,3 k $1,98 %
Huntington Bancshares Inc/OH 8 858138,6 k $1,97 %
Citizens Financial Group Inc 2 068124 k $1,76 %
Northern Trust Corp 887123,8 k $1,75 %
Regions Financial Corp 4 582119,7 k $1,70 %
KeyCorp 5 878117,9 k $1,67 %
ICICI Bank Ltd 3 80098,4 k $1,40 %
Toronto-Dominion Bank/The 1 01594,7 k $1,34 %
East West Bancorp Inc 87893,7 k $1,33 %
Pinnacle Financial Partners Inc 1 04189,7 k $1,27 %
Popular Inc 66489,1 k $1,26 %
Bank of Nova Scotia/The 1 22685 k $1,20 %
Royal Bank of Canada 51883,8 k $1,19 %
First Citizens BancShares Inc/NC 4482,9 k $1,18 %
Webster Financial Corp 1 19482,9 k $1,18 %
First Horizon Corp 3 61882,3 k $1,17 %
HDFC Bank Ltd 3 19679,5 k $1,13 %
Wintrust Financial Corp 55577,1 k $1,09 %
Itau Unibanco Holding SA 8 96475,1 k $1,06 %
SOUTHSTATE BANK CORP 80374,3 k $1,05 %
Zions Bancorp NA 1 27573,5 k $1,04 %
Columbia Banking System Inc 2 59171,1 k $1,01 %
Cullen/Frost Bankers Inc 51871 k $1,01 %
HSBC Holdings PLC 83568,9 k $0,98 %
Old National Bancorp/IN 3 11268,8 k $0,97 %
Western Alliance Bancorp 96768,5 k $0,97 %
UMB Financial Corp 60067,7 k $0,96 %
Commerce Bancshares Inc/MO 1 34866,3 k $0,94 %
Barclays PLC 3 03364,2 k $0,91 %
Grupo Financiero Galicia SA 1 36563,8 k $0,90 %
Prosperity Bancshares Inc 94863,7 k $0,90 %
FNB Corp/PA 3 63560,8 k $0,86 %
Valley National Bancorp 4 90360,2 k $0,85 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 63360 k $0,85 %
United Bankshares Inc/WV 1 44259,7 k $0,85 %
UBS Group AG 1 49158,3 k $0,83 %
Bank of Montreal 42157 k $0,81 %
Deutsche Bank AG 1 91056,9 k $0,81 %
Banco Bradesco SA 15 47756,5 k $0,80 %
Hancock Whitney Corp 88056 k $0,79 %
Bank OZK 1 19454,8 k $0,78 %
Flagstar Bank NA 4 10254 k $0,77 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3 08652,4 k $0,74 %
Eastern Bankshares Inc 2 62751,4 k $0,73 %
Associated Banc-Corp 1 98051,2 k $0,73 %
ING Groep NV 1 95651 k $0,72 %
International Bancshares Corp 70747,6 k $0,67 %
Fulton Financial Corp 2 33547,5 k $0,67 %
First Financial Bankshares Inc 1 56946,2 k $0,66 %
WesBanco Inc 1 30144,9 k $0,64 %
Cathay General Bancorp 89144,4 k $0,63 %
First Hawaiian Inc 1 75043,1 k $0,61 %
WSFS Financial Corp 64942,5 k $0,60 %
Seacoast Banking Corp of Florida 1 39142,1 k $0,60 %
First Interstate BancSystem Inc 1 25441,9 k $0,59 %
Simmons First National Corp 2 13641,5 k $0,59 %
Banc of California Inc 2 24939,5 k $0,56 %
CVB Financial Corp 2 00538,9 k $0,55 %
WaFd Inc 1 19037,4 k $0,53 %
Texas Capital Bancshares Inc 37835,9 k $0,51 %
Independent Bank Corp 46735,1 k $0,50 %
BOK Financial Corp 24631,5 k $0,45 %
Bancorp Inc/The 53828,9 k $0,41 %
Pathward Financial Inc 19417,3 k $0,25 %