Titelia

Portefeuille de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

Rydex Series Funds · 402 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 12,3 M $ · Dix premières lignes : 16.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 5,0 %
  • Technologie 3,4 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Santé 2,4 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Finance 0,9 %
  • Non attribué 81,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 94,9 %
  • BM 1,2 %
  • IE 0,9 %
  • GB 0,8 %
  • SG 0,7 %
  • CA 0,6 %
  • KY 0,5 %
  • NL 0,3 %
  • JE 0,2 %
  • VG 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US3879,6 M $94,86 %
BM5121,3 k $1,20 %
IE285,9 k $0,85 %
GB178,5 k $0,78 %
SG167,6 k $0,67 %
CA261,7 k $0,61 %
KY152,7 k $0,52 %
NL127,3 k $0,27 %
JE117,8 k $0,18 %
VG15,9 k $0,06 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Guggenheim Funds Trust 88 750891,9 k $7,25 %
Guggenheim Strategy Funds Trust 9 844243,5 k $1,98 %
TechnipFMC PLC 1 13578,5 k $0,64 %
Casey's General Stores Inc 10475,7 k $0,62 %
United Therapeutics Corp 12171,8 k $0,58 %
Curtiss-Wright Corp 10370,2 k $0,57 %
Flex Ltd 1 03267,6 k $0,55 %
XPO Inc 32964 k $0,52 %
Woodward Inc 16759,8 k $0,49 %
Royal Gold Inc 22757,8 k $0,47 %
US Foods Holding Corp 61957,1 k $0,46 %
Burlington Stores Inc 17556,9 k $0,46 %
ATI Inc 38155,4 k $0,45 %
MasTec Inc 17255,3 k $0,45 %
Carpenter Technology Corp 14055,2 k $0,45 %
Twilio Inc 42653,6 k $0,44 %
nVent Electric PLC 45353,6 k $0,44 %
Illumina Inc 42952,9 k $0,43 %
Fabrinet 10152,7 k $0,43 %
BWX Technologies Inc 25752,6 k $0,43 %
Everpure Inc 88052 k $0,42 %
Nextpower Inc 41750,3 k $0,41 %
Entegris Inc 42750,1 k $0,41 %
RB Global Inc 52149,9 k $0,41 %
RBC Bearings Inc 8948,3 k $0,39 %
Alcoa Corp 72748,2 k $0,39 %
Tenet Healthcare Corp 24746,6 k $0,38 %
Ovintiv Inc 77946,2 k $0,38 %
ITT Inc 24145,9 k $0,37 %
Reliance Inc 14744,7 k $0,36 %
Permian Resources Corp 2 07844,3 k $0,36 %
API Group Corp 1 07743,6 k $0,35 %
Somnigroup International Inc 58943,5 k $0,35 %
MKS Inc 18943,4 k $0,35 %
Annaly Capital Management Inc 2 01642,6 k $0,35 %
WP Carey Inc 61541,8 k $0,34 %
East West Bancorp Inc 38641,2 k $0,34 %
TALEN ENERGY CORP 12840,9 k $0,33 %
Clean Harbors Inc 14140,4 k $0,33 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 18140,2 k $0,33 %
Jones Lang LaSalle Inc 13240,2 k $0,33 %
Graco Inc 46539,4 k $0,32 %
DT Midstream Inc 28538,4 k $0,31 %
Lincoln Electric Holdings Inc 15438,4 k $0,31 %
Carlisle Cos Inc 11438 k $0,31 %
New York Times Co/The 45337,9 k $0,31 %
Performance Food Group Co 44137,8 k $0,31 %
Reinsurance Group of America Inc 18437,6 k $0,31 %
WESCO International Inc 13737,5 k $0,30 %
Okta Inc 47637,5 k $0,30 %
TransUnion 54037,4 k $0,30 %
Neurocrine Biosciences Inc 28237,2 k $0,30 %
Dick's Sporting Goods Inc 18636,9 k $0,30 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 51836,5 k $0,30 %
Pinnacle Financial Partners Inc 42336,4 k $0,30 %
Omega Healthcare Investors Inc 83036,4 k $0,30 %
Toll Brothers Inc 26636,3 k $0,30 %
RenaissanceRe Holdings Ltd 12236,3 k $0,29 %
Penumbra Inc 11036,1 k $0,29 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 36736,1 k $0,29 %
Guidewire Software Inc 23935,7 k $0,29 %
RPM International Inc 35935,7 k $0,29 %
Watsco Inc 9835,7 k $0,29 %
Lattice Semiconductor Corp 38435,6 k $0,29 %
TD SYNNEX Corp 21035,4 k $0,29 %
Five Below Inc 15535,4 k $0,29 %
Gaming and Leisure Properties Inc 79435,2 k $0,29 %
Carlyle Group Inc/The 72835,2 k $0,29 %
Roivant Sciences Ltd 1 26635,1 k $0,29 %
Hecla Mining Co 1 88135 k $0,29 %
Sterling Infrastructure Inc 8635 k $0,28 %
Antero Resources Corp 82334,9 k $0,28 %
Regal Rexnord Corp 18634,8 k $0,28 %
Mueller Industries Inc 31234,6 k $0,28 %
Advanced Energy Industries Inc 10634,2 k $0,28 %
Equity LifeStyle Properties Inc 54434 k $0,28 %
Solstice Advanced Materials Inc 44533,9 k $0,28 %
CACI International Inc 6233,7 k $0,27 %
Elanco Animal Health Inc 1 39533,4 k $0,27 %
Fidelity National Financial Inc 71633,2 k $0,27 %
Ensign Group Inc/The 16232,6 k $0,27 %
Evercore Inc 10932,5 k $0,26 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 17132,3 k $0,26 %
Service Corp International/US 39132,3 k $0,26 %
Essential Utilities Inc 79432 k $0,26 %
Stifel Financial Corp 42831,6 k $0,26 %
Crown Holdings Inc 31531,6 k $0,26 %
BorgWarner Inc 58131,5 k $0,26 %
Webster Financial Corp 45331,4 k $0,26 %
Exelixis Inc 72931,3 k $0,25 %
Unum Group 42831,3 k $0,25 %
First Horizon Corp 1 36131 k $0,25 %
Dynatrace Inc 83731 k $0,25 %
Ally Financial Inc 78830,9 k $0,25 %
Lamar Advertising Co 24430,9 k $0,25 %
AECOM 36330,8 k $0,25 %
Texas Roadhouse Inc 18630,7 k $0,25 %
Coca-Cola Consolidated Inc 15930,5 k $0,25 %
BioMarin Pharmaceutical Inc 53930,4 k $0,25 %
Medpace Holdings Inc 6330,3 k $0,25 %