Portefeuille de S&P 500 Pure Value Fund
Rydex Series Funds ·121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 60 M $ · Dix premières lignes : 20.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Énergie 11,1 %
- Matériaux 10,6 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 7,4 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Industrie 6,0 %
- Communication 5,0 %
- Services publics 3,2 %
- Technologie 2,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 24,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- NL 2,2 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 104,4 M $ | 97,22 % |
| 2 | NL | 1 | 2,4 M $ | 2,22 % |
| 3 | BM | 1 | 591,2 k $ | 0,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Travelers Cos Inc/The | 1 622 | 473,1 k $ | 0,79 % |
| 102 | Exelon Corp | 9 411 | 461,3 k $ | 0,77 % |
| 103 | Pfizer Inc | 16 387 | 460,1 k $ | 0,77 % |
| 104 | Campbell's Company/The | 20 566 | 458 k $ | 0,76 % |
| 105 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 187 | 455,1 k $ | 0,76 % |
| 106 | Biogen Inc | 2 466 | 452,1 k $ | 0,75 % |
| 107 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 313 | 448 k $ | 0,75 % |
| 108 | PulteGroup Inc | 3 662 | 430,7 k $ | 0,72 % |
| 109 | Block Inc | 6 796 | 409 k $ | 0,68 % |
| 110 | DR Horton Inc | 2 885 | 395,9 k $ | 0,66 % |
| 111 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 356 | 393,9 k $ | 0,66 % |
| 112 | Warner Bros Discovery Inc | 14 243 | 391,1 k $ | 0,65 % |
| 113 | Builders FirstSource Inc | 4 747 | 390,8 k $ | 0,65 % |
| 114 | Fifth Third Bancorp | 8 371 | 388,9 k $ | 0,65 % |
| 115 | Genuine Parts Co | 3 583 | 378,9 k $ | 0,63 % |
| 116 | Keurig Dr Pepper Inc | 14 304 | 376,6 k $ | 0,63 % |
| 117 | Bank of America Corp | 7 539 | 367,5 k $ | 0,61 % |
| 118 | Walt Disney Co/The | 3 742 | 360,7 k $ | 0,60 % |
| 119 | Capital One Financial Corp | 1 757 | 320,5 k $ | 0,53 % |
| 120 | News Corp | 11 681 | 291,2 k $ | 0,49 % |
| 121 | News Corp | 3 904 | 111,3 k $ | 0,19 % |