Portefeuille de Consumer Products Fund Rydex Variable Trust
· 68 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 7,5 M $ · Dix premières lignes : 37.2 % de la poche actions
Répartition par secteur Consommation de base 37,3 % Non attribué 62,7 % Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays US 92,5 % GB 4,1 % BE 1,2 % MX 1,1 % BR 1,1 % Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur (USD) Part US 62 4,2 M $ 92,49 % GB 3 185,3 k $ 4,10 % BE 1 54,9 k $ 1,22 % MX 1 49,4 k $ 1,09 % BR 1 49,4 k $ 1,09 %
Positions Société Titres Valeur (USD) Poids Procter & Gamble Co/The 1 767 255,2 k $ 3,42 % Coca-Cola Co/The 3 002 228,3 k $ 3,06 % Philip Morris International Inc. 1 318 217,9 k $ 2,92 % PepsiCo Inc 1 311 203,6 k $ 2,73 % Altria Group, Inc. 2 578 170,1 k $ 2,28 % Mondelez International Inc 2 568 148 k $ 1,98 % Colgate-Palmolive Co 1 597 136,1 k $ 1,82 % Monster Beverage Corp 1 586 114,9 k $ 1,54 % Hershey Co/The 506 105,2 k $ 1,41 % Kroger Co/The 1 406 101,7 k $ 1,36 % Keurig Dr Pepper Inc 3 682 96,9 k $ 1,30 % Archer-Daniels-Midland Co 1 331 96,8 k $ 1,30 % Kenvue Inc 5 509 95 k $ 1,27 % Kimberly-Clark Corp 976 94,2 k $ 1,26 % Casey's General Stores Inc 123 89,5 k $ 1,20 % Sysco Corp 1 240 88,4 k $ 1,19 % Estee Lauder Cos Inc/The 1 140 81,8 k $ 1,10 % Tyson Foods Inc 1 235 79,1 k $ 1,06 % Church & Dwight Co Inc 812 75,8 k $ 1,02 % Constellation Brands Inc 504 75,6 k $ 1,01 % Kraft Heinz Co/The 3 301 74,2 k $ 1,00 % Bunge Global SA 582 74 k $ 0,99 % Coca-Cola Europacific Partners PLC 816 74 k $ 0,99 % US Foods Holding Corp 801 73,9 k $ 0,99 % General Mills, Inc. 1 957 72,8 k $ 0,98 % Brown-Forman Corp 2 365 62,5 k $ 0,84 % British American Tobacco PLC 1 041 60,9 k $ 0,82 % McCormick & Co Inc/MD 1 160 58,5 k $ 0,78 % Performance Food Group Co 682 58,4 k $ 0,78 % Clorox Co/The 560 58 k $ 0,78 % Coca-Cola Consolidated Inc 295 56,6 k $ 0,76 % Anheuser-Busch InBev SA/NV 792 54,9 k $ 0,74 % Darling Ingredients Inc 868 53,7 k $ 0,72 % Unilever PLC 916 52,2 k $ 0,70 % Diageo PLC 677 50,4 k $ 0,68 % Oddity Tech Ltd 3 765 50,4 k $ 0,68 % J M Smucker Co/The 518 50 k $ 0,67 % Fomento Economico Mexicano SAB de CV 445 49,4 k $ 0,66 % Ambev SA 16 919 49,4 k $ 0,66 % Conagra Brands Inc 2 916 45,8 k $ 0,61 % Molson Coors Beverage Co 1 040 44,8 k $ 0,60 % Ingredion Inc 393 44,3 k $ 0,59 % Sprouts Farmers Market Inc 560 43,2 k $ 0,58 % Hormel Foods Corp 1 892 42,9 k $ 0,57 % Lamb Weston Holdings Inc 1 000 42,3 k $ 0,57 % Maplebear Inc 1 109 41,5 k $ 0,56 % Albertsons Cos Inc 2 374 40,5 k $ 0,54 % Celsius Holdings Inc 1 140 40,4 k $ 0,54 % Campbell's Company/The 1 693 37,7 k $ 0,51 % Post Holdings Inc 346 34,2 k $ 0,46 % Primo Brands Corp 1 794 33,8 k $ 0,45 % Cal-Maine Foods Inc 376 29,8 k $ 0,40 % elf Beauty Inc 490 29,7 k $ 0,40 % Freshpet Inc 419 24,7 k $ 0,33 % Chefs' Warehouse Inc/The 399 23,7 k $ 0,32 % Vita Coco Co Inc/The 480 23 k $ 0,31 % BellRing Brands Inc 1 413 22,7 k $ 0,30 % Pilgrim's Pride Corp 572 21,6 k $ 0,29 % Smithfield Foods Inc 733 20,5 k $ 0,27 % Flowers Foods Inc 2 492 20,3 k $ 0,27 % Simply Good Foods Co/The 1 283 18,4 k $ 0,25 % Reynolds Consumer Products Inc 832 17,6 k $ 0,24 % Marzetti Company/The 127 17,6 k $ 0,24 % Interparfums Inc 172 15,6 k $ 0,21 % Grocery Outlet Holding Corp 2 073 14,6 k $ 0,20 % J & J Snack Foods Corp 166 13,2 k $ 0,18 % WD-40 Co 60 12,2 k $ 0,16 % Vital Farms Inc 756 10,7 k $ 0,14 %