Portefeuille de Health Care Fund
Rydex Variable Trust · 132 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 12,5 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 65,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Technologie 0,7 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 90,2 %
- IE 2,6 %
- GB 1,6 %
- DK 1,6 %
- CH 1,3 %
- NL 0,9 %
- IL 0,8 %
- DE 0,6 %
- BM 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 119 | 8,6 M $ | 90,17 % |
| 2 | IE | 3 | 244,2 k $ | 2,57 % |
| 3 | GB | 2 | 155 k $ | 1,63 % |
| 4 | DK | 2 | 148,6 k $ | 1,56 % |
| 5 | CH | 2 | 121 k $ | 1,27 % |
| 6 | NL | 1 | 83,2 k $ | 0,87 % |
| 7 | IL | 1 | 74 k $ | 0,78 % |
| 8 | DE | 1 | 60 k $ | 0,63 % |
| 9 | BM | 1 | 49,1 k $ | 0,52 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 402 | 369,7 k $ | 2,96 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 1 342 | 328 k $ | 2,63 % |
| 3 | AbbVie Inc | 1 190 | 258,8 k $ | 2,07 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 1 965 | 236,4 k $ | 1,89 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 778 | 210,5 k $ | 1,69 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 384 | 188,7 k $ | 1,51 % |
| 7 | Amgen Inc | 521 | 183,3 k $ | 1,47 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 1 707 | 175,3 k $ | 1,40 % |
| 9 | Pfizer Inc | 6 235 | 175,1 k $ | 1,40 % |
| 10 | Gilead Sciences Inc | 1 246 | 173,7 k $ | 1,39 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 369 | 170,1 k $ | 1,36 % |
| 12 | Danaher Corp | 810 | 153,6 k $ | 1,23 % |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 519 | 152,8 k $ | 1,22 % |
| 14 | Stryker Corp | 439 | 144,3 k $ | 1,16 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 314 | 140,2 k $ | 1,12 % |
| 16 | McKesson Corp | 152 | 131,5 k $ | 1,05 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 162 | 125,2 k $ | 1,00 % |
| 18 | Boston Scientific Corp | 1 992 | 125 k $ | 1,00 % |
| 19 | Cencora Inc | 397 | 124,7 k $ | 1,00 % |
| 20 | CVS Health Corp | 1 723 | 123,7 k $ | 0,99 % |
| 21 | Cigna Group/The | 418 | 111,5 k $ | 0,89 % |
| 22 | Elevance Health Inc | 373 | 109,2 k $ | 0,87 % |
| 23 | HCA Healthcare Inc | 228 | 107,9 k $ | 0,86 % |
| 24 | Zoetis Inc | 790 | 93,4 k $ | 0,75 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 436 | 92,1 k $ | 0,74 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Inc | 162 | 91 k $ | 0,73 % |
| 27 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 275 | 91 k $ | 0,73 % |
| 28 | Medtronic PLC | 1 045 | 90,5 k $ | 0,73 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 574 | 90,3 k $ | 0,72 % |
| 30 | Edwards Lifesciences Corp | 1 115 | 89,3 k $ | 0,71 % |
| 31 | Insmed Inc | 526 | 86 k $ | 0,69 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 2 333 | 85,7 k $ | 0,69 % |
| 33 | ICON PLC | 767 | 84,9 k $ | 0,68 % |
| 34 | Argenx SE | 114 | 83,2 k $ | 0,67 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 422 | 83,2 k $ | 0,67 % |
| 36 | Alkermes PLC | 2 307 | 81,6 k $ | 0,65 % |
| 37 | BEONE MEDICINES LTD | 270 | 80,2 k $ | 0,64 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 687 | 78,3 k $ | 0,63 % |
| 39 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 411 | 77,7 k $ | 0,62 % |
| 40 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 083 | 77,1 k $ | 0,62 % |
| 41 | ResMed Inc | 341 | 76,5 k $ | 0,61 % |
| 42 | Waters Corp | 256 | 76,2 k $ | 0,61 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 441 | 75,2 k $ | 0,60 % |
| 44 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 457 | 74 k $ | 0,59 % |
| 45 | Natera Inc | 366 | 73,2 k $ | 0,59 % |
| 46 | Mettler-Toledo International Inc | 58 | 73,1 k $ | 0,59 % |
| 47 | United Therapeutics Corp | 123 | 72,9 k $ | 0,58 % |
| 48 | GSK PLC | 1 301 | 71,8 k $ | 0,57 % |
| 49 | Biogen Inc | 385 | 70,6 k $ | 0,57 % |
| 50 | Royalty Pharma PLC | 1 445 | 69,3 k $ | 0,56 % |
| 51 | Veeva Systems Inc | 394 | 69,2 k $ | 0,55 % |
| 52 | Dexcom Inc | 1 038 | 65,2 k $ | 0,52 % |
| 53 | STERIS PLC | 294 | 65 k $ | 0,52 % |
| 54 | Novartis AG | 423 | 64,6 k $ | 0,52 % |
| 55 | Labcorp Holdings Inc | 241 | 64,3 k $ | 0,51 % |
| 56 | Humana Inc | 370 | 64,2 k $ | 0,51 % |
| 57 | Ascendis Pharma A/S | 275 | 62,9 k $ | 0,50 % |
| 58 | CRISPR Therapeutics AG | 1 315 | 62,6 k $ | 0,50 % |
| 59 | Quest Diagnostics Inc | 313 | 61,3 k $ | 0,49 % |
| 60 | Illumina Inc | 495 | 61 k $ | 0,49 % |
| 61 | West Pharmaceutical Services Inc | 240 | 60,2 k $ | 0,48 % |
| 62 | BioNTech SE | 675 | 60 k $ | 0,48 % |
| 63 | Revolution Medicines Inc | 609 | 59,2 k $ | 0,47 % |
| 64 | Alcon AG | 776 | 58,5 k $ | 0,47 % |
| 65 | Moderna Inc | 1 137 | 57,8 k $ | 0,46 % |
| 66 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 621 | 56,2 k $ | 0,45 % |
| 67 | Hologic Inc | 728 | 55 k $ | 0,44 % |
| 68 | Incyte Corp | 578 | 54,4 k $ | 0,44 % |
| 69 | Centene Corp | 1 627 | 53,3 k $ | 0,43 % |
| 70 | Viatris Inc | 3 891 | 52,6 k $ | 0,42 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 694 | 51,5 k $ | 0,41 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 710 | 50,8 k $ | 0,41 % |
| 73 | Tenet Healthcare Corp | 268 | 50,6 k $ | 0,40 % |
| 74 | Neurocrine Biosciences Inc | 377 | 49,7 k $ | 0,40 % |
| 75 | Guardant Health Inc | 534 | 49,3 k $ | 0,39 % |
| 76 | Roivant Sciences Ltd | 1 773 | 49,1 k $ | 0,39 % |
| 77 | Insulet Corp | 233 | 48,9 k $ | 0,39 % |
| 78 | Medpace Holdings Inc | 101 | 48,5 k $ | 0,39 % |
| 79 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 645 | 48,4 k $ | 0,39 % |
| 80 | Elanco Animal Health Inc | 2 010 | 48,1 k $ | 0,39 % |
| 81 | Align Technology Inc | 279 | 47,8 k $ | 0,38 % |
| 82 | Exelixis Inc | 1 053 | 45,2 k $ | 0,36 % |
| 83 | Revvity Inc | 501 | 43,9 k $ | 0,35 % |
| 84 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 771 | 43,6 k $ | 0,35 % |
| 85 | Ensign Group Inc/The | 216 | 43,5 k $ | 0,35 % |
| 86 | Charles River Laboratories International Inc | 252 | 43,5 k $ | 0,35 % |
| 87 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 1 067 | 42,9 k $ | 0,34 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 684 | 42,9 k $ | 0,34 % |
| 89 | Universal Health Services Inc | 231 | 41,3 k $ | 0,33 % |
| 90 | Cytokinetics Inc | 624 | 41,1 k $ | 0,33 % |
| 91 | Vaxcyte Inc | 684 | 39,7 k $ | 0,32 % |
| 92 | Bio-Techne Corp | 756 | 39,5 k $ | 0,32 % |
| 93 | Axsome Therapeutics Inc | 227 | 38,4 k $ | 0,31 % |
| 94 | Masimo Corp | 215 | 38,2 k $ | 0,31 % |
| 95 | Baxter International Inc | 2 268 | 38,1 k $ | 0,31 % |
| 96 | Halozyme Therapeutics Inc | 589 | 38,1 k $ | 0,30 % |
| 97 | HealthEquity Inc | 449 | 37,5 k $ | 0,30 % |
| 98 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 70 | 36,6 k $ | 0,29 % |
| 99 | Henry Schein Inc | 489 | 36 k $ | 0,29 % |
| 100 | Protagonist Therapeutics Inc | 337 | 35,5 k $ | 0,28 % |