Portefeuille de Retailing Fund
Rydex Variable Trust · 61 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,2 M $ · Dix premières lignes : 43.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 40,9 %
- Consommation de base 9,8 %
- Non attribué 49,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 94,2 %
- KY 4,1 %
- IL 1,1 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 2,1 M $ | 94,16 % |
| KY | 2 | 90,3 k $ | 4,10 % |
| IL | 1 | 24,7 k $ | 1,12 % |
| BM | 1 | 13,5 k $ | 0,61 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 1 063 | 221,4 k $ | 10,02 % |
| Walmart Inc | 976 | 121,3 k $ | 5,49 % |
| Costco Wholesale Corp | 95 | 94,7 k $ | 4,28 % |
| TJX Cos Inc/The | 590 | 94,2 k $ | 4,26 % |
| Home Depot Inc/The | 271 | 89,1 k $ | 4,03 % |
| Lowe's Cos Inc | 371 | 87,7 k $ | 3,97 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 720 | 66,5 k $ | 3,01 % |
| Ross Stores Inc | 295 | 63,9 k $ | 2,89 % |
| Carvana Co | 202 | 63,5 k $ | 2,87 % |
| MercadoLibre Inc | 35 | 60,5 k $ | 2,74 % |
| Target Corp | 478 | 57,9 k $ | 2,62 % |
| PDD Holdings Inc | 536 | 54,8 k $ | 2,48 % |
| AutoZone Inc | 16 | 54 k $ | 2,45 % |
| eBay Inc | 537 | 48,9 k $ | 2,21 % |
| Coupang Inc | 2 361 | 44,6 k $ | 2,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 333 | 41,8 k $ | 1,89 % |
| Dollar General Corp | 313 | 37,2 k $ | 1,68 % |
| Burlington Stores Inc | 112 | 36,4 k $ | 1,65 % |
| Tractor Supply Co | 800 | 36,2 k $ | 1,64 % |
| Williams-Sonoma Inc | 197 | 35,9 k $ | 1,63 % |
| JD.COM INC | 1 203 | 35,6 k $ | 1,61 % |
| Sea Ltd | 426 | 35,3 k $ | 1,60 % |
| Dollar Tree Inc | 311 | 34,1 k $ | 1,54 % |
| Ulta Beauty Inc | 65 | 34 k $ | 1,54 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 158 | 31,3 k $ | 1,42 % |
| Genuine Parts Co | 275 | 29,1 k $ | 1,32 % |
| Five Below Inc | 119 | 27,2 k $ | 1,23 % |
| Best Buy Co Inc | 423 | 27,2 k $ | 1,23 % |
| Chewy Inc | 989 | 26,7 k $ | 1,21 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 267 | 26,3 k $ | 1,19 % |
| Global-e Online Ltd | 800 | 24,7 k $ | 1,12 % |
| Wayfair Inc | 315 | 23,7 k $ | 1,07 % |
| GameStop Corp | 976 | 22,5 k $ | 1,02 % |
| Murphy USA Inc | 45 | 22,2 k $ | 1,01 % |
| LKQ Corp | 711 | 20,9 k $ | 0,95 % |
| AutoNation Inc | 101 | 19,7 k $ | 0,89 % |
| Pool Corp | 97 | 19,6 k $ | 0,89 % |
| Gap Inc/The | 791 | 19,1 k $ | 0,87 % |
| CarMax Inc | 451 | 18,8 k $ | 0,85 % |
| Lithia Motors Inc | 73 | 18,2 k $ | 0,83 % |
| Floor & Decor Holdings Inc | 337 | 17,1 k $ | 0,77 % |
| Macy's Inc | 924 | 16,7 k $ | 0,76 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 181 | 16,7 k $ | 0,75 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 178 | 16,3 k $ | 0,74 % |
| Etsy Inc | 317 | 15,8 k $ | 0,72 % |
| Valvoline Inc | 465 | 15,7 k $ | 0,71 % |
| Urban Outfitters Inc | 244 | 15,5 k $ | 0,70 % |
| Bath & Body Works Inc | 812 | 15,2 k $ | 0,69 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 265 | 15 k $ | 0,68 % |
| Victoria's Secret & Co | 317 | 14,7 k $ | 0,67 % |
| Signet Jewelers Ltd | 159 | 13,5 k $ | 0,61 % |
| Advance Auto Parts Inc | 255 | 13,5 k $ | 0,61 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 90 | 13,2 k $ | 0,60 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 716 | 12 k $ | 0,54 % |
| Warby Parker Inc | 552 | 11,6 k $ | 0,53 % |
| RH INC | 83 | 11,6 k $ | 0,53 % |
| National Vision Holdings Inc | 418 | 10,8 k $ | 0,49 % |
| PriceSmart Inc | 61 | 9,2 k $ | 0,42 % |
| Kohl's Corp | 694 | 9 k $ | 0,41 % |
| RealReal Inc/The | 834 | 7,6 k $ | 0,34 % |
| Groupon Inc | 412 | 4,9 k $ | 0,22 % |