Portefeuille de Mid-Cap 1.5x Strategy Fund
Rydex Variable Trust ·402 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 3,3 M $ · Dix premières lignes : 13.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,5 %
- Matériaux 2,8 %
- Santé 2,5 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Finance 0,9 %
- Non attribué 80,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 0,9 %
- GB 0,8 %
- SG 0,7 %
- CA 0,6 %
- KY 0,5 %
- NL 0,3 %
- JE 0,2 %
- VG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 387 | 2,7 M $ | 94,69 % |
| 2 | BM | 5 | 36 k $ | 1,24 % |
| 3 | IE | 2 | 25,6 k $ | 0,88 % |
| 4 | GB | 1 | 23,3 k $ | 0,80 % |
| 5 | SG | 1 | 20,1 k $ | 0,69 % |
| 6 | CA | 2 | 18,4 k $ | 0,63 % |
| 7 | KY | 1 | 15,6 k $ | 0,54 % |
| 8 | NL | 1 | 8,1 k $ | 0,28 % |
| 9 | JE | 1 | 5,3 k $ | 0,18 % |
| 10 | VG | 1 | 1,7 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 15 965 | 160,4 k $ | 4,83 % |
| 2 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 3 259 | 80,6 k $ | 2,43 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 337 | 23,3 k $ | 0,70 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 31 | 22,6 k $ | 0,68 % |
| 5 | United Therapeutics Corp | 36 | 21,3 k $ | 0,64 % |
| 6 | Curtiss-Wright Corp | 31 | 21,1 k $ | 0,64 % |
| 7 | Flex Ltd | 307 | 20,1 k $ | 0,61 % |
| 8 | XPO Inc | 98 | 19,1 k $ | 0,57 % |
| 9 | Woodward Inc | 50 | 17,9 k $ | 0,54 % |
| 10 | Royal Gold Inc | 68 | 17,3 k $ | 0,52 % |
| 11 | US Foods Holding Corp | 184 | 17 k $ | 0,51 % |
| 12 | Burlington Stores Inc | 52 | 16,9 k $ | 0,51 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 42 | 16,6 k $ | 0,50 % |
| 14 | ATI Inc | 113 | 16,4 k $ | 0,49 % |
| 15 | MasTec Inc | 51 | 16,4 k $ | 0,49 % |
| 16 | nVent Electric PLC | 135 | 16 k $ | 0,48 % |
| 17 | Twilio Inc | 126 | 15,9 k $ | 0,48 % |
| 18 | Illumina Inc | 127 | 15,7 k $ | 0,47 % |
| 19 | Fabrinet | 30 | 15,6 k $ | 0,47 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 76 | 15,5 k $ | 0,47 % |
| 21 | Everpure Inc | 262 | 15,5 k $ | 0,47 % |
| 22 | Nextpower Inc | 124 | 14,9 k $ | 0,45 % |
| 23 | Entegris Inc | 127 | 14,9 k $ | 0,45 % |
| 24 | RB Global Inc | 155 | 14,9 k $ | 0,45 % |
| 25 | Alcoa Corp | 216 | 14,3 k $ | 0,43 % |
| 26 | RBC Bearings Inc | 26 | 14,1 k $ | 0,43 % |
| 27 | Tenet Healthcare Corp | 73 | 13,8 k $ | 0,41 % |
| 28 | Ovintiv Inc | 232 | 13,8 k $ | 0,41 % |
| 29 | ITT Inc | 72 | 13,7 k $ | 0,41 % |
| 30 | Reliance Inc | 44 | 13,4 k $ | 0,40 % |
| 31 | Permian Resources Corp | 617 | 13,2 k $ | 0,40 % |
| 32 | API Group Corp | 320 | 13 k $ | 0,39 % |
| 33 | Somnigroup International Inc | 175 | 12,9 k $ | 0,39 % |
| 34 | MKS Inc | 56 | 12,9 k $ | 0,39 % |
| 35 | Annaly Capital Management Inc | 599 | 12,7 k $ | 0,38 % |
| 36 | WP Carey Inc | 183 | 12,4 k $ | 0,37 % |
| 37 | East West Bancorp Inc | 115 | 12,3 k $ | 0,37 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 38 | 12,1 k $ | 0,37 % |
| 39 | Clean Harbors Inc | 42 | 12 k $ | 0,36 % |
| 40 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 54 | 12 k $ | 0,36 % |
| 41 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 | 11,9 k $ | 0,36 % |
| 42 | Graco Inc | 138 | 11,7 k $ | 0,35 % |
| 43 | Lincoln Electric Holdings Inc | 46 | 11,5 k $ | 0,35 % |
| 44 | DT Midstream Inc | 85 | 11,4 k $ | 0,34 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 34 | 11,3 k $ | 0,34 % |
| 46 | New York Times Co/The | 135 | 11,3 k $ | 0,34 % |
| 47 | Reinsurance Group of America Inc | 55 | 11,2 k $ | 0,34 % |
| 48 | Performance Food Group Co | 131 | 11,2 k $ | 0,34 % |
| 49 | WESCO International Inc | 41 | 11,2 k $ | 0,34 % |
| 50 | Okta Inc | 141 | 11,1 k $ | 0,33 % |
| 51 | TransUnion | 160 | 11,1 k $ | 0,33 % |
| 52 | Neurocrine Biosciences Inc | 84 | 11,1 k $ | 0,33 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 55 | 10,9 k $ | 0,33 % |
| 54 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 154 | 10,9 k $ | 0,33 % |
| 55 | Pinnacle Financial Partners Inc | 126 | 10,9 k $ | 0,33 % |
| 56 | Penumbra Inc | 33 | 10,8 k $ | 0,33 % |
| 57 | Toll Brothers Inc | 79 | 10,8 k $ | 0,32 % |
| 58 | Omega Healthcare Investors Inc | 246 | 10,8 k $ | 0,32 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 109 | 10,7 k $ | 0,32 % |
| 60 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 36 | 10,7 k $ | 0,32 % |
| 61 | RPM International Inc | 107 | 10,6 k $ | 0,32 % |
| 62 | TD SYNNEX Corp | 63 | 10,6 k $ | 0,32 % |
| 63 | Guidewire Software Inc | 71 | 10,6 k $ | 0,32 % |
| 64 | Sterling Infrastructure Inc | 26 | 10,6 k $ | 0,32 % |
| 65 | Lattice Semiconductor Corp | 114 | 10,6 k $ | 0,32 % |
| 66 | Watsco Inc | 29 | 10,5 k $ | 0,32 % |
| 67 | Five Below Inc | 46 | 10,5 k $ | 0,32 % |
| 68 | Gaming and Leisure Properties Inc | 236 | 10,5 k $ | 0,32 % |
| 69 | Carlyle Group Inc/The | 216 | 10,5 k $ | 0,31 % |
| 70 | Roivant Sciences Ltd | 376 | 10,4 k $ | 0,31 % |
| 71 | Hecla Mining Co | 559 | 10,4 k $ | 0,31 % |
| 72 | Antero Resources Corp | 244 | 10,4 k $ | 0,31 % |
| 73 | Mueller Industries Inc | 93 | 10,3 k $ | 0,31 % |
| 74 | Regal Rexnord Corp | 55 | 10,3 k $ | 0,31 % |
| 75 | Equity LifeStyle Properties Inc | 162 | 10,1 k $ | 0,30 % |
| 76 | Solstice Advanced Materials Inc | 132 | 10,1 k $ | 0,30 % |
| 77 | Advanced Energy Industries Inc | 31 | 10 k $ | 0,30 % |
| 78 | Elanco Animal Health Inc | 414 | 9,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | Fidelity National Financial Inc | 213 | 9,9 k $ | 0,30 % |
| 80 | CACI International Inc | 18 | 9,8 k $ | 0,29 % |
| 81 | Ensign Group Inc/The | 48 | 9,7 k $ | 0,29 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 51 | 9,6 k $ | 0,29 % |
| 83 | Service Corp International/US | 116 | 9,6 k $ | 0,29 % |
| 84 | Evercore Inc | 32 | 9,6 k $ | 0,29 % |
| 85 | Essential Utilities Inc | 236 | 9,5 k $ | 0,29 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 127 | 9,4 k $ | 0,28 % |
| 87 | BorgWarner Inc | 173 | 9,4 k $ | 0,28 % |
| 88 | Crown Holdings Inc | 93 | 9,3 k $ | 0,28 % |
| 89 | Exelixis Inc | 217 | 9,3 k $ | 0,28 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 134 | 9,3 k $ | 0,28 % |
| 91 | Unum Group | 127 | 9,3 k $ | 0,28 % |
| 92 | Dynatrace Inc | 249 | 9,2 k $ | 0,28 % |
| 93 | First Horizon Corp | 404 | 9,2 k $ | 0,28 % |
| 94 | Ally Financial Inc | 234 | 9,2 k $ | 0,28 % |
| 95 | AECOM | 108 | 9,2 k $ | 0,28 % |
| 96 | Medpace Holdings Inc | 19 | 9,1 k $ | 0,27 % |
| 97 | Lamar Advertising Co | 72 | 9,1 k $ | 0,27 % |
| 98 | Texas Roadhouse Inc | 55 | 9,1 k $ | 0,27 % |
| 99 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 160 | 9 k $ | 0,27 % |
| 100 | Coca-Cola Consolidated Inc | 47 | 9 k $ | 0,27 % |