Portefeuille de Nova Fund
Rydex Variable Trust ·505 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 31,9 M $ · Dix premières lignes : 44.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 27,2 %
- Finance 10,3 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 500 | 24,2 M $ | 99,68 % |
| IE | 2 | 39 k $ | 0,16 % |
| NL | 2 | 25,4 k $ | 0,10 % |
| BM | 1 | 12,5 k $ | 0,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 202 415 | 2 M $ | 6,37 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 78 932 | 2 M $ | 6,11 % |
| NVIDIA Corp | 8 808 | 1,5 M $ | 4,81 % |
| Apple Inc | 5 321 | 1,4 M $ | 4,23 % |
| Microsoft Corp | 2 692 | 996,5 k $ | 3,12 % |
| Amazon.com Inc | 3 540 | 737,3 k $ | 2,31 % |
| Alphabet Inc | 2 110 | 606,8 k $ | 1,90 % |
| Broadcom Inc | 1 719 | 532 k $ | 1,67 % |
| Alphabet Inc | 1 695 | 486,2 k $ | 1,52 % |
| Meta Platforms Inc | 793 | 453,7 k $ | 1,42 % |
| Tesla Inc | 1 019 | 378,8 k $ | 1,19 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 665 | 318,7 k $ | 1,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 977 | 287,4 k $ | 0,90 % |
| Eli Lilly & Co | 287 | 264 k $ | 0,83 % |
| Exxon Mobil Corp | 1 515 | 257 k $ | 0,80 % |
| Johnson & Johnson | 874 | 213,6 k $ | 0,67 % |
| Walmart Inc | 1 589 | 197,5 k $ | 0,62 % |
| Visa Inc | 609 | 184,1 k $ | 0,58 % |
| Costco Wholesale Corp | 161 | 160,4 k $ | 0,50 % |
| Mastercard Inc | 295 | 147,4 k $ | 0,46 % |
| Netflix Inc | 1 531 | 147,2 k $ | 0,46 % |
| Chevron Corp | 680 | 140,7 k $ | 0,44 % |
| AbbVie Inc | 641 | 139,4 k $ | 0,44 % |
| Micron Technology Inc | 408 | 137,8 k $ | 0,43 % |
| Procter & Gamble Co/The | 842 | 121,6 k $ | 0,38 % |
| Palantir Technologies Inc | 828 | 121,1 k $ | 0,38 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 591 | 120,2 k $ | 0,38 % |
| Caterpillar Inc | 169 | 119,7 k $ | 0,37 % |
| Home Depot Inc/The | 361 | 118,7 k $ | 0,37 % |
| Bank of America Corp | 2 405 | 117,2 k $ | 0,37 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1 432 | 111,1 k $ | 0,35 % |
| Merck & Co Inc | 900 | 108,3 k $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 380 | 107,8 k $ | 0,34 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 403 | 106,7 k $ | 0,33 % |
| Applied Materials Inc | 288 | 98,4 k $ | 0,31 % |
| Lam Research Corp | 453 | 96,8 k $ | 0,30 % |
| RTX Corp | 487 | 93,9 k $ | 0,29 % |
| Philip Morris International Inc. | 564 | 93,3 k $ | 0,29 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 109 | 92,2 k $ | 0,29 % |
| Oracle Corp | 615 | 90,5 k $ | 0,28 % |
| Wells Fargo & Co | 1 121 | 89,2 k $ | 0,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 328 | 88,8 k $ | 0,28 % |
| GE Vernova Inc | 98 | 85,5 k $ | 0,27 % |
| Linde PLC | 169 | 83,8 k $ | 0,26 % |
| International Business Machines Corp. | 339 | 82,2 k $ | 0,26 % |
| McDonald's Corp. | 258 | 80,2 k $ | 0,25 % |
| PepsiCo Inc | 495 | 76,9 k $ | 0,24 % |
| Verizon Communications Inc | 1 529 | 76,8 k $ | 0,24 % |
| Intel Corp | 1 702 | 75,1 k $ | 0,24 % |
| AT&T Inc | 2 538 | 73,6 k $ | 0,23 % |
| Citigroup Inc | 633 | 71,8 k $ | 0,22 % |
| Morgan Stanley | 436 | 71,8 k $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 48 | 70,7 k $ | 0,22 % |
| NextEra Energy Inc | 755 | 70,1 k $ | 0,22 % |
| Amgen Inc | 195 | 68,6 k $ | 0,21 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 136 | 66,8 k $ | 0,21 % |
| Abbott Laboratories | 630 | 64,7 k $ | 0,20 % |
| TJX Cos Inc/The | 403 | 64,4 k $ | 0,20 % |
| Texas Instruments Inc | 329 | 63,9 k $ | 0,20 % |
| Salesforce Inc | 340 | 63,5 k $ | 0,20 % |
| Gilead Sciences Inc | 450 | 62,7 k $ | 0,20 % |
| Walt Disney Co/The | 642 | 61,9 k $ | 0,19 % |
| Intuitive Surgical Inc | 129 | 59,5 k $ | 0,19 % |
| American Express Co | 194 | 58,7 k $ | 0,18 % |
| ConocoPhillips | 444 | 58,6 k $ | 0,18 % |
| Pfizer Inc | 2 061 | 57,9 k $ | 0,18 % |
| Charles Schwab Corp/The | 605 | 56,9 k $ | 0,18 % |
| Boeing Co/The | 285 | 56,7 k $ | 0,18 % |
| Amphenol Corp | 446 | 56,4 k $ | 0,18 % |
| Analog Devices Inc | 177 | 56,3 k $ | 0,18 % |
| Uber Technologies Inc | 746 | 53,7 k $ | 0,17 % |
| Union Pacific Corp | 215 | 52,2 k $ | 0,16 % |
| Honeywell International Inc | 230 | 52 k $ | 0,16 % |
| Deere & Co | 91 | 51,3 k $ | 0,16 % |
| Booking Holdings Inc | 12 | 50,5 k $ | 0,16 % |
| Eaton Corp PLC | 141 | 50,4 k $ | 0,16 % |
| Welltower Inc | 253 | 50 k $ | 0,16 % |
| Blackrock Inc | 52 | 50 k $ | 0,16 % |
| QUALCOMM Inc | 387 | 49,8 k $ | 0,16 % |
| Lowe's Cos Inc | 203 | 48 k $ | 0,15 % |
| S&P Global Inc | 111 | 47,2 k $ | 0,15 % |
| Palo Alto Networks Inc | 293 | 47 k $ | 0,15 % |
| Arista Networks Inc | 374 | 45,9 k $ | 0,14 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 738 | 44,8 k $ | 0,14 % |
| Prologis Inc | 337 | 44,5 k $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 223 | 44,2 k $ | 0,14 % |
| Lockheed Martin Corp | 73 | 44,1 k $ | 0,14 % |
| Intuit Inc | 101 | 43,7 k $ | 0,14 % |
| Danaher Corp | 228 | 43,2 k $ | 0,14 % |
| Chubb Ltd | 132 | 43 k $ | 0,13 % |
| Newmont Corp | 396 | 42,9 k $ | 0,13 % |
| Progressive Corp/The | 212 | 42 k $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 227 | 41,4 k $ | 0,13 % |
| Parker-Hannifin Corp | 46 | 41,2 k $ | 0,13 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92 | 41,1 k $ | 0,13 % |
| Stryker Corp | 125 | 41,1 k $ | 0,13 % |
| Medtronic PLC | 465 | 40,3 k $ | 0,13 % |
| Altria Group, Inc. | 609 | 40,2 k $ | 0,13 % |
| ServiceNow Inc | 379 | 39,6 k $ | 0,12 % |
| AppLovin Corp | 98 | 39 k $ | 0,12 % |