Titelia

Portefeuille de S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Variable Trust ·159 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 10,2 M $ · Dix premières lignes : 13.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,2 %
  • KY 2,6 %
  • IE 1,8 %
  • BM 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1549,8 M $95,15 %
KY2264,3 k $2,58 %
IE2184 k $1,79 %
BM149,3 k $0,48 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Metallus Inc 2 86146,7 k $0,46 %
Cushman & Wakefield Ltd 3 80846,7 k $0,46 %
Corsair Gaming Inc 8 32246,2 k $0,45 %
Sally Beauty Holdings Inc 3 30345,7 k $0,45 %
Academy Sports & Outdoors Inc 80245,3 k $0,44 %
Liberty Energy Inc 1 55244,7 k $0,44 %
Eastman Chemical Co 57143,6 k $0,43 %
Central Garden & Pet Co 1 33343,2 k $0,42 %
Chemours Co/The 1 96043,2 k $0,42 %
Rush Enterprises Inc 63241,8 k $0,41 %
Meritage Homes Corp 66941,4 k $0,40 %
PC Connection Inc 70441,2 k $0,40 %
Hope Bancorp Inc 3 66841 k $0,40 %
Under Armour Inc 6 96340,3 k $0,39 %
Amentum Holdings Inc 1 54440,3 k $0,39 %
PRA Group Inc 2 29240,1 k $0,39 %
DNOW Inc 3 34439,8 k $0,39 %
Benchmark Electronics Inc 70439,5 k $0,39 %
Talos Energy Inc 2 49039,2 k $0,38 %
Bread Financial Holdings Inc 51138,3 k $0,37 %
Worthington Steel Inc 1 25638,1 k $0,37 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 3 52937,3 k $0,36 %
California Resources Corp 53437 k $0,36 %
Marten Transport Ltd 2 79036,6 k $0,36 %
Arbor Realty Trust Inc 4 71536,4 k $0,36 %
Minerals Technologies Inc 51136,2 k $0,35 %
Matthews International Corp 1 39536 k $0,35 %
M/I Homes Inc 29135,6 k $0,35 %
Franklin BSP Realty Trust Inc 4 12035 k $0,34 %
Shutterstock Inc 2 09734,8 k $0,34 %
Matson Inc 20733,9 k $0,33 %
Easterly Government Properties Inc 1 57833,8 k $0,33 %
Innovative Industrial Properties Inc 67033,6 k $0,33 %
Core Natural Resources Inc 32033,5 k $0,33 %
Apogee Enterprises Inc 99933,5 k $0,33 %
Robert Half Inc 1 31733,5 k $0,33 %
Schneider National Inc 1 23232,5 k $0,32 %
Hub Group Inc 89032,1 k $0,31 %
Encore Capital Group Inc 45531,9 k $0,31 %
Cable One Inc 34031 k $0,30 %
Capitol Federal Financial Inc 4 21230 k $0,29 %
Apple Hospitality REIT Inc 2 60229,9 k $0,29 %
Sylvamo Corp 69029,1 k $0,29 %
Hilltop Holdings Inc 78528,1 k $0,28 %
First Financial Bancorp 96526,9 k $0,26 %
Insperity Inc 98226,6 k $0,26 %
GEO Group Inc/The 1 57226,4 k $0,26 %
Allegiant Travel Co 32226,1 k $0,26 %
Provident Financial Services Inc 1 23226,1 k $0,25 %
CoreCivic Inc 1 30324,6 k $0,24 %
Navient Corp 2 82623,1 k $0,23 %
Ethan Allen Interiors Inc 1 03623,1 k $0,23 %
Stewart Information Services Corp 35121,6 k $0,21 %
Energizer Holdings Inc 1 27520,9 k $0,20 %
La-Z-Boy Inc 62220 k $0,20 %
NCR Voyix Corp 3 14119,9 k $0,19 %
Forward Air Corp 1 09218,2 k $0,18 %
eXp World Holdings Inc 2 64415,8 k $0,15 %
Central Garden & Pet Co 2097,7 k $0,08 %