Portefeuille d’Europe 1.25x Strategy Fund
Rydex Variable Trust · 52 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 M $ · Dix premières lignes : 59.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 10,7 %
- Finance 9,3 %
- Industrie 7,4 %
- Technologie 6,1 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 51,6 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 45,3 %
- FR 11,9 %
- GB 11,2 %
- CH 8,6 %
- DE 8,3 %
- NL 6,7 %
- ES 3,8 %
- IT 2,5 %
- DK 1,0 %
- BE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 485,9 k $ | 45,31 % |
| FR | 12 | 127,2 k $ | 11,86 % |
| GB | 9 | 120,2 k $ | 11,20 % |
| CH | 6 | 92,6 k $ | 8,64 % |
| DE | 7 | 88,9 k $ | 8,29 % |
| NL | 4 | 71,9 k $ | 6,70 % |
| ES | 3 | 40,9 k $ | 3,81 % |
| IT | 3 | 27 k $ | 2,52 % |
| DK | 1 | 11,1 k $ | 1,04 % |
| BE | 1 | 6,7 k $ | 0,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 9 255 | 229 k $ | 15,03 % |
| Guggenheim Funds Trust | 18 098 | 181,9 k $ | 11,94 % |
| ASML Holding NV | 37 | 48,9 k $ | 3,21 % |
| AstraZeneca PLC | 146 | 28,8 k $ | 1,89 % |
| Novartis AG | 179 | 27,3 k $ | 1,80 % |
| HSBC Holdings PLC | 323 | 26,6 k $ | 1,75 % |
| Roche Holding AG | 532 | 26,4 k $ | 1,74 % |
| Shell PLC | 267 | 24,8 k $ | 1,63 % |
| Nestle SA | 243 | 24,1 k $ | 1,58 % |
| TotalEnergies SE | 206 | 18,7 k $ | 1,23 % |
| Siemens AG | 142 | 17,3 k $ | 1,14 % |
| SAP SE | 97 | 16,6 k $ | 1,09 % |
| Banco Santander SA | 1 391 | 15,7 k $ | 1,03 % |
| Allianz SE | 359 | 15,1 k $ | 0,99 % |
| Schneider Electric SE | 273 | 14,9 k $ | 0,98 % |
| Iberdrola, S.A. | 146 | 13,5 k $ | 0,88 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 118 | 12,9 k $ | 0,85 % |
| Siemens Energy AG | 74 | 12,5 k $ | 0,82 % |
| Deutsche Telekom AG | 332 | 12,3 k $ | 0,81 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 793 | 12,2 k $ | 0,80 % |
| BP PLC | 259 | 12,2 k $ | 0,80 % |
| ABB Ltd | 149 | 12 k $ | 0,79 % |
| British American Tobacco PLC | 205 | 12 k $ | 0,79 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 541 | 11,7 k $ | 0,77 % |
| Unilever PLC | 205 | 11,7 k $ | 0,77 % |
| Safran SA | 139 | 11,4 k $ | 0,75 % |
| Air Liquide SA | 274 | 11,4 k $ | 0,75 % |
| UBS Group AG | 291 | 11,4 k $ | 0,75 % |
| Novo Nordisk A/S | 303 | 11,1 k $ | 0,73 % |
| GSK PLC | 193 | 10,7 k $ | 0,70 % |
| Airbus SE | 222 | 10,5 k $ | 0,69 % |
| Sanofi SA | 214 | 10,3 k $ | 0,68 % |
| UniCredit SpA | 284 | 10,2 k $ | 0,67 % |
| Zurich Insurance Group AG | 276 | 9,8 k $ | 0,64 % |
| Rio Tinto PLC | 101 | 9,4 k $ | 0,62 % |
| L'Oreal SA | 114 | 9,3 k $ | 0,61 % |
| BNP Paribas SA | 195 | 9,3 k $ | 0,61 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 507 | 9 k $ | 0,59 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 240 | 8,8 k $ | 0,58 % |
| National Grid PLC | 98 | 8,3 k $ | 0,54 % |
| Vinci SA | 220 | 8,3 k $ | 0,54 % |
| Enel SpA | 734 | 8 k $ | 0,52 % |
| Munich Reinsurance AG | 614 | 7,7 k $ | 0,51 % |
| AXA SA | 166 | 7,6 k $ | 0,50 % |
| Rheinmetall AG | 22 | 7,4 k $ | 0,49 % |
| ING Groep NV | 276 | 7,2 k $ | 0,47 % |
| EssilorLuxottica SA | 59 | 6,9 k $ | 0,45 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 97 | 6,7 k $ | 0,44 % |
| Hermes International SCA | 33 | 6,3 k $ | 0,41 % |
| RELX PLC | 172 | 5,7 k $ | 0,37 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 185 | 5,5 k $ | 0,36 % |
| Prosus NV | 580 | 5,4 k $ | 0,35 % |