Portefeuille de NASDAQ-100(R) 2x Strategy Fund
Rydex Variable Trust ·101 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 95,6 M $ · Dix premières lignes : 46.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 49,9 %
- Communication 15,3 %
- Consommation cyclique 12,8 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- NL 1,2 %
- CA 1,0 %
- KY 0,4 %
- GB 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 74 M $ | 97,00 % |
| 2 | NL | 3 | 918,7 k $ | 1,20 % |
| 3 | CA | 2 | 800,6 k $ | 1,05 % |
| 4 | KY | 1 | 294,6 k $ | 0,39 % |
| 5 | GB | 2 | 270,6 k $ | 0,35 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 37 999 | 6,6 M $ | 6,93 % |
| 2 | Apple Inc | 22 958 | 5,8 M $ | 6,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | 11 612 | 4,3 M $ | 4,49 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 16 787 | 3,5 M $ | 3,66 % |
| 5 | Tesla Inc | 7 805 | 2,9 M $ | 3,03 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 612 | 2,6 M $ | 2,76 % |
| 7 | Walmart Inc | 21 098 | 2,6 M $ | 2,74 % |
| 8 | Alphabet Inc | 9 104 | 2,6 M $ | 2,74 % |
| 9 | Alphabet Inc | 8 504 | 2,4 M $ | 2,55 % |
| 10 | Broadcom Inc | 7 414 | 2,3 M $ | 2,40 % |
| 11 | Costco Wholesale Corp | 1 917 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 12 | Netflix Inc | 18 227 | 1,8 M $ | 1,83 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 4 859 | 1,6 M $ | 1,72 % |
| 14 | Palantir Technologies Inc | 9 892 | 1,4 M $ | 1,51 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 7 039 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 17 052 | 1,3 M $ | 1,38 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 3 426 | 1,2 M $ | 1,22 % |
| 18 | Lam Research Corp | 5 391 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 19 | T-Mobile US Inc | 4 757 | 999,1 k $ | 1,04 % |
| 20 | Linde PLC | 2 001 | 992 k $ | 1,04 % |
| 21 | Intel Corp | 21 564 | 951,6 k $ | 1,00 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 5 900 | 916,2 k $ | 0,96 % |
| 23 | KLA Corp | 566 | 833,4 k $ | 0,87 % |
| 24 | Amgen Inc | 2 327 | 818,8 k $ | 0,86 % |
| 25 | Texas Instruments Inc | 3 918 | 760,6 k $ | 0,80 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 5 359 | 746,9 k $ | 0,78 % |
| 27 | Intuitive Surgical Inc | 1 533 | 706,7 k $ | 0,74 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 2 108 | 670,6 k $ | 0,70 % |
| 29 | Shopify Inc | 5 293 | 627,9 k $ | 0,66 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 2 744 | 620,2 k $ | 0,65 % |
| 31 | QUALCOMM Inc | 4 606 | 593,2 k $ | 0,62 % |
| 32 | Booking Holdings Inc | 137 | 576,8 k $ | 0,60 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 3 523 | 564,8 k $ | 0,59 % |
| 34 | AppLovin Corp | 1 326 | 527,7 k $ | 0,55 % |
| 35 | Intuit Inc | 1 194 | 516,3 k $ | 0,54 % |
| 36 | ASML Holding NV | 380 | 501,9 k $ | 0,52 % |
| 37 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 097 | 489,9 k $ | 0,51 % |
| 38 | Comcast Corp | 15 491 | 444,7 k $ | 0,47 % |
| 39 | Starbucks Corp | 4 918 | 440,6 k $ | 0,46 % |
| 40 | Constellation Energy Corp. | 1 563 | 436,5 k $ | 0,46 % |
| 41 | Adobe Inc | 1 760 | 427,8 k $ | 0,45 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 089 | 425,2 k $ | 0,44 % |
| 43 | Western Digital Corp | 1 465 | 396,3 k $ | 0,41 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 219 | 378,7 k $ | 0,40 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 1 144 | 374,2 k $ | 0,39 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3 761 | 372,5 k $ | 0,39 % |
| 47 | Seagate Technology Holdings PLC | 941 | 368,6 k $ | 0,39 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 1 738 | 353,1 k $ | 0,37 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 449 | 346,9 k $ | 0,36 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 3 620 | 334,2 k $ | 0,35 % |
| 51 | Cadence Design Systems Inc | 1 192 | 331,2 k $ | 0,35 % |
| 52 | CSX Corp | 8 028 | 329,5 k $ | 0,34 % |
| 53 | Synopsys Inc | 827 | 327,9 k $ | 0,34 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 5 534 | 319 k $ | 0,33 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 2 335 | 306,1 k $ | 0,32 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 4 223 | 306 k $ | 0,32 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 1 396 | 302,4 k $ | 0,32 % |
| 58 | PDD Holdings Inc | 2 883 | 294,6 k $ | 0,31 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 10 706 | 294 k $ | 0,31 % |
| 60 | Cintas Corp | 1 727 | 292,1 k $ | 0,31 % |
| 61 | DoorDash Inc | 1 770 | 265,8 k $ | 0,28 % |
| 62 | PACCAR Inc | 2 270 | 262,2 k $ | 0,27 % |
| 63 | Fortinet Inc | 3 194 | 261 k $ | 0,27 % |
| 64 | Baker Hughes Co | 4 266 | 260,4 k $ | 0,27 % |
| 65 | Diamondback Energy Inc | 1 218 | 240,9 k $ | 0,25 % |
| 66 | Monolithic Power Systems Inc | 213 | 232,9 k $ | 0,24 % |
| 67 | Airbnb Inc | 1 829 | 231 k $ | 0,24 % |
| 68 | Fastenal Co | 4 957 | 230 k $ | 0,24 % |
| 69 | Electronic Arts Inc | 1 080 | 220,2 k $ | 0,23 % |
| 70 | Autodesk Inc | 915 | 219,1 k $ | 0,23 % |
| 71 | Exelon Corp | 4 416 | 216,5 k $ | 0,23 % |
| 72 | NXP Semiconductors NV | 1 091 | 214,8 k $ | 0,22 % |
| 73 | Xcel Energy Inc | 2 693 | 213,9 k $ | 0,22 % |
| 74 | Ferrovial SE | 3 106 | 202 k $ | 0,21 % |
| 75 | IDEXX Laboratories Inc | 344 | 193,3 k $ | 0,20 % |
| 76 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 573 | 189,6 k $ | 0,20 % |
| 77 | PayPal Holdings Inc | 3 975 | 179,8 k $ | 0,19 % |
| 78 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 978 | 179,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 900 | 175,9 k $ | 0,18 % |
| 80 | Thomson Reuters Corp | 1 920 | 172,8 k $ | 0,18 % |
| 81 | Strategy Inc | 1 356 | 169,2 k $ | 0,18 % |
| 82 | Datadog Inc | 1 418 | 167,4 k $ | 0,18 % |
| 83 | Take-Two Interactive Software Inc | 800 | 158 k $ | 0,17 % |
| 84 | Roper Technologies Inc | 444 | 157,1 k $ | 0,16 % |
| 85 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 866 | 154,5 k $ | 0,16 % |
| 86 | Insmed Inc | 931 | 152,2 k $ | 0,16 % |
| 87 | Microchip Technology Inc | 2 336 | 150,9 k $ | 0,16 % |
| 88 | Axon Enterprise Inc | 348 | 147,8 k $ | 0,15 % |
| 89 | Paychex Inc | 1 550 | 142,8 k $ | 0,15 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 967 | 140 k $ | 0,15 % |
| 91 | Copart Inc | 4 179 | 138,7 k $ | 0,15 % |
| 92 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 065 | 126,7 k $ | 0,13 % |
| 93 | Workday Inc | 920 | 119,5 k $ | 0,13 % |
| 94 | Charter Communications, Inc. | 547 | 118,1 k $ | 0,12 % |
| 95 | Kraft Heinz Co/The | 5 110 | 114,9 k $ | 0,12 % |
| 96 | Verisk Analytics Inc | 596 | 113,1 k $ | 0,12 % |
| 97 | Dexcom Inc | 1 661 | 104,3 k $ | 0,11 % |
| 98 | Zscaler Inc | 695 | 97,5 k $ | 0,10 % |
| 99 | ARM Holdings PLC | 603 | 91,2 k $ | 0,10 % |
| 100 | CoStar Group Inc | 1 812 | 73,1 k $ | 0,08 % |