Portefeuille de NASDAQ-100(R) Fund
Rydex Variable Trust ·103 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 132,2 M $ · Dix premières lignes : 49.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 42,5 %
- Communication 13,0 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,3 %
- Matériaux 1,2 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,5 %
- NL 1,0 %
- CA 0,9 %
- KY 0,3 %
- GB 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 95 | 115,8 M $ | 97,45 % |
| 2 | NL | 3 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 3 | CA | 2 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 4 | KY | 1 | 390,4 k $ | 0,33 % |
| 5 | GB | 2 | 358,5 k $ | 0,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ARM Holdings PLC | 799 | 120,9 k $ | 0,09 % |
| 102 | CoStar Group Inc | 2 402 | 96,9 k $ | 0,07 % |
| 103 | Atlassian Corp | 970 | 66,2 k $ | 0,05 % |