Portefeuille de Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund

Name: Portefeuille de Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund
Creator: Titelia

Rydex Series Funds ·186 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 9,6 M $ · Dix premières lignes : 57.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Communication 2,1 %
Industrie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Finance 1,2 %
Non attribué 93,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,2 %
JE 1,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	185	6,2 M $	98,20 %
2	JE	1	113,1 k $	1,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
101	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC	162	1,8 k $	0,02 %
102	Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc	107	1,8 k $	0,02 %
103	Nuveen Real Estate Income Fund, Inc.	238	1,8 k $	0,02 %
104	BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc	231	1,8 k $	0,02 %
105	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	229	1,8 k $	0,02 %
106	Allspring Utilities and High Income Fund	144	1,7 k $	0,02 %
107	MFS HIGH INCOME MUN TR	415	1,5 k $	0,02 %
108	Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.	98	1,2 k $	0,01 %
109	MFS Intermediate High Income Fund	680	1,1 k $	0,01 %
110	Invesco Senior Income Trust	307	988,5 $	0,01 %
111	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	67	984,2 $	0,01 %
112	BLACKROCK VA MUN BD TR	95	984,2 $	0,01 %
113	Western Asset Diversified Income Fund	73	981,1 $	0,01 %
114	Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.	93	977,4 $	0,01 %
115	Hancock John Premuim Dividend Fund	74	969,4 $	0,01 %
116	RiverNorth Flexible Municipal Income Fund Inc	69	968,1 $	0,01 %
117	Blackrock Res & Commdities Strgy Tr	80	964 $	0,01 %
118	KKR Income Opportunities Fund	87	957 $	0,01 %
119	BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC	92	956,8 $	0,01 %
120	Barings Global Short Duration High Yield Fund	70	956,2 $	0,01 %
121	Nuveen Multi Asset Income Fund	77	954,8 $	0,01 %
122	PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND	43	948,6 $	0,01 %
123	Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc	47	943,3 $	0,01 %
124	Highland Opportunities & Income Fund	165	942,2 $	0,01 %
125	Highland Global Allocation Fund	117	939,5 $	0,01 %
126	Western Asset Global High Income Fund Inc.	158	932,2 $	0,01 %
127	MFS HIGH YIELD MUN TR	245	877,1 $	0,01 %
128	MFS Government Markets Income Trust	296	870,2 $	0,01 %
129	EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST	81	869,1 $	0,01 %
130	Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc.	54	868,9 $	0,01 %
131	MFS Multimkt In Tr	188	868,6 $	0,01 %
132	Eaton Vance Senior Income Trust	174	868,3 $	0,01 %
133	Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc	59	866,7 $	0,01 %
134	Western Asset Inflation-Linked Income Fund	107	864,6 $	0,01 %
135	Alliancebernstein Global High Income Fund Inc.	85	864,5 $	0,01 %
136	MFS INVT GRADE MUN TR	108	862,9 $	0,01 %
137	abrdn Life Sciences Investors	53	862,3 $	0,01 %
138	MFS Charter Income Trust	142	860,5 $	0,01 %
139	Eaton Vance Municipal Bond Fund	88	859,8 $	0,01 %
140	Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc	143	859,4 $	0,01 %
141	RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC	112	859 $	0,01 %
142	NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD	84	857,6 $	0,01 %
143	BlackRock Taxable Municipal Bond Trust	53	857 $	0,01 %
144	Western Asset High Income Opportunity Fund Inc.	236	856,7 $	0,01 %
145	BNY Mellon Strategic Municipals Inc	136	855,4 $	0,01 %
146	PIMCO Municipal Income Fund II	113	855,4 $	0,01 %
147	Invesco Bond Fund	57	855 $	0,01 %
148	Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.	33	854 $	0,01 %
149	Western Asset Managed Municipals Fund Inc.	83	853,2 $	0,01 %
150	Liberty All Star	153	849,2 $	0,01 %
151	Liberty All Star Growth Fund Inc.	178	845,5 $	0,01 %
152	Franklin Limited Duration Income Trust	145	845,4 $	0,01 %
153	TCW Strategic Income Fund Inc.	188	844,1 $	0,01 %
154	Thornburg Income Builder Opportunities Trust	40	843,6 $	0,01 %
155	Hancock John Income Securities Trust	77	842,4 $	0,01 %
156	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc	93	840,7 $	0,01 %
157	Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc.	78	839,3 $	0,01 %
158	Blackrock Credit Allocation Income Trust	83	838,3 $	0,01 %
159	LMP Capital & Income Fund Inc.	56	836,1 $	0,01 %
160	Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd	34	834,7 $	0,01 %
161	Eaton Vance T/M Bu	61	833,9 $	0,01 %
162	Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund	125	832,5 $	0,01 %
163	Nuveen Multi-Market Income Fund	141	830,5 $	0,01 %
164	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc	74	827,3 $	0,01 %
165	Hancock John Investors Trust	64	826,2 $	0,01 %
166	Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund	101	825,2 $	0,01 %
167	Eaton Vance Tax Mn	57	821,9 $	0,01 %
168	Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc	53	821 $	0,01 %
169	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	40	818,4 $	0,01 %
170	abrdn Healthcare Investors	46	818,3 $	0,01 %
171	First Trust Enhanced Equity Income Fund	40	816 $	0,01 %
172	Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc.	287	815,1 $	0,01 %
173	Morgan Stanley Eme	115	807,3 $	0,01 %
174	Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust	89	805,5 $	0,01 %
175	Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund	109	803,3 $	0,01 %
176	Blackrock Enhanced Global Dividend Trust	73	800,1 $	0,01 %
177	Royce Small Cap Trust Inc	48	796,8 $	0,01 %
178	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	92	796,7 $	0,01 %
179	Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund	37	792,2 $	0,01 %
180	BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST	143	773,6 $	0,01 %
181	Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund	29	772,9 $	0,01 %
182	Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	38	764,6 $	0,01 %
183	Virtus Convertible & Income Fund II	57	764,4 $	0,01 %
184	Ryerson Holding Corp	33	741,8 $	0,01 %
185	Credit Suisse High Yield Credit Fund	330	627 $	0,01 %
186	Western Midstream Partners LP	1	41,2 $	0,00 %