Portefeuille d'Utilities Fund
Rydex Series Funds · 51 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 29,7 M $ · Dix premières lignes : 35.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 41,7 %
- Non attribué 58,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,6 %
- CA 3,0 %
- GB 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 48 | 28,6 M $ | 95,56 % |
| CA | 2 | 888,1 k $ | 2,97 % |
| GB | 1 | 440 k $ | 1,47 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 18 024 | 1,7 M $ | 5,64 % |
| Southern Co/The | 12 710 | 1,2 M $ | 4,13 % |
| Duke Energy Corp | 9 154 | 1,2 M $ | 4,04 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 856 | 1,1 M $ | 3,63 % |
| American Electric Power Co Inc | 7 641 | 1 M $ | 3,37 % |
| Sempra | 10 038 | 975,4 k $ | 3,28 % |
| Entergy Corp | 7 873 | 884,6 k $ | 2,98 % |
| Dominion Energy Inc | 14 127 | 873,3 k $ | 2,94 % |
| Exelon Corp | 17 158 | 841,1 k $ | 2,83 % |
| Xcel Energy Inc | 10 555 | 838,5 k $ | 2,82 % |
| Vistra Corp | 5 486 | 824,7 k $ | 2,78 % |
| Consolidated Edison Inc | 6 741 | 762,9 k $ | 2,57 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 9 327 | 755 k $ | 2,54 % |
| PG&E Corp | 41 932 | 736,7 k $ | 2,48 % |
| WEC Energy Group Inc | 6 275 | 726,5 k $ | 2,45 % |
| Ameren Corp | 5 990 | 658,4 k $ | 2,22 % |
| Atmos Energy Corp | 3 545 | 654,8 k $ | 2,21 % |
| NRG Energy Inc | 4 447 | 649,9 k $ | 2,19 % |
| Edison International | 8 875 | 649,5 k $ | 2,19 % |
| CenterPoint Energy Inc | 14 618 | 630,9 k $ | 2,12 % |
| FirstEnergy Corp | 12 448 | 630,6 k $ | 2,12 % |
| PPL Corp | 16 422 | 627,3 k $ | 2,11 % |
| DTE Energy Co | 4 186 | 612,1 k $ | 2,06 % |
| American Water Works Co Inc | 4 432 | 603,2 k $ | 2,03 % |
| Eversource Energy | 8 643 | 598,8 k $ | 2,02 % |
| CMS Energy Corp | 7 519 | 583,3 k $ | 1,96 % |
| NiSource Inc | 12 087 | 564 k $ | 1,90 % |
| Alliant Energy Corp | 7 150 | 513,1 k $ | 1,73 % |
| Evergy Inc | 6 260 | 512,8 k $ | 1,73 % |
| TALEN ENERGY CORP | 1 465 | 467,7 k $ | 1,57 % |
| Fortis Inc/Canada | 8 306 | 463,4 k $ | 1,56 % |
| National Grid PLC | 5 201 | 440 k $ | 1,48 % |
| Brookfield Renewable Corp | 10 662 | 424,7 k $ | 1,43 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 4 123 | 415,4 k $ | 1,40 % |
| Essential Utilities Inc | 9 805 | 394,8 k $ | 1,33 % |
| OGE Energy Corp | 7 801 | 374,1 k $ | 1,26 % |
| National Fuel Gas Co | 3 778 | 355 k $ | 1,20 % |
| Clearway Energy Inc | 8 691 | 341,5 k $ | 1,15 % |
| IDACORP Inc | 2 362 | 337,7 k $ | 1,14 % |
| UGI Corp | 9 200 | 335,1 k $ | 1,13 % |
| AES Corp/The | 22 742 | 320,4 k $ | 1,08 % |
| Portland General Electric Co | 5 833 | 307,8 k $ | 1,04 % |
| TXNM Energy Inc | 5 140 | 300,5 k $ | 1,01 % |
| Oklo Inc | 5 727 | 284 k $ | 0,96 % |
| Black Hills Corp | 3 901 | 270,8 k $ | 0,91 % |
| Ormat Technologies Inc | 2 342 | 262,1 k $ | 0,88 % |
| MDU Resources Group Inc | 11 812 | 244,7 k $ | 0,82 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 3 608 | 237,9 k $ | 0,80 % |
| H2O America | 3 379 | 198,2 k $ | 0,67 % |
| Otter Tail Corp | 1 793 | 157,4 k $ | 0,53 % |
| MGE Energy Inc | 1 465 | 113,2 k $ | 0,38 % |