Portefeuille d’Energy Fund
Rydex Series Funds · 85 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 46,2 M $ · Dix premières lignes : 30.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 35,5 %
- Non attribué 64,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 81,1 %
- CA 10,0 %
- GB 4,6 %
- BM 1,6 %
- BR 1,2 %
- NO 0,8 %
- LU 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 66 | 37,2 M $ | 81,05 % |
| CA | 10 | 4,6 M $ | 9,99 % |
| GB | 4 | 2,1 M $ | 4,56 % |
| BM | 2 | 727,6 k $ | 1,58 % |
| BR | 1 | 569,5 k $ | 1,24 % |
| NO | 1 | 367,9 k $ | 0,80 % |
| LU | 1 | 354,7 k $ | 0,77 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 18 750 | 3,2 M $ | 6,89 % |
| Chevron Corp | 11 062 | 2,3 M $ | 4,96 % |
| ConocoPhillips | 11 475 | 1,5 M $ | 3,28 % |
| SLB Ltd | 21 865 | 1,1 M $ | 2,43 % |
| Williams Cos Inc/The | 14 938 | 1,1 M $ | 2,35 % |
| EOG Resources Inc | 7 310 | 1,1 M $ | 2,29 % |
| Valero Energy Corp | 4 057 | 1 M $ | 2,17 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4 096 | 1 M $ | 2,17 % |
| Phillips 66 | 5 460 | 994,7 k $ | 2,15 % |
| Baker Hughes Co | 15 760 | 962,1 k $ | 2,08 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 27 712 | 929,2 k $ | 2,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 3 257 | 924,2 k $ | 2,00 % |
| ONEOK Inc | 9 982 | 902,3 k $ | 1,95 % |
| Targa Resources Corp | 3 429 | 859,8 k $ | 1,86 % |
| Occidental Petroleum Corp | 12 486 | 811,6 k $ | 1,76 % |
| Diamondback Energy Inc | 3 713 | 734,4 k $ | 1,59 % |
| EQT Corp | 11 238 | 715,2 k $ | 1,55 % |
| Shell PLC | 7 426 | 690,6 k $ | 1,50 % |
| Halliburton Co | 17 214 | 671,2 k $ | 1,45 % |
| Devon Energy Corp | 13 204 | 664,4 k $ | 1,44 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 12 770 | 651,9 k $ | 1,41 % |
| Cenovus Energy Inc | 23 960 | 635,7 k $ | 1,38 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 12 980 | 632,5 k $ | 1,37 % |
| Coterra Energy Inc | 17 365 | 610,2 k $ | 1,32 % |
| BP PLC | 12 886 | 605,6 k $ | 1,31 % |
| Expand Energy Corp | 5 464 | 599,8 k $ | 1,30 % |
| Cameco Corp | 5 507 | 598,1 k $ | 1,30 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 27 445 | 569,5 k $ | 1,23 % |
| Suncor Energy Inc | 8 527 | 563,7 k $ | 1,22 % |
| Enbridge Inc | 10 106 | 547,1 k $ | 1,19 % |
| Texas Pacific Land Corp | 1 149 | 545,3 k $ | 1,18 % |
| Uranium Energy Corp | 40 387 | 545,2 k $ | 1,18 % |
| First Solar Inc | 2 637 | 520,2 k $ | 1,13 % |
| TechnipFMC PLC | 7 267 | 502,4 k $ | 1,09 % |
| Permian Resources Corp | 23 341 | 497,6 k $ | 1,08 % |
| APA Corp | 11 698 | 496,5 k $ | 1,08 % |
| Ovintiv Inc | 8 287 | 491,9 k $ | 1,07 % |
| Viper Energy Inc | 10 416 | 489,4 k $ | 1,06 % |
| Equinor ASA | 10 937 | 461,5 k $ | 1,00 % |
| Golar LNG Ltd | 8 287 | 448,4 k $ | 0,97 % |
| DT Midstream Inc | 3 192 | 429,9 k $ | 0,93 % |
| TC Energy Corp | 6 609 | 413,7 k $ | 0,90 % |
| Antero Resources Corp | 9 681 | 410,9 k $ | 0,89 % |
| Venture Global Inc | 25 944 | 408,9 k $ | 0,89 % |
| Transocean Ltd | 57 716 | 382,7 k $ | 0,83 % |
| Range Resources Corp | 8 407 | 379,8 k $ | 0,82 % |
| HF Sinclair Corp | 5 937 | 370,4 k $ | 0,80 % |
| Frontline PLC | 10 554 | 367,9 k $ | 0,80 % |
| Western Midstream Partners LP | 8 867 | 365,1 k $ | 0,79 % |
| Tenaris SA | 6 097 | 354,7 k $ | 0,77 % |
| Chord Energy Corp | 2 487 | 353,6 k $ | 0,77 % |
| SM Energy Co | 11 148 | 347,6 k $ | 0,75 % |
| Pembina Pipeline Corp | 7 486 | 335,1 k $ | 0,73 % |
| Matador Resources Co | 5 219 | 329,7 k $ | 0,71 % |
| Weatherford International PLC | 3 459 | 327,2 k $ | 0,71 % |
| Denison Mines Corp | 90 251 | 318,6 k $ | 0,69 % |
| Antero Midstream Corp | 13 850 | 315,8 k $ | 0,68 % |
| NexGen Energy Ltd | 26 873 | 311,7 k $ | 0,68 % |
| NOV Inc | 16 100 | 302,8 k $ | 0,66 % |
| Murphy USA Inc | 607 | 299,8 k $ | 0,65 % |
| Noble Corp PLC | 6 041 | 296,4 k $ | 0,64 % |
| California Resources Corp | 4 251 | 294,3 k $ | 0,64 % |
| Murphy Oil Corp | 7 103 | 293 k $ | 0,63 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 9 164 | 289,3 k $ | 0,63 % |
| Kinetik Holdings Inc | 5 856 | 283,5 k $ | 0,61 % |
| Valaris Ltd | 2 848 | 279,2 k $ | 0,60 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 4 664 | 272 k $ | 0,59 % |
| CNX Resources Corp | 6 561 | 252,9 k $ | 0,55 % |
| PBF Energy Inc | 5 176 | 246,5 k $ | 0,53 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 22 334 | 241,9 k $ | 0,52 % |
| Enphase Energy Inc | 6 355 | 240,3 k $ | 0,52 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 4 242 | 239,7 k $ | 0,52 % |
| Liberty Energy Inc | 8 226 | 236,9 k $ | 0,51 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 12 559 | 229,2 k $ | 0,50 % |
| Sunrun Inc | 16 319 | 221,3 k $ | 0,48 % |
| Peabody Energy Corp | 6 566 | 216,3 k $ | 0,47 % |
| Core Natural Resources Inc | 2 009 | 210,4 k $ | 0,46 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 3 343 | 209,4 k $ | 0,45 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 6 880 | 201,1 k $ | 0,44 % |
| Delek US Holdings Inc | 4 290 | 193,4 k $ | 0,42 % |
| Sable Offshore Corp | 9 414 | 155,5 k $ | 0,34 % |
| Comstock Resources Inc | 7 013 | 147,8 k $ | 0,32 % |
| Centrus Energy Corp | 848 | 147,2 k $ | 0,32 % |
| Plug Power Inc | 60 844 | 137,5 k $ | 0,30 % |
| NextDecade Corp | 17 498 | 134 k $ | 0,29 % |