Titelia

Portefeuille de Financial Services Fund

Rydex Series Funds · 156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 7,4 M $ · Dix premières lignes : 20.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 41,8 %
  • Immobilier 7,2 %
  • Non attribué 51,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 92,2 %
  • CA 2,7 %
  • KY 1,5 %
  • IN 1,2 %
  • IE 0,9 %
  • BM 0,8 %
  • BR 0,7 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US1446,8 M $92,21 %
CA4196,9 k $2,68 %
KY3113,1 k $1,54 %
IN290,7 k $1,23 %
IE162,8 k $0,85 %
BM161 k $0,83 %
BR148,2 k $0,65 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Berkshire Hathaway Inc 496237,7 k $3,21 %
JPMorgan Chase & Co 737216,8 k $2,93 %
Visa Inc 602181,9 k $2,46 %
Mastercard Inc 307153,4 k $2,07 %
Bank of America Corp 2 872140 k $1,89 %
Goldman Sachs Group Inc/The 152128,6 k $1,74 %
Wells Fargo & Co 1 541122,7 k $1,66 %
Citigroup Inc 986111,8 k $1,51 %
Morgan Stanley 676111,2 k $1,50 %
Charles Schwab Corp/The 1 03497,2 k $1,31 %
Blackstone Inc 84597,2 k $1,31 %
Blackrock Inc 9692,3 k $1,25 %
American Express Co 30592,3 k $1,25 %
Welltower Inc 43986,8 k $1,17 %
S&P Global Inc 20285,9 k $1,16 %
Prologis Inc 64585,3 k $1,15 %
Capital One Financial Corp 44781,5 k $1,10 %
Interactive Brokers Group Inc 1 19680,2 k $1,09 %
Progressive Corp/The 39878,9 k $1,07 %
Equinix Inc 7674,5 k $1,01 %
CME Group Inc 25274,4 k $1,01 %
PNC Financial Services Group Inc/The 33870,3 k $0,95 %
Intercontinental Exchange Inc 44770,3 k $0,95 %
Marsh & McLennan Cos Inc 40470,1 k $0,95 %
US Bancorp 1 31268,2 k $0,92 %
Bank of New York Mellon Corp/The 57568,2 k $0,92 %
American Tower Corp 38666,6 k $0,90 %
KKR & Co Inc 69264 k $0,87 %
Moody's Corp 14563,3 k $0,86 %
Willis Towers Watson PLC 21662,8 k $0,85 %
Arch Capital Group Ltd 63561 k $0,82 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 4 19260,2 k $0,81 %
Digital Realty Trust Inc 33259,8 k $0,81 %
Truist Financial Corp 1 27758,7 k $0,79 %
Arthur J Gallagher & Co 27158,7 k $0,79 %
Travelers Cos Inc/The 20058,3 k $0,79 %
Simon Property Group Inc 30957,6 k $0,78 %
Robinhood Markets Inc 82857,4 k $0,78 %
Aon PLC 17656,8 k $0,77 %
Chubb Ltd 17356,4 k $0,76 %
Allstate Corp/The 26655,2 k $0,75 %
Realty Income Corp 90055,1 k $0,74 %
Apollo Global Management Inc 49154,7 k $0,74 %
XP Inc 2 84154,1 k $0,73 %
Aflac Inc 48853,5 k $0,72 %
Brookfield Corp 1 30852,9 k $0,72 %
Fifth Third Bancorp 1 10251,2 k $0,69 %
Nasdaq Inc 59050,1 k $0,68 %
PayPal Holdings Inc 1 09849,7 k $0,67 %
StoneCo Ltd 3 51049,6 k $0,67 %
Ameriprise Financial Inc 11048,9 k $0,66 %
Toronto-Dominion Bank/The 52348,8 k $0,66 %
Coinbase Global Inc 27948,7 k $0,66 %
Ares Management Corp 44248,2 k $0,65 %
Itau Unibanco Holding SA 5 74648,2 k $0,65 %
ICICI Bank Ltd 1 85948,1 k $0,65 %
American International Group Inc 63647,9 k $0,65 %
MetLife Inc 67647,8 k $0,65 %
Bank of Nova Scotia/The 68747,6 k $0,64 %
Royal Bank of Canada 29447,6 k $0,64 %
Rocket Cos Inc 3 33247,5 k $0,64 %
Public Storage 17447,1 k $0,64 %
MSCI Inc 8746,9 k $0,63 %
Block Inc 77846,8 k $0,63 %
Hartford Insurance Group Inc/The 34146,1 k $0,62 %
Prudential Financial, Inc. 46945,8 k $0,62 %
Ventas Inc 55445,3 k $0,61 %
State Street Corp 35144,4 k $0,60 %
Crown Castle Inc 54043,9 k $0,59 %
M&T Bank Corp 20843 k $0,58 %
Huntington Bancshares Inc/OH 2 73042,7 k $0,58 %
HDFC Bank Ltd 1 71242,6 k $0,58 %
Fiserv Inc 71840,1 k $0,54 %
Cboe Global Markets Inc 14239,9 k $0,54 %
VICI Properties Inc 1 44639,5 k $0,53 %
Iron Mountain Inc 38239 k $0,53 %
Popular Inc 29038,9 k $0,53 %
Raymond James Financial Inc 26638,5 k $0,52 %
Extra Space Storage Inc 29238,3 k $0,52 %
Citizens Financial Group Inc 63838,3 k $0,52 %
LPL Financial Holdings Inc 12738,2 k $0,52 %
Northern Trust Corp 27338,1 k $0,52 %
Synchrony Financial 55938 k $0,51 %
Tradeweb Markets Inc 31637,2 k $0,50 %
Regions Financial Corp 1 41336,9 k $0,50 %
Fidelity National Information Services Inc 77736,4 k $0,49 %
KeyCorp 1 81236,3 k $0,49 %
Cincinnati Financial Corp 23036,2 k $0,49 %
AvalonBay Communities, Inc. 21635,3 k $0,48 %
Equity Residential 58734,7 k $0,47 %
Principal Financial Group Inc 38134,3 k $0,46 %
T Rowe Price Group Inc 37433,7 k $0,46 %
Weyerhaeuser Co 1 33732,7 k $0,44 %
SoFi Technologies Inc 2 05532,6 k $0,44 %
Brookfield Asset Management Ltd 73332,6 k $0,44 %
Brown & Brown Inc 49932,5 k $0,44 %
Corpay Inc 10931,7 k $0,43 %
W R Berkley Corp 47231,3 k $0,42 %
SBA Communications Corp 18131,2 k $0,42 %
Blue Owl Capital Inc 3 30530,2 k $0,41 %
Global Payments Inc 44329,8 k $0,40 %
TPG Inc 72529,4 k $0,40 %
Toast Inc 1 09729,1 k $0,39 %
Annaly Capital Management Inc 1 37429,1 k $0,39 %
Affirm Holdings Inc 63229 k $0,39 %
East West Bancorp Inc 27128,9 k $0,39 %
Sun Communities Inc 22728,6 k $0,39 %
Regency Centers Corp 37628,4 k $0,38 %
Invitation Homes Inc 1 13828,3 k $0,38 %
Carlyle Group Inc/The 58228,2 k $0,38 %
Host Hotels & Resorts Inc 1 45327,8 k $0,38 %
Mid-America Apartment Communities, Inc. 22727,7 k $0,38 %
Pinnacle Financial Partners Inc 32127,7 k $0,37 %
Ares Capital Corp 1 51427,3 k $0,37 %
Lamar Advertising Co 20526 k $0,35 %
Invesco Ltd 1 05425,6 k $0,35 %
Ally Financial Inc 65225,6 k $0,35 %
First Horizon Corp 1 11625,4 k $0,34 %
Healthpeak Properties Inc 1 53425,2 k $0,34 %
AGNC Investment Corp 2 50325,1 k $0,34 %
Gaming and Leisure Properties Inc 56224,9 k $0,34 %
Jack Henry & Associates Inc 15724,8 k $0,34 %
Equitable Holdings Inc 66424,6 k $0,33 %
UDR Inc 71824,3 k $0,33 %
Equity LifeStyle Properties Inc 38824,2 k $0,33 %
Wintrust Financial Corp 16923,5 k $0,32 %
Zions Bancorp NA 39322,6 k $0,31 %
First Citizens BancShares Inc/NC 1222,6 k $0,31 %
SEI Investments Co 28522,4 k $0,30 %
FactSet Research Systems Inc 10222,1 k $0,30 %
Columbia Banking System Inc 79821,9 k $0,30 %
Old National Bancorp/IN 95921,2 k $0,29 %
UMB Financial Corp 18520,9 k $0,28 %
Franklin Resources Inc 87720,7 k $0,28 %
Jefferies Financial Group Inc 50020,6 k $0,28 %
Commerce Bancshares Inc/MO 41520,4 k $0,28 %
Corebridge Financial Inc 85420,4 k $0,28 %
Erie Indemnity Co 7719,4 k $0,26 %
Galaxy Digital Inc 1 03619,1 k $0,26 %
Valley National Bancorp 1 51118,6 k $0,25 %
Hancock Whitney Corp 27117,2 k $0,23 %
Bank OZK 36816,9 k $0,23 %
SLM Corp 72315,5 k $0,21 %
Selective Insurance Group Inc 20015,1 k $0,20 %
Hamilton Lane Inc 14714,6 k $0,20 %
Brighthouse Financial Inc 23013,8 k $0,19 %
MarketAxess Holdings Inc 7913 k $0,18 %
Remitly Global Inc 82112,9 k $0,17 %
Oscar Health Inc 1 12112,9 k $0,17 %
Shift4 Payments Inc 28112,3 k $0,17 %
Upstart Holdings Inc 44811,5 k $0,16 %
Euronet Worldwide Inc 17111,3 k $0,15 %
Webull Corp 1 9699,5 k $0,13 %
Morningstar Inc 467,8 k $0,11 %
Dave Inc 264,5 k $0,06 %
Sezzle Inc 593,7 k $0,05 %