Portefeuille de Consumer Products Fund
Rydex Series Funds · 68 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 31,5 M $ · Dix premières lignes : 37.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 37,3 %
- Non attribué 62,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,5 %
- GB 4,1 %
- BE 1,2 %
- MX 1,1 %
- BR 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 62 | 28 M $ | 92,49 % |
| GB | 3 | 1,2 M $ | 4,10 % |
| BE | 1 | 368,9 k $ | 1,22 % |
| MX | 1 | 332 k $ | 1,10 % |
| BR | 1 | 331,5 k $ | 1,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co/The | 11 862 | 1,7 M $ | 5,44 % |
| Coca-Cola Co/The | 20 144 | 1,5 M $ | 4,86 % |
| Philip Morris International Inc. | 8 845 | 1,5 M $ | 4,64 % |
| PepsiCo Inc | 8 801 | 1,4 M $ | 4,34 % |
| Altria Group, Inc. | 17 305 | 1,1 M $ | 3,62 % |
| Mondelez International Inc | 17 237 | 993,5 k $ | 3,15 % |
| Colgate-Palmolive Co | 10 718 | 913,5 k $ | 2,90 % |
| Monster Beverage Corp | 10 646 | 771,4 k $ | 2,45 % |
| Hershey Co/The | 3 399 | 706,6 k $ | 2,24 % |
| Kroger Co/The | 9 439 | 683 k $ | 2,17 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 24 703 | 650,4 k $ | 2,06 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 8 932 | 649,3 k $ | 2,06 % |
| Kenvue Inc | 36 967 | 637,3 k $ | 2,02 % |
| Kimberly-Clark Corp | 6 553 | 632,2 k $ | 2,01 % |
| Casey's General Stores Inc | 829 | 603,4 k $ | 1,91 % |
| Sysco Corp | 8 320 | 593,5 k $ | 1,88 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 7 654 | 549,3 k $ | 1,74 % |
| Tyson Foods Inc | 8 288 | 531 k $ | 1,68 % |
| Church & Dwight Co Inc | 5 450 | 508,6 k $ | 1,61 % |
| Constellation Brands Inc | 3 380 | 507 k $ | 1,61 % |
| Kraft Heinz Co/The | 22 148 | 498,1 k $ | 1,58 % |
| Bunge Global SA | 3 908 | 497,1 k $ | 1,58 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 5 478 | 496,7 k $ | 1,58 % |
| US Foods Holding Corp | 5 378 | 495,9 k $ | 1,57 % |
| General Mills, Inc. | 13 138 | 489 k $ | 1,55 % |
| Brown-Forman Corp | 15 873 | 419,7 k $ | 1,33 % |
| British American Tobacco PLC | 6 985 | 408,4 k $ | 1,30 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 7 785 | 392,7 k $ | 1,25 % |
| Performance Food Group Co | 4 580 | 392,3 k $ | 1,24 % |
| Clorox Co/The | 3 761 | 389,8 k $ | 1,24 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1 982 | 380 k $ | 1,21 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 5 318 | 368,9 k $ | 1,17 % |
| Darling Ingredients Inc | 5 825 | 360,3 k $ | 1,14 % |
| Unilever PLC | 6 147 | 350,2 k $ | 1,11 % |
| Diageo PLC | 4 543 | 338,2 k $ | 1,07 % |
| Oddity Tech Ltd | 25 262 | 338 k $ | 1,07 % |
| J M Smucker Co/The | 3 480 | 335,6 k $ | 1,06 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 989 | 332 k $ | 1,05 % |
| Ambev SA | 113 535 | 331,5 k $ | 1,05 % |
| Conagra Brands Inc | 19 563 | 307,5 k $ | 0,98 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6 982 | 300,6 k $ | 0,95 % |
| Ingredion Inc | 2 636 | 297 k $ | 0,94 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3 761 | 290,1 k $ | 0,92 % |
| Hormel Foods Corp | 12 700 | 287,7 k $ | 0,91 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 6 710 | 283,6 k $ | 0,90 % |
| Maplebear Inc | 7 444 | 278,9 k $ | 0,88 % |
| Celsius Holdings Inc | 7 654 | 271,6 k $ | 0,86 % |
| Albertsons Cos Inc | 15 936 | 271,5 k $ | 0,86 % |
| Campbell's Company/The | 11 365 | 253,1 k $ | 0,80 % |
| Post Holdings Inc | 2 320 | 229,4 k $ | 0,73 % |
| Primo Brands Corp | 12 040 | 226,7 k $ | 0,72 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2 523 | 199,7 k $ | 0,63 % |
| elf Beauty Inc | 3 286 | 199,2 k $ | 0,63 % |
| Freshpet Inc | 2 811 | 165,7 k $ | 0,53 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 2 676 | 159,1 k $ | 0,50 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 3 220 | 154,3 k $ | 0,49 % |
| BellRing Brands Inc | 9 483 | 152,6 k $ | 0,48 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 3 839 | 145 k $ | 0,46 % |
| Smithfield Foods Inc | 4 918 | 137,6 k $ | 0,44 % |
| Flowers Foods Inc | 16 727 | 136,3 k $ | 0,43 % |
| Simply Good Foods Co/The | 8 610 | 123,6 k $ | 0,39 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 5 587 | 118,3 k $ | 0,38 % |
| Marzetti Company/The | 854 | 118,1 k $ | 0,37 % |
| Interparfums Inc | 1 157 | 105,1 k $ | 0,33 % |
| Grocery Outlet Holding Corp | 13 916 | 98,1 k $ | 0,31 % |
| J & J Snack Foods Corp | 1 116 | 88,5 k $ | 0,28 % |
| WD-40 Co | 403 | 82,2 k $ | 0,26 % |
| Vital Farms Inc | 5 074 | 71,6 k $ | 0,23 % |