Portefeuille de Leisure Fund
Rydex Series Funds ·93 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,9 M $ · Dix premières lignes : 30 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 27,6 %
- Communication 23,4 %
- Consommation de base 11,8 %
- Finance 1,4 %
- Non attribué 35,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,2 %
- GB 2,0 %
- BM 1,1 %
- SG 1,1 %
- KY 1,0 %
- BE 1,0 %
- CH 0,9 %
- GG 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 85 | 4,5 M $ | 92,17 % |
| 2 | GB | 2 | 98 k $ | 1,99 % |
| 3 | BM | 1 | 55,4 k $ | 1,13 % |
| 4 | SG | 1 | 51,8 k $ | 1,05 % |
| 5 | KY | 1 | 48,9 k $ | 0,99 % |
| 6 | BE | 1 | 48,5 k $ | 0,99 % |
| 7 | CH | 1 | 42,3 k $ | 0,86 % |
| 8 | GG | 1 | 40,5 k $ | 0,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix Inc | 2 546 | 244,8 k $ | 4,96 % |
| 2 | Philip Morris International Inc. | 1 139 | 188,3 k $ | 3,81 % |
| 3 | McDonald's Corp. | 571 | 177,5 k $ | 3,59 % |
| 4 | Walt Disney Co/The | 1 636 | 157,7 k $ | 3,19 % |
| 5 | Booking Holdings Inc | 33 | 138,9 k $ | 2,81 % |
| 6 | Altria Group, Inc. | 1 863 | 122,9 k $ | 2,49 % |
| 7 | Comcast Corp | 4 189 | 120,3 k $ | 2,44 % |
| 8 | Starbucks Corp | 1 305 | 116,9 k $ | 2,37 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 378 | 104 k $ | 2,11 % |
| 10 | Marriott International Inc/MD | 318 | 104 k $ | 2,11 % |
| 11 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 338 | 102,8 k $ | 2,08 % |
| 12 | Airbnb Inc | 803 | 101,4 k $ | 2,05 % |
| 13 | Warner Bros Discovery Inc | 3 554 | 97,6 k $ | 1,98 % |
| 14 | Electronic Arts Inc | 464 | 94,6 k $ | 1,92 % |
| 15 | Yum! Brands Inc | 598 | 93 k $ | 1,88 % |
| 16 | DoorDash Inc | 603 | 90,5 k $ | 1,83 % |
| 17 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 444 | 78,2 k $ | 1,58 % |
| 18 | ROBLOX Corp | 1 345 | 76,1 k $ | 1,54 % |
| 19 | Carnival Corp | 2 897 | 75 k $ | 1,52 % |
| 20 | Take-Two Interactive Software Inc | 358 | 70,7 k $ | 1,43 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 144 | 69,8 k $ | 1,41 % |
| 22 | EchoStar Corp | 594 | 69,5 k $ | 1,41 % |
| 23 | Restaurant Brands International Inc | 930 | 68,7 k $ | 1,39 % |
| 24 | TKO Group Holdings Inc | 340 | 68,6 k $ | 1,39 % |
| 25 | Expedia Group Inc | 282 | 65,1 k $ | 1,32 % |
| 26 | Live Nation Entertainment Inc | 390 | 59,5 k $ | 1,20 % |
| 27 | Darden Restaurants Inc | 296 | 58 k $ | 1,18 % |
| 28 | Fox Corp | 962 | 56,2 k $ | 1,14 % |
| 29 | Viking Holdings Ltd | 754 | 55,4 k $ | 1,12 % |
| 30 | Constellation Brands Inc | 369 | 55,4 k $ | 1,12 % |
| 31 | Charter Communications, Inc. | 256 | 55,3 k $ | 1,12 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 1 040 | 51,8 k $ | 1,05 % |
| 33 | British American Tobacco PLC | 873 | 51 k $ | 1,03 % |
| 34 | NetEase Inc | 437 | 48,9 k $ | 0,99 % |
| 35 | Las Vegas Sands Corp | 906 | 48,8 k $ | 0,99 % |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 699 | 48,5 k $ | 0,98 % |
| 37 | News Corp | 1 927 | 48 k $ | 0,97 % |
| 38 | Diageo PLC | 631 | 47 k $ | 0,95 % |
| 39 | Hyatt Hotels Corp | 315 | 45,3 k $ | 0,92 % |
| 40 | Brown-Forman Corp | 1 707 | 45,1 k $ | 0,91 % |
| 41 | Roku Inc | 466 | 44,1 k $ | 0,89 % |
| 42 | Flutter Entertainment PLC | 428 | 43,6 k $ | 0,88 % |
| 43 | Yum China Holdings Inc | 883 | 43,1 k $ | 0,87 % |
| 44 | Warner Music Group Corp | 1 669 | 42,6 k $ | 0,86 % |
| 45 | New York Times Co/The | 505 | 42,3 k $ | 0,86 % |
| 46 | Sportradar Group AG | 2 524 | 42,3 k $ | 0,86 % |
| 47 | Hasbro Inc | 437 | 40,9 k $ | 0,83 % |
| 48 | Genius Sports Ltd | 9 140 | 40,5 k $ | 0,82 % |
| 49 | MakeMyTrip Ltd | 1 073 | 40 k $ | 0,81 % |
| 50 | Texas Roadhouse Inc | 241 | 39,8 k $ | 0,81 % |
| 51 | Aramark | 979 | 39,7 k $ | 0,80 % |
| 52 | Domino's Pizza Inc | 106 | 38 k $ | 0,77 % |
| 53 | Dutch Bros Inc | 733 | 37,1 k $ | 0,75 % |
| 54 | DraftKings Inc | 1 667 | 36 k $ | 0,73 % |
| 55 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 902 | 35,6 k $ | 0,72 % |
| 56 | Wynn Resorts Ltd | 345 | 35 k $ | 0,71 % |
| 57 | Cava Group Inc | 429 | 34,7 k $ | 0,70 % |
| 58 | Paramount Skydance Corp. | 3 731 | 33,7 k $ | 0,68 % |
| 59 | Molson Coors Beverage Co | 763 | 32,9 k $ | 0,67 % |
| 60 | Liberty Broadband Corp | 639 | 32,1 k $ | 0,65 % |
| 61 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 387 | 31,4 k $ | 0,64 % |
| 62 | MGM Resorts International | 847 | 31,3 k $ | 0,63 % |
| 63 | Brinker International Inc | 218 | 31,1 k $ | 0,63 % |
| 64 | Planet Fitness Inc | 406 | 30,2 k $ | 0,61 % |
| 65 | Churchill Downs Inc | 331 | 29,7 k $ | 0,60 % |
| 66 | Versant Media Group Inc | 750 | 27,8 k $ | 0,56 % |
| 67 | Caesars Entertainment Inc | 979 | 25,9 k $ | 0,52 % |
| 68 | Boyd Gaming Corp | 309 | 25,4 k $ | 0,51 % |
| 69 | Sirius XM Holdings Inc | 1 097 | 25,3 k $ | 0,51 % |
| 70 | Red Rock Resorts Inc | 464 | 24,8 k $ | 0,50 % |
| 71 | Shake Shack Inc | 272 | 24,1 k $ | 0,49 % |
| 72 | Life Time Group Holdings Inc | 877 | 23,6 k $ | 0,48 % |
| 73 | Mattel Inc | 1 620 | 23,5 k $ | 0,48 % |
| 74 | Vail Resorts Inc | 183 | 23,5 k $ | 0,48 % |
| 75 | Wingstop Inc | 150 | 23,2 k $ | 0,47 % |
| 76 | Cinemark Holdings Inc | 777 | 22,2 k $ | 0,45 % |
| 77 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 762 | 21,4 k $ | 0,43 % |
| 78 | Polaris Inc | 384 | 20,9 k $ | 0,42 % |
| 79 | YETI Holdings Inc | 563 | 20,6 k $ | 0,42 % |
| 80 | Choice Hotels International Inc | 197 | 20,4 k $ | 0,41 % |
| 81 | Cheesecake Factory Inc/The | 358 | 19,6 k $ | 0,40 % |
| 82 | Harley-Davidson Inc | 962 | 19,5 k $ | 0,39 % |
| 83 | Penn Entertainment Inc | 1 170 | 17,6 k $ | 0,36 % |
| 84 | Peloton Interactive Inc | 4 084 | 17,5 k $ | 0,35 % |
| 85 | Six Flags Entertainment Corp | 892 | 15,8 k $ | 0,32 % |
| 86 | SHARPLINK INC | 1 981 | 12,8 k $ | 0,26 % |
| 87 | Wendy's Co/The | 1 777 | 12,4 k $ | 0,25 % |
| 88 | Nexstar Media Group Inc | 68 | 12,3 k $ | 0,25 % |
| 89 | Papa John's International Inc | 369 | 12 k $ | 0,24 % |
| 90 | Sweetgreen Inc | 1 757 | 9,1 k $ | 0,18 % |
| 91 | Serve Robotics Inc | 1 002 | 8,5 k $ | 0,17 % |
| 92 | Bloomin' Brands Inc | 1 425 | 7,7 k $ | 0,16 % |
| 93 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 532 | 5,8 k $ | 0,12 % |