Portefeuille de MML Equity Index Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND ·503 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 643,4 M $ · Dix premières lignes : 36.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,5 %
- Finance 12,3 %
- Communication 10,2 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 633,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 804,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 395,5 k $ | 0,06 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 12 490 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 102 | McKesson Corp | 1 393 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 103 | Comcast Corp | 40 765 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 104 | Starbucks Corp | 12 906 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 105 | Duke Energy Corp | 8 818 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 106 | Adobe Inc | 4 670 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 5 390 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 884 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 109 | Equinix Inc | 1 124 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Vertiv Holdings Co | 4 352 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Boston Scientific Corp | 16 974 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 112 | Sandisk Corp/DE | 1 674 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 113 | Trane Technologies PLC | 2 527 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 114 | Howmet Aerospace Inc | 4 564 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | Western Digital Corp | 3 888 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | CVS Health Corp | 14 618 | 1 M $ | 0,16 % |
| 117 | Northrop Grumman Corp | 1 528 | 1 M $ | 0,16 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 6 511 | 1 M $ | 0,16 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 14 012 | 1 M $ | 0,16 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 2 902 | 996 k $ | 0,15 % |
| 121 | Constellation Energy Corp. | 3 561 | 994,4 k $ | 0,15 % |
| 122 | Blackstone Inc | 8 434 | 969,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 4 216 | 968,8 k $ | 0,15 % |
| 124 | Freeport-McMoRan Inc | 16 436 | 966,1 k $ | 0,15 % |
| 125 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 430 | 952 k $ | 0,15 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 468 | 948,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 4 620 | 938,7 k $ | 0,15 % |
| 128 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 829 | 928,8 k $ | 0,14 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 461 | 928,3 k $ | 0,14 % |
| 130 | American Tower Corp | 5 378 | 928,1 k $ | 0,14 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 1 676 | 920,2 k $ | 0,14 % |
| 132 | US Bancorp | 17 560 | 913,3 k $ | 0,14 % |
| 133 | Johnson Controls International plc | 6 933 | 907,9 k $ | 0,14 % |
| 134 | EOG Resources Inc | 6 219 | 899,1 k $ | 0,14 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 158 | 894,7 k $ | 0,14 % |
| 136 | FedEx Corp | 2 490 | 886,9 k $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 9 584 | 884,7 k $ | 0,14 % |
| 138 | 3M Co | 6 051 | 878,8 k $ | 0,14 % |
| 139 | CSX Corp | 21 389 | 878 k $ | 0,14 % |
| 140 | SLB Ltd | 17 085 | 878 k $ | 0,14 % |
| 141 | Cadence Design Systems Inc | 3 127 | 868,9 k $ | 0,14 % |
| 142 | Valero Energy Corp | 3 492 | 862,8 k $ | 0,13 % |
| 143 | Cummins Inc | 1 585 | 852,8 k $ | 0,13 % |
| 144 | Emerson Electric Co. | 6 463 | 846,8 k $ | 0,13 % |
| 145 | Synopsys Inc | 2 130 | 844,5 k $ | 0,13 % |
| 146 | Sherwin-Williams Co/The | 2 628 | 842,4 k $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 14 573 | 840 k $ | 0,13 % |
| 148 | Phillips 66 | 4 610 | 839,8 k $ | 0,13 % |
| 149 | HCA Healthcare Inc | 1 773 | 839,1 k $ | 0,13 % |
| 150 | United Parcel Service Inc | 8 432 | 829,5 k $ | 0,13 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 3 397 | 829,5 k $ | 0,13 % |
| 152 | Marriott International Inc/MD | 2 534 | 828,8 k $ | 0,13 % |
| 153 | CRH PLC | 7 759 | 815,6 k $ | 0,13 % |
| 154 | Motorola Solutions Inc | 1 865 | 809,4 k $ | 0,13 % |
| 155 | Cigna Group/The | 2 994 | 798,6 k $ | 0,12 % |
| 156 | Ross Stores Inc | 3 676 | 796,3 k $ | 0,12 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 6 048 | 792,8 k $ | 0,12 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 9 274 | 790,4 k $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 588 | 787 k $ | 0,12 % |
| 160 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 846 | 783,2 k $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 2 421 | 781,5 k $ | 0,12 % |
| 162 | Illinois Tool Works Inc | 2 988 | 777,7 k $ | 0,12 % |
| 163 | Warner Bros Discovery Inc | 28 115 | 772 k $ | 0,12 % |
| 164 | Ecolab Inc | 2 891 | 769,1 k $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 10 283 | 766,1 k $ | 0,12 % |
| 166 | Moody's Corp | 1 732 | 755,6 k $ | 0,12 % |
| 167 | Kinder Morgan, Inc. | 22 425 | 751,9 k $ | 0,12 % |
| 168 | TransDigm Group Inc | 645 | 747,5 k $ | 0,12 % |
| 169 | Elevance Health Inc | 2 532 | 741,2 k $ | 0,12 % |
| 170 | Norfolk Southern Corp | 2 571 | 737,9 k $ | 0,11 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 2 527 | 734,1 k $ | 0,11 % |
| 172 | L3Harris Technologies Inc | 2 099 | 724,5 k $ | 0,11 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 2 460 | 717,5 k $ | 0,11 % |
| 174 | KKR & Co Inc | 7 749 | 716,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | NIKE Inc | 13 522 | 714,2 k $ | 0,11 % |
| 176 | Sempra | 7 346 | 713,8 k $ | 0,11 % |
| 177 | TE Connectivity PLC | 3 335 | 697,1 k $ | 0,11 % |
| 178 | Cencora Inc | 2 200 | 691,1 k $ | 0,11 % |
| 179 | Baker Hughes Co | 11 259 | 687,4 k $ | 0,11 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 3 651 | 681 k $ | 0,11 % |
| 181 | PACCAR Inc | 5 890 | 680,3 k $ | 0,11 % |
| 182 | Truist Financial Corp | 14 361 | 660,2 k $ | 0,10 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 3 662 | 659,9 k $ | 0,10 % |
| 184 | Cintas Corp | 3 826 | 647,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | DoorDash Inc | 4 309 | 647 k $ | 0,10 % |
| 186 | ONEOK Inc | 7 148 | 646,1 k $ | 0,10 % |
| 187 | AutoZone Inc | 190 | 641,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | Realty Income Corp | 10 435 | 638,4 k $ | 0,10 % |
| 189 | Corteva Inc | 7 580 | 634,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | Arthur J Gallagher & Co | 2 927 | 633,9 k $ | 0,10 % |
| 191 | Ciena Corp | 1 621 | 629,3 k $ | 0,10 % |
| 192 | Robinhood Markets Inc | 9 009 | 624,3 k $ | 0,10 % |
| 193 | Airbnb Inc | 4 893 | 617,9 k $ | 0,10 % |
| 194 | Target Corp | 5 095 | 617,5 k $ | 0,10 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 2 967 | 615,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | Fastenal Co | 13 201 | 612,5 k $ | 0,10 % |
| 197 | Targa Resources Corp | 2 429 | 609 k $ | 0,09 % |
| 198 | Monolithic Power Systems Inc | 551 | 602,4 k $ | 0,09 % |
| 199 | Dominion Energy Inc | 9 669 | 597,7 k $ | 0,09 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 5 357 | 596,9 k $ | 0,09 % |