Portefeuille de MML Blend Fund
MML Series Investment Fund II · 8 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 644,2 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 7,0 %
- Non attribué 93,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 8 | 644,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1 342 859 | 191,3 M $ | 29,69 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 265 722 | 173,6 M $ | 26,95 % |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1 058 131 | 105 M $ | 16,31 % |
| iShares Trust | 2 270 093 | 104,9 M $ | 16,28 % |
| iShares Trust | 319 152 | 25,4 M $ | 3,94 % |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 474 936 | 25,3 M $ | 3,92 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 199 475 | 13,5 M $ | 2,09 % |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 48 053 | 6 M $ | 0,93 % |