Titelia

Portefeuille de MML VIP Invesco Small Cap Equity Fund

MML Series Investment Fund II · 99 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 124,1 M $ · Dix premières lignes : 18.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 99,3 %
  • CAD 0,7 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 96,9 %
  • GB 1,3 %
  • BM 0,7 %
  • CA 0,7 %
  • KY 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US95118,4 M $96,86 %
GB11,5 M $1,26 %
BM1865,4 k $0,71 %
CA1831,5 k $0,68 %
KY1591,9 k $0,48 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Enpro Inc 10 4592,6 M $2,11 %
American Healthcare REIT Inc 49 0622,3 M $1,86 %
Columbia Banking System Inc 81 6662,2 M $1,81 %
BrightSpring Health Services Inc 51 7212,2 M $1,78 %
Helmerich & Payne Inc 60 9862,2 M $1,77 %
Kodiak Gas Services Inc 37 6422,2 M $1,77 %
Northern Oil & Gas Inc 72 3702,1 M $1,71 %
Wintrust Financial Corp 15 1282,1 M $1,69 %
Outfront Media Inc 77 3722,1 M $1,65 %
Essential Properties Realty Trust Inc 66 7662 M $1,63 %
Zurn Elkay Water Solutions Corp 44 1642 M $1,60 %
Guardant Health Inc 21 0001,9 M $1,56 %
AutoNation Inc 9 6041,9 M $1,51 %
Webster Financial Corp 26 7161,9 M $1,49 %
AAR Corp 16 7521,8 M $1,48 %
Bridgebio Pharma Inc 24 3421,8 M $1,46 %
Atmus Filtration Technologies Inc 31 7931,8 M $1,45 %
Cheesecake Factory Inc/The 32 8091,8 M $1,45 %
Lattice Semiconductor Corp 19 2841,8 M $1,44 %
Cathay General Bancorp 34 9381,7 M $1,40 %
PennyMac Financial Services Inc 19 8911,7 M $1,40 %
Terreno Realty Corp 28 2341,7 M $1,40 %
Belden Inc 14 9461,7 M $1,38 %
Silicon Laboratories Inc 8 2211,7 M $1,38 %
Commercial Metals Co 25 9641,6 M $1,29 %
Esab Corp 16 4881,6 M $1,28 %
MKS Inc 6 8831,6 M $1,27 %
Casella Waste Systems Inc 19 5751,6 M $1,25 %
Gates Industrial Corp PLC 68 3531,5 M $1,25 %
Allison Transmission Holdings Inc 13 2011,5 M $1,25 %
Visteon Corp 16 4961,5 M $1,21 %
Allegro MicroSystems Inc 47 3761,5 M $1,20 %
Bloom Energy Corp 10 8601,5 M $1,19 %
Banc of California Inc 83 0341,5 M $1,18 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 6 5291,4 M $1,17 %
Sanmina Corp 11 0531,4 M $1,16 %
Skyward Specialty Insurance Group Inc 30 8621,3 M $1,09 %
Wyndham Hotels & Resorts Inc 16 4901,3 M $1,08 %
Itron Inc 14 8201,3 M $1,07 %
Dorman Products Inc 12 6641,3 M $1,07 %
ASGN Inc 34 1031,3 M $1,06 %
BGC Group Inc 134 0391,3 M $1,06 %
Steven Madden Ltd 37 8761,3 M $1,04 %
Silgan Holdings Inc 33 0681,3 M $1,03 %
Ameris Bancorp 16 3271,3 M $1,03 %
Champion Homes Inc 16 9691,3 M $1,02 %
KB Home 23 7481,2 M $0,99 %
Federal Signal Corp 11 2551,2 M $0,98 %
Portland General Electric Co 22 9191,2 M $0,97 %
Twist Bioscience Corp 24 2351,2 M $0,93 %
Stride Inc 12 5931,1 M $0,89 %
Chesapeake Utilities Corp 8 5411,1 M $0,87 %
Encompass Health Corp 11 0511,1 M $0,86 %
AGCO Corp 9 1791,1 M $0,86 %
WSFS Financial Corp 16 0681,1 M $0,85 %
Ralliant Corp 25 2811,1 M $0,85 %
Kontoor Brands Inc 14 7141 M $0,83 %
Weatherford International PLC 10 6561 M $0,81 %
United Community Banks Inc/GA 31 8481 M $0,81 %
Fluor Corp 21 188988,4 k $0,80 %
Adaptive Biotechnologies Corp 70 143973,6 k $0,78 %
Manhattan Associates Inc 7 244964,3 k $0,78 %
Korn Ferry 15 175955,3 k $0,77 %
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 14 874932,6 k $0,75 %
Repligen Corp 7 909931,8 k $0,75 %
BioLife Solutions Inc 48 202919,7 k $0,74 %
ATI Inc 6 301916,5 k $0,74 %
Eagle Materials Inc 4 827914,5 k $0,74 %
Federated Hermes Inc 16 121914,2 k $0,74 %
Life Time Group Holdings Inc 33 205894,5 k $0,72 %
Hayward Holdings Inc 66 342887,7 k $0,72 %
Miami International Holdings Inc 22 787886,9 k $0,71 %
Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 16 490865,4 k $0,70 %
Definity Financial Corp 17 662831,5 k $0,67 %
OceanFirst Financial Corp 45 581822,3 k $0,66 %
Badger Meter Inc 5 332812,3 k $0,65 %
Applied Optoelectronics Inc 8 873750,6 k $0,61 %
Nektar Therapeutics 10 221735,4 k $0,59 %
Tarsus Pharmaceuticals Inc 10 458733,6 k $0,59 %
Chefs' Warehouse Inc/The 12 331733,1 k $0,59 %
Addus HomeCare Corp 7 724723,4 k $0,58 %
Interparfums Inc 7 867714,6 k $0,58 %
Marqeta Inc 175 043714,2 k $0,58 %
Credo Technology Group Holding Ltd 7 497703,7 k $0,57 %
Coeur Mining Inc 35 524666,8 k $0,54 %
Collegium Pharmaceutical Inc 19 823655,5 k $0,53 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 9 125643,4 k $0,52 %
Dutch Bros Inc 12 258621 k $0,50 %
Unity Software Inc 27 850611 k $0,49 %
Paymentus Holdings Inc 23 353593,2 k $0,48 %
Bullish 16 565591,9 k $0,48 %
MP Materials Corp 12 231590,3 k $0,48 %
Alumis Inc 26 645587 k $0,47 %
Rambus Inc 6 724578,5 k $0,47 %
Bright Horizons Family Solutions Inc 6 498533,7 k $0,43 %
ADMA Biologics Inc 55 333498,6 k $0,40 %
Upwork Inc 29 639324,8 k $0,26 %
Lumexa Imaging Holdings Inc 34 391295,8 k $0,24 %
Cushman & Wakefield Ltd 20 132246,8 k $0,20 %