Portefeuille de Putnam VT International Equity Fund
Putnam Variable Trust · 57 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 291,9 M $ · Dix premières lignes : 29.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 13,6 %
- Santé 12,5 %
- Matériaux 11,8 %
- Finance 11,4 %
- Technologie 10,2 %
- Services publics 5,0 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Communication 3,3 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,6 %
- GBP 20,7 %
- JPY 19,2 %
- CHF 7,3 %
- USD 5,3 %
- HKD 3,4 %
- AUD 2,4 %
- DKK 2,1 %
- TWD 1,9 %
- CAD 1,1 %
- IDR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 20,7 %
- JP 19,2 %
- FR 10,3 %
- CH 7,3 %
- NL 6,5 %
- US 5,1 %
- DE 4,8 %
- HK 3,4 %
- IT 3,1 %
- ES 2,9 %
- AU 2,4 %
- PT 2,2 %
- Autres pays 12,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 11 | 56,8 M $ | 20,71 % |
| JP | 12 | 52,7 M $ | 19,21 % |
| FR | 5 | 28,3 M $ | 10,34 % |
| CH | 3 | 19,9 M $ | 7,25 % |
| NL | 3 | 18 M $ | 6,55 % |
| US | 3 | 14 M $ | 5,12 % |
| DE | 3 | 13,2 M $ | 4,81 % |
| HK | 2 | 9,3 M $ | 3,41 % |
| IT | 2 | 8,4 M $ | 3,06 % |
| ES | 1 | 8,1 M $ | 2,94 % |
| AU | 1 | 6,6 M $ | 2,40 % |
| PT | 1 | 6,1 M $ | 2,24 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 49 151 | 9,6 M $ | 3,29 % |
| British American Tobacco PLC | 153 302 | 8,9 M $ | 3,05 % |
| Glencore PLC | 1 167 337 | 8,8 M $ | 3,03 % |
| ASML Holding NV | 6 590 | 8,8 M $ | 3,00 % |
| Roche Holding AG | 20 473 | 8,2 M $ | 2,80 % |
| Hoya Corp | 46 800 | 8,1 M $ | 2,78 % |
| Iberdrola SA | 352 294 | 8,1 M $ | 2,76 % |
| Safran SA | 23 093 | 7,6 M $ | 2,59 % |
| BHP Group Ltd | 182 107 | 6,6 M $ | 2,26 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 199 900 | 6,6 M $ | 2,25 % |
| Novartis AG | 42 118 | 6,5 M $ | 2,21 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 381 600 | 6,5 M $ | 2,21 % |
| Airbus SE | 33 474 | 6,3 M $ | 2,17 % |
| Infineon Technologies AG | 136 925 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| Linde PLC | 12 522 | 6,2 M $ | 2,13 % |
| Galp Energia SGPS SA | 256 412 | 6,1 M $ | 2,11 % |
| Hitachi Ltd | 206 800 | 6,1 M $ | 2,08 % |
| BNP Paribas SA | 59 836 | 5,7 M $ | 1,95 % |
| Enel SpA | 517 058 | 5,7 M $ | 1,94 % |
| AIA Group Ltd | 505 800 | 5,6 M $ | 1,93 % |
| Schneider Electric SE | 20 153 | 5,5 M $ | 1,88 % |
| National Bank of Greece SA | 354 690 | 5,5 M $ | 1,88 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 97 800 | 5,4 M $ | 1,85 % |
| BP PLC | 676 451 | 5,3 M $ | 1,81 % |
| ABB Ltd | 64 468 | 5,2 M $ | 1,80 % |
| Euronext NV | 32 490 | 5,2 M $ | 1,79 % |
| Sony Group Corp | 247 200 | 5,2 M $ | 1,77 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89 000 | 5,1 M $ | 1,76 % |
| Erste Group Bank AG | 47 038 | 5,1 M $ | 1,74 % |
| Shell PLC | 104 890 | 4,9 M $ | 1,68 % |
| Unilever PLC | 87 670 | 4,8 M $ | 1,65 % |
| CRH PLC | 43 070 | 4,5 M $ | 1,54 % |
| Carlsberg AS | 32 019 | 4 M $ | 1,36 % |
| Universal Music Group NV | 204 722 | 4 M $ | 1,36 % |
| Nintendo Co Ltd | 66 100 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 237 700 | 3,7 M $ | 1,28 % |
| Deutsche Bank AG | 119 960 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| Siemens AG | 13 915 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| Prudential PLC | 238 972 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 52 031 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 39 465 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| Compass Group PLC | 112 768 | 3,1 M $ | 1,08 % |
| Canadian National Railway Co | 29 600 | 3 M $ | 1,04 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 33 500 | 3 M $ | 1,04 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 41 600 | 3 M $ | 1,02 % |
| Tesco PLC | 439 467 | 2,8 M $ | 0,95 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 166 100 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| Prysmian SpA | 23 099 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| Ryanair Holdings PLC | 41 550 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| SBI Holdings Inc | 129 300 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| Japan Exchange Group Inc | 193 800 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| Melrose Industries PLC | 316 702 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| Ebara Corp | 75 700 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| Novo Nordisk A/S | 50 955 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| NOF Corp | 78 800 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| Unilever Indonesia Tbk PT | 13 161 700 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 3 125 800 | 1,4 M $ | 0,46 % |