Portefeuille de Putnam VT International Value Fund
Putnam Variable Trust · 66 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 284,2 M $ · Dix premières lignes : 32.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 28,6 %
- Industrie 10,6 %
- Énergie 8,4 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,0 %
- GBP 27,3 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,3 %
- DKK 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 25,4 %
- JP 20,0 %
- FR 12,3 %
- DE 9,4 %
- AU 6,7 %
- NL 5,5 %
- US 3,5 %
- IT 3,3 %
- ES 3,2 %
- IE 2,9 %
- CA 2,6 %
- CH 2,3 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 69,4 M $ | 25,37 % |
| JP | 14 | 54,8 M $ | 20,02 % |
| FR | 7 | 33,6 M $ | 12,27 % |
| DE | 7 | 25,8 M $ | 9,44 % |
| AU | 5 | 18,3 M $ | 6,67 % |
| NL | 3 | 15 M $ | 5,49 % |
| US | 3 | 9,6 M $ | 3,50 % |
| IT | 2 | 9 M $ | 3,27 % |
| ES | 2 | 8,7 M $ | 3,18 % |
| IE | 2 | 8 M $ | 2,92 % |
| CA | 1 | 7,1 M $ | 2,61 % |
| CH | 2 | 6,3 M $ | 2,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 340 405 | 15,8 M $ | 5,55 % |
| HSBC Holdings PLC | 642 384 | 10,5 M $ | 3,71 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 550 200 | 9,3 M $ | 3,28 % |
| ING Groep NV | 358 017 | 9,3 M $ | 3,27 % |
| Mitsubishi Corp | 240 000 | 8,2 M $ | 2,90 % |
| Barclays PLC | 1 499 836 | 7,8 M $ | 2,76 % |
| BNP Paribas SA | 80 688 | 7,7 M $ | 2,70 % |
| Cenovus Energy Inc | 269 401 | 7,1 M $ | 2,52 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 194 900 | 6,4 M $ | 2,25 % |
| AXA SA | 136 040 | 6,3 M $ | 2,20 % |
| CaixaBank SA | 496 828 | 6 M $ | 2,10 % |
| Glencore PLC | 749 888 | 5,7 M $ | 2,00 % |
| AIB Group PLC | 524 364 | 5,6 M $ | 1,97 % |
| Enel SpA | 504 854 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 372 838 | 5,5 M $ | 1,94 % |
| Alstom SA | 189 845 | 5,4 M $ | 1,91 % |
| Hoya Corp | 31 300 | 5,4 M $ | 1,91 % |
| CRH PLC | 50 113 | 5,2 M $ | 1,84 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 8 186 | 5,2 M $ | 1,82 % |
| Sanofi SA | 52 901 | 5,1 M $ | 1,80 % |
| ASR Nederland NV | 70 310 | 4,8 M $ | 1,70 % |
| Deutsche Telekom AG | 125 422 | 4,7 M $ | 1,65 % |
| Unilever PLC | 80 104 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| Tesco PLC | 706 157 | 4,4 M $ | 1,56 % |
| Siemens AG | 17 014 | 4,1 M $ | 1,46 % |
| E.ON SE | 186 403 | 4,1 M $ | 1,44 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 158 506 | 4 M $ | 1,40 % |
| Asics Corp | 145 100 | 3,9 M $ | 1,37 % |
| Telstra Group Ltd. | 1 036 781 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| Carlsberg AS | 30 604 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| Imperial Brands PLC | 90 607 | 3,7 M $ | 1,29 % |
| Bayer AG | 77 980 | 3,6 M $ | 1,27 % |
| STMicroelectronics NV | 100 824 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| Prudential PLC | 244 092 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| Qantas Airways Ltd | 576 216 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| ABB Ltd | 41 602 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| ITOCHU Corp | 262 700 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| Resona Holdings Inc | 291 000 | 3,3 M $ | 1,17 % |
| Thales SA | 11 031 | 3,2 M $ | 1,14 % |
| AstraZeneca PLC | 15 543 | 3 M $ | 1,07 % |
| Airbus SE | 15 624 | 3 M $ | 1,04 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 35 237 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| Partners Group Holding AG | 2 662 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| Vodafone Group PLC | 1 889 668 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 12 100 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 47 064 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| Deutsche Post AG | 51 667 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 118 000 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| Sony Group Corp | 118 300 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 20 699 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| Cairn Homes PLC | 978 963 | 2,4 M $ | 0,85 % |
| KDDI Corp | 140 200 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| Segro PLC | 263 453 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 141 400 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| Novo Nordisk A/S | 57 356 | 2,1 M $ | 0,74 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 203 500 | 2 M $ | 0,71 % |
| Argenx SE | 2 747 | 2 M $ | 0,70 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 119 200 | 2 M $ | 0,70 % |
| Mirvac Group | 1 255 758 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| Compass Group PLC | 55 377 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 23 858 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| Anglo American PLC | 33 435 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| LANXESS AG | 64 315 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 177 800 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| Stellantis NV | 125 183 | 904,8 k $ | 0,32 % |
| Valterra Platinum Ltd | 3 024 | 248,5 k $ | 0,09 % |